Анализ рынка 6.13

Тренд — от пустоты к росту

Факторы новостей

Премьер-министр Пакистана заявил: подтвержден окончательный текст соглашения между США и Ираном;

Министр иностранных дел Ирана: меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть подписан в течение нескольких дней;

SPACEX вырос на 19% в первый день запуска, рыночная капитализация превысила 2 триллиона долларов

Данные на следующую неделю:

Вторник, 10 утра — публикация решения по процентной ставке в Японии;

Четверг, 2 ночи — первое заседание Воша на посту председателя; ставка по резервным остаткам

Торговые данные

Hyperliquid: крупные участники практически без изменений

Coinglass: в районе чистки коротких позиций BTC за последний месяц — 67689-68044; по ETH — с 1692 по 1770 — очень плотные зоны чистки коротких позиций за последний месяц

Американский рынок

Три основных индекса закрылись с небольшим ростом, как и предполагалось, так называемый эффект "вытягивания" SPACEX уже был заранее учтен во время IPO, поскольку SPACEX включен в индексы NASDAQ и FTSE Russell, поэтому предположение о росте рынка за счет высокой рыночной капитализации перед открытием слабо подтверждается

Технический анализ

BTC:

В последние дни находится в небольшом диапазоне без явной эффективности, уровень около 64742 так и не был пробит; при этом, ранее сформированный короткий уровень HVN — 60682 — также не был пробит вниз, дивергенция медвежьего тренда на 4-часовом графике постепенно сглаживается в ходе коррекции, хотя более крупные скользящие средние все еще оказывают давление сверху, первый важный уровень сопротивления уже третий раз протестирован, хотя пока трудно определить дальнейшее направление, рынок постепенно переходит от преимущественно медвежьего к более сбалансированному ожиданию.

Также, по краткосрочному PA, есть признаки попытки роста к следующему ключевому уровню сопротивления, HVN поднят до 62707, поэтому есть предпосылки к росту. Ключевые уровни сопротивления — 66405-67426

ETH:

В целом совпадает с BTC, ключевой уровень для роста 1718 так и не был пробит эффективно, также, ранее сформированный короткий HVN — 1590 — не был пробит вниз, в настоящее время HVN поднят до 1667, краткосрочный PA также показывает признаки бычьего настроения, при пробое 1718 — основной уровень сопротивления — 1772-1819

Между тем, если MA30 на дневном графике еще 4-5 дней будет снижаться, ожидается его резонанс с недельным графиком и ключевыми зонами сопротивления, так что пробой в диапазон 1772-1819 вполне вероятен

Общий анализ:

Ситуация с конфликтом между Ираном и США вновь вызывает ожидания переговоров, хотя очевидно, что реакция рынка уже ослабла, однако сигнал о возможных переговорах исходил именно от "не говорящих глупостей" — премьер-министра Пакистана и министра иностранных дел Ирана. Также, на следующей неделе ожидаются важные макроэкономические данные, и в условиях паники по поводу повышения ставок, возможно, рынок уже закладывает их в цену, а публикация данных может спровоцировать временный откат.

Еще раз подчеркну, что структура рынка пока не ясна — есть лишь намеки на возможный рост, но с учетом новостей и данных следующей недели, особенно учитывая прошлые циклы роста перед заседаниями, в ближайшие дни возможен переход от медвежьего к более сбалансированному сценарию.

Основной тренд остается медвежьим, хотя на среднесрочной и краткосрочной перспективе возможна волна роста, связанная с новостями и данными, однако не стоит слишком оптимистично относиться к потенциалу роста.

Гипотетические догадки сценария

На следующей неделе позитив по поводу конфликта между Ираном и США, а также возможное сохранение или снижение ставки в Японии — это стимулирует рост, синхронно с ожиданиями по ФРС, которая, сохраняя ставку без изменений, посылает ястребинский сигнал по резервным остаткам, что завершает короткий цикл роста, после чего ожидается дальнейшее снижение и обновление новых минимумов.