$$CLANKER 17.37 доллара, выросли на 14.65% за 24 часа, но не спешите покупать. Вчера данные по внеплановой занятости превзошли ожидания, что заставило в протоколе ФРС звучать более ястребиные сигналы. Я приведу вам логическую цепочку на основе количественных данных.

Сначала посмотрим, что вчера внеплановая занятость увеличилась на 254 тысячи, превысив ожидания. Рынок снизил ставки на снижение в сентябре с 70% до 55%. Это напрямую вызвало рост доходности десятилетних облигаций США на 9 базисных пунктов. Одновременно золото откатилось с 2380 до 2350. Биткойн также упал примерно на 2 пункта. Коэффициент корреляции за последние 5 торговых дней между BTC и золотом достиг -0.87, что говорит о сильной отрицательной корреляции, указывая на то, что рискованные активы начинают опережать ожидания ужесточения ликвидности.
Глубже анализируя, в протоколе ФРС есть фраза «нужно больше доказательств, подтверждающих устойчивое снижение инфляции». В сочетании с ястребиным сигналом Пауэлла в прошлую пятницу, сырьевые товары, такие как нефть, уже третий день колеблются около 80 долларов. Медь также не пробила 4.5. Всё это реальные сигналы о подавлении риска и предпочтений к риску. Сейчас объем сделок CLANKER за 24 часа составляет всего 4.4 миллиона долларов, что на 45% меньше среднего за три дня — 8 миллионов. Активность спекулянтов явно идет на грани, одновременно подтягивая и выводя средства. Большая часть этого роста произошла в ночной азиатской сессии, а в Нью-Йорке почти не было активных покупок.
Мой операционный совет: не покупайте выше 17.5. Если хотите попробовать короткий ход, дождитесь отката к диапазону 16.2-16.5 и попробуйте легкую позицию в лонг с стопом на 15.8. Цель — 18.2; если не пробьет, лучше закрыться. Размер позиции не более 2 уровней. Основная логика: макроэкономическая ликвидность становится более жесткой. Такой объемный рост с меньшим объемом — скорее всего, ловушка в период отсутствия новостей. Если вечером американский рынок продолжит падать, всё может закончиться провалом.
Не смотрите только на график, следите за направлением открытия американских рынков. Если фьючерсы на S&P 500 снова упадут, я поверю, что CLANKER достигнет 14 долларов.