$GPS Эта волна роста буквально бьет по лицу Федеральной резервной системе, вчерашние данные по занятости превзошли ожидания, но GPS вырос на 13.46% в обратную сторону, прямо пробив 0.0083, объем торгов 3.9 миллиона, вдвое больше предыдущего, кто-то заранее увидел карты или крупные игроки собираются отправить медведей в небо?

Новые рабочие места по Non-Farm составили 253 тысячи, значительно превысив ожидаемые 185 тысяч, после публикации данных доходность десятилетних американских облигаций мгновенно взлетела до 4.65%, биткойн резко упал на 2.3% до 68700, но GPS резко отскочил с ночного минимума 0.0073, в то время как золото упало на 2.1%, нефть — на 3.4%, эта аномалия заставила меня прямо стучать по столу — отрицательная корреляция между технологическим сектором на американском рынке и золотом составляет -0.87, а GPS показывает корреляцию с фьючерсами на Nasdaq 100 на уровне 0.63, что говорит о том, что деньги воспринимают токены как рискованные активы, а перед публикацией данных CPI в среду рынок заранее делает ставку на снижение инфляции.
Еще важнее, в протоколе ФРС упомянуто «некоторые участники выражают опасения по поводу ликвидности в банковской системе», что напрямую благоприятствует сектору децентрализованных стейблкоинов, поскольку GPS как платежный протокол, его кредитный пул TVL за 24 часа после публикации протокола вырос на 18%, что очень похоже на динамику ставки SOFR.
С точки зрения количественного анализа, последние 5 случаев после публикации данных по занятости корреляция GPS с индексом доллара DXY составляла -0.55, в этот раз доллар вырос, но GPS показывает еще более сильную реакцию — типичный сигнал для институциональных игроков о наращивании позиций.
В торговле диапазон 0.0078-0.0080 — зона интенсивных сделок, при повторном тесте без пробоя можно нарастить базовую позицию на 3%, стоп-лосс поставить на 0.0074.
Если данные CPI окажутся ниже 6.0%, биткойн может сначала прорваться к 71000, подтолкнув альткоины, стоит рассмотреть снижение половины позиции около предыдущего максимума 0.0084, оставив половину для попытки достичь 0.0092.
Общий риск-менеджмент — не более 5%, ведь завтра ожидается погашение опционов на 1 миллиард, волатильность может взлететь.
Не ограничивайтесь только графиком — сильные данные по занятости, но отсутствие падения токенов зачастую означает, что крупный тренд еще впереди, перед публикацией CPI в среду следите за дивергенцией между доходностью американских облигаций и золотом, и если золото стабилизируется и начнет расти, GPS может еще ускориться.