Немного ошарашен. Только что получил новости о Гормузе, голова немного закружилась.

Ранее думал, что эта ближневосточная драма — просто шум, $BTC стоит как вкопанный, днем я немного зашортил и получил небольшую прибыль, а вечером прямо удар — мой ордер на короткую позицию чуть не пробили по цене спреда.

В эти секунды сердце буквально остановилось.

Я, как трейдер, играющий на коротких сроках, боюсь таких внезапных геополитических событий. Индикаторы в диапазоне колебаний, рыночное чутье подсказывает — пора шортить, но новостной фон одним махом разгоняет тебя.

Тогда я смотрел, как убытки по позиции превращаются в прибыль, и первым реакцией было не закрыть позицию, а — ошарашенно — снова попасть под влияние новости.

Потом остыл и подумал: такие «объявления о закрытии — опровержения со стороны всех» — это не впервые за последние годы. Когда же в последний раз полностью блокировали пролив?

Никогда. Но сценарий всегда один и тот же: сначала нефть поднимается, эмоции паники, контрактов взрывается, а потом выходит официальное опровержение, и цена медленно возвращается.

В следующий раз, сталкиваясь с такой внезапной горячей новостью, первым делом не стоит смотреть на позицию, а — на карту ликвидаций. Направление, куда вставляют иглу, обычно — самое ликвидное, и следовать за ордерами на ликвидацию гораздо надежнее, чем за эмоциями.

Вы сегодня попали под такую вставку?

Кстати, только что получил новость о «закрытии Гормуза», запуске переговоров в Швейцарии. Иран в этот раз связал «нарушение меморандума» и военные операции Израиля в Ливане, фактически усиливая давление перед переговорами.

Такая стратегия «сначала жестко, потом переговоры» очень влияет на крипторынок: краткосрочный эмоциональный импульс поднимает активы, связанные с нефтью, и вызывает спрос на защитные активы, но пока окно переговоров не закрыто, $BTC и подобные рисковые активы не начнут массово паниковать и уходить.

Настоящий риск — исход переговоров в Швейцарии: если переговоры провалятся и проблема пролива перейдет в реальную блокаду, то ожидание сокращения ликвидности сразу ударит по всем криптоактивам, и рынок контрактов снова переживет волну двойных убытков и по лонгу, и по шорту.