На этой неделе график отчетов американского рынка акций доставлен～

На этой неделе это не традиционная «Неделя больших отчетов», стоит обратить внимание всего на две компании: Эссенсье и Джип
Но настоящая важность на этой неделе — это не отчеты, а то, как рынок впервые услышит, как Kevin Warsh определяет: ИИ, снижение ставок и американскую экономику. Решение по ставкам почти не вызывает сомнений, речь идет только о том, повысить или оставить без изменений
_____________________________________
1. Отношение к снижению ставок
Общий рынок считает, что Warsh более склонен к снижению ставок, чем Пауэлл, особенно в момент, когда США и Иран только что объявили о прекращении огня, его позиция очень важна. Если предположить, что это так, в этом году могут быть несколько снижений ставок, что повысит настроение инвесторов в технологическом секторе и криптовалютных рынках.
2. Мнение об ИИ
Warsh неоднократно говорил: «ИИ станет важной силой дефляции, повышая производительность и укрепляя конкурентоспособность США.»
Рынок поэтому окрестил его «оптимистом по ИИ».
С макроэкономической точки зрения, если ИИ значительно повысит производительность, он может стать силой дефляции — при том, что рабочая сила производит больше, а эффективность капитала выше, экономический рост не обязательно сопровождается аналогичным инфляционным давлением.
_____________________________________
3. Проверка ИИ у Эссенсье и Джип
Эссенсье: как консалтинговая компания, она переключилась на помощь предприятиям внедрять ИИ. Рынок рассматривает ее как окно для наблюдения за применением ИИ в бизнесе. Истинное решение о расширении ИИ — это желание компаний тратить на это деньги. Если в отчете о доходах прозвучит рост заказов на ИИ и оптимизм по бюджету, это будет означать, что расходы на ИИ начинают распространяться на прикладной уровень.
Джип: важный участник цепочки поставок серверов для ИИ. Следя за спросом на серверы, можно судить о тенденциях в цикле капитальных затрат на ИИ. Если спрос высок, уверенность в инвестициях в инфраструктуру ИИ продолжит расти.
После публикации отчетов на этой неделе я дополнительно раскрою детали.
Выше