Этот братан слишком жесткий❗️

70% своих средств он вложил полностью в акции SK Hynix, и теперь каждую ночь не спит, считает, что его поведение ничем не отличается от азартного игрока, делающего всё наугад!
Он действительно достиг уровня «покупать в момент шумной толпы» — объединения знаний и действий розничных инвесторов.
Ясно, что полупроводники — это циклический сектор, и держать 70% в одной акции — крайне опасная концентрация, разумно было бы диверсифицировать и избегать рисков, но четыре жестких логических аргумента крепко держат его, и он не может решиться сократить позицию:
1、Высокотехнологичная память AI HBM полностью лидирует.
Hynix HBM3E обгоняет Samsung и Micron на значительную дистанцию, и является первой компанией в мире, которая поставила образцы HBM4E с 12 слоями для нового чипа Nvidia Rubin;
В то время как Samsung все еще борется с низким уровнем выхода HBM, в ближайшие годы заказы Nvidia на высококлассный HBM в основном будут у нее, и AI-выгоды полностью в ее руках.
2、Оценка настолько низка, что кажется нереальной — это чисто «AI-локальная зона, недооцененная на корейском рынке».
Квартальная операционная прибыль выросла на 60% по сравнению с предыдущим кварталом, во втором квартале аналитики ожидают чистую прибыль в 61 триллион вон, а текущий P/E всего 8, что практически не встречается среди высокоцикличных акций в AI-секторе.
3、Выход ADR на NASDAQ в августе — мощный катализатор.
Многие американские публичные фонды и ведущие технологические ETF (типа SOXX) не могут покупать корейские акции из-за нормативных ограничений, после листинга ADR поток пассивных инвестиций резко возрастет, также появится торговля опционами, что значительно повысит ликвидность и потенциал восстановления оценки.
4、Обычный DRAM скоро переживет вторую волну дефицита и повышения цен.
Глобальные гиганты хранения данных сокращают бюджеты на расширение обычных DRAM, вкладывают крупные средства в линии HBM, и во второй половине года спрос и предложение на память изменятся — Hynix, не полагаясь на AI-бизнес, сможет заработать еще больше за счет роста цен на традиционный DRAM.
Но возникает вопрос: действительно ли надежно держать 70% позиции в циклических акциях?
Кто-то говорит, что это реализация знаний, удержание десятикратных акций AI и памяти; другие ругают — мол, это крайняя ставка на удачу, и если расширение HBM приведет к избытку, а листинг на корейской бирже не оправдает ожиданий, то цена может обвалиться вдвое!
Я считаю, что его логика анализа акции SK Hynix очень правильна, проблема в том, что он купил по неправильной цене и в неподходящий момент! Купил на вершине, в момент шумной толпы — даже лучшие акции рано или поздно падают и возвращаются к оценке.
Как вы думаете, этот человек — топ-охотник за вершинами рынка или азартный игрок, зашедший слишком далеко? Смогут ли акции SK Hynix выйти на новый крупный цикл?
#股票投资 #SK #Финансовый рынок