Проверка краткосрочной положительной структуры биткоина, открытие окна для покупки на откатах | Специальный анализ

Весьма сложная рыночная ситуация на этой неделе — сверхожидаемое выполнение соглашения между США и Ираном, снятие блокады в Ормузском проливе вызвали резкое переоценивание глобальных активов, а сильные эмоциональные колебания как раз являются моментом, когда структурный анализ наиболее ценен. Чем больше шума, тем важнее рамки.

На этой неделе мы сосредоточимся на двух основных линиях: как результат подтверждения пробоя 65 000 долларов для BTC после его возврата к этому уровню определит дальнейшее направление; и сможет ли HYPE после четырехступенчатой коррекции преодолеть давление в диапазоне 62,5–64,57 долларов, что может дать новые краткосрочные возможности.

Полный анализ структуры движения, прогноз рынка и стратегии торговли — в основном тексте.

Краткое изложение ключевых точек по торговле на этой неделе:

• Анализ структуры движения BTC на часовом графике. (подробности в первой части)

• Прогноз рынка и стратегии краткосрочной торговли BTC на этой неделе. (подробности во второй части)

• Анализ структуры движения HYPE на часовом графике. (подробности в третьей части)

• Прогноз рынка и стратегии краткосрочной торговли HYPE на этой неделе. (подробности в четвертой части)

Проверка рыночных данных и ключевых точек прошлой недели:

• Эффективность краткосрочной торговли HYPE: на прошлой неделе выполнена одна сделка на длинную позицию с 1-кратным кредитным плечом, прибыль около 11,88%. (подробности в таблице 1)

• Проверка прогноза по движению BTC: в прошлой статье указано, что после кратковременного пробоя уровня 60 000 долларов цена получит поддержку и начнет краткосрочный откат, подтверждая эффективность важной зоны. Текущий рынок подтвердил наши предварительные ожидания.

• Проверка прогноза по движению HYPE: в прошлой статье отмечено, что при возврате к ключевой поддержке 55–57 долларов и появлении признаков остановки падения и стабилизации, а также при срабатывании двух моделей на底овых сигналах, можно рассматривать легкое увеличение позиций на покупку. Текущий рынок полностью соответствует нашим ожиданиям.

I. Глубокий анализ структуры движения Bitcoin на часовом графике

Bitcoin _4-часовой график свечей

Рисунок 1

①, как показано на рисунке 1, с момента коррекции после пика 82 850 долларов 6 мая, на 4-часовом графике выделяется структура из 12 волн коррекции. В ней присутствуют два нисходящих центра: центр D и центр E. Общая структура ясна и представляет собой типичную сложную коррекцию.

②, по структуре 4-часового движения, сейчас идет волна отскока в диапазоне 38–39. Цена уже преодолела уровень 65 000 долларов. Если последующее подтверждение пробоя будет успешным, следующий важный уровень сопротивления — 69 500–70 500 долларов.

II. Прогноз рынка и стратегии торговли BTC на этой неделе

1. Прогноз движения BTC на этой неделе:

Основная идея: следить за результатом возврата к уровню 65 000 долларов после его пробоя.

• Если возврат не состоится, рынок может снова опуститься к ключевой зоне поддержки 60 000–62 000 долларов.

• Если удержит уровень, то будет вызов к сопротивлению в диапазоне 69 500–70 500 долларов. Этот уровень станет важной зоной для планируемых среднесрочных шортов.

2. Основные уровни сопротивления:

• Первая зона сопротивления: 69 500–70 500 долларов (ранее зона плотных сделок)

• Вторая зона сопротивления: 72 500–74 500 долларов (ранее зона плотных сделок)

3. Основные уровни поддержки:

• Первая поддержка: около 65 000 долларов

• Вторая поддержка: 59 000–60 000 долларов (важная зона поддержки ранее)

• Третья поддержка: около 55 000 долларов (важная зона поддержки ранее)

4. Стратегия на эту неделю (без учета внезапных новостей):

①, Среднесрочная стратегия:

Bitcoin _ дневной график свечей (модель мониторинга позиций)

Рисунок 2

Модель мониторинга позиций: как показано на рисунке 2, текущая цена уже успешно пробила «канал бычьего и медвежьего настроя», техническая картина перешла в доминирование медведей. На прошлой неделе рынок не оправдал наших планов по открытию коротких позиций, поэтому на среднесрочную перспективу пока держим позицию без сделок.

На этой неделе можно ориентироваться на результат борьбы за 65 000 долларов и поэтапно наращивать короткие позиции по следующей стратегии:

• Усиление в зоне сопротивления: если цена стабилизируется выше 65 000 долларов и при дальнейшем откате к 69 500–70 500 долларам появятся явные признаки давления, можно рассматривать среднесрочные шорты с общим объемом менее 60%.

**• Пробой уровня и шорт: **если цена не удержит поддержку 65 000 долларов и покажет признаки пробоя, можно начать с небольших коротких позиций (около 30%).

• Погоня за пробоем: при полном пробое поддержки 65 000 долларов и падении ниже 59 000–60 000 долларов можно дополнительно наращивать шорты, общий объем — менее 60%.

②, Краткосрочная стратегия: с использованием 30% позиции, установка стоп-лосса, поиск возможностей для «разницы цен» (на 30 или 60 минутных графиках).

③, В условиях динамичных изменений рынка подготовлены две стратегии: A и B.

• Стратегия A: Вход в позицию в зоне сопротивления.

• Вход: при успешном удержании уровня 65 000 долларов и появлении признаков стагнации при откате к 69 500–70 500 долларам, а также при срабатывании моделей на вершине, можно открыть короткую позицию менее 30%.

• Контроль риска: установка начального стоп-лосса.

• Выход: при приближении к важной поддержке и с учетом сигналов моделей — постепенное закрытие с прибылью.

• Стратегия B: Пробой поддержки и шорт.

• Вход: при пробое поддержки 65 000 долларов и наличии признаков пробоя — открывать короткую позицию менее 30%.

• Контроль риска: установка начального стоп-лосса.

• Выход: при падении к важной поддержке и с учетом сигналов моделей — постепенное закрытие с прибылью.

III. Анализ структуры движения HYPE на часовом графике

HYPE_4-часовой график свечей

Рисунок 3

1. Как показано на рисунке 3, с момента пика 75.87 долларов 2 июня, HYPE прошел коррекцию, которая делится на 4 волны: (47-48), (48-49), (49-50), (50-51).

2. Сейчас цена стабилизировалась в зоне поддержки 52 долларов, идет восстановление в диапазоне (50-51). Верхняя зона сопротивления — 62,5–64,57 долларов. Если (конечная точка 51) образует максимум в этом диапазоне (с большой вероятностью формируется «нисходящий центр»), то цена продолжит снижение к сильной поддержке.

IV. Прогноз рынка и краткосрочные стратегии HYPE на этой неделе

1. Прогноз движения HYPE на этой неделе:

①, Основные уровни сопротивления:

• Первая зона сопротивления: 62,5–64,57 долларов

• Вторая зона сопротивления: 68–70 долларов

②, Основные уровни поддержки:

• Первая зона поддержки: 52–55,5 долларов

• Вторая зона поддержки: 47–49 долларов

Основные идеи на этой неделе:

• Следить за реакцией в зоне 62,5–64,57 долларов и за положение при формировании максимума в точке 51.

2. Краткосрочные стратегии HYPE (поддержка и покупка):

На этой неделе рекомендуется «покупать при откате, избегать догоняющих покупок».

Краткосрочная стратегия: Удержание при поддержке и попытка покупки

При возврате цены к 52–54,5 долларам или даже к более глубоким уровням 47–49 долларов, появлении признаков остановки падения и стабилизации, а также при срабатывании моделей на底овых сигналах, можно рассматривать легкое увеличение позиций на покупку, не более 30%, строго соблюдая стоп-лоссы.

V. Обзор операций с HYPE

1. Итоги краткосрочной торговли: (см. таблицу 1)

Строго следовали плану, используя сигналы «моделей разницы цен» и «моделей динамической энергии», в прошлую неделю совершили одну сделку на покупку с прибылью 11,88%.

2. Детали краткосрочной торговли: (с плечом 1x)

**3. Обзор сделки: ** (см. рисунок 4)

①, Стратегия входа:

• Уже завершена полноценная волна коррекции;

• Модель «разницы цен» дала сильный сигнал на дне (красные и белые точки на графике);

• Модель «динамической энергии» зафиксировала дивергенцию на дне;

На основе этих сигналов мы открыли позицию на 54,39 долларов, 30% от объема.

②, Стратегия выхода:

• При приближении к 62,5 долларам возникли признаки сопротивления;

• Модель «разницы цен» дала сигнал на вершине (белая точка);

• Модель «динамической энергии» зафиксировала дивергенцию на вершине;

В результате закрыли позицию на 60,85 долларов.

③, Итог: прибыль около 11,88%.

HYPE_30 минутный график свечей: (модель динамической энергии + модель разницы цен)

Рисунок 4 (график краткосрочной сделки)

VI. Особые рекомендации:​​

1. При входе в позицию: сразу установить начальный стоп-лосс.

2. При достижении прибыли 1% — переместить стоп-лосс на цену входа (точка безубыточности), чтобы защитить капитал.

3. При прибыли 2% — переместить стоп-лосс на уровень 1% прибыли.

4. Постоянно отслеживать: при каждом увеличении прибыли на 1% — перемещать стоп-лосс на соответствующую цену, обеспечивая динамическую защиту и фиксацию прибыли.

Финансовый рынок очень изменчив, все аналитические выводы и торговые стратегии требуют постоянной корректировки. Все мнения, модели и стратегии, изложенные в этом документе, основаны на личной технической аналитике и предназначены только для личных записей, не являются инвестиционной рекомендацией или основанием для сделок. Рынок рискован, инвестируйте с осторожностью, не принимайте решений только на их основе.**