«Мы возьмем остров Харг» — предупреждение Трампа вызывает тревогу у нефти, акций и биткоина

Предупреждение Трампа по Ирану и 6,5% ИПЦ вызывают тревогу у нефти, биткоина и акций, поскольку трейдеры взвешивают инфляцию.

• Основные выводы:
• • Трамп предупредил Иран 11 июня, пока трейдеры биткоина следили за рисками нефти и инфляции.
• • BLS сообщил, что индекс цен производителей достиг 6,5%, что увеличивает давление на криптовалюты, биржевые фонды (ETF) и ставки на снижение.
• • Brent держится около $92, но остров Харк продолжает держать в игре следующий нефтяной шок.

Новое предупреждение Трампа по Ирану и более горячий показатель инфляции на уровне 6,5% создали для трейдеров биткоина новый макроиспытание в четверг, при этом нефть, акции и криптовалюты оказались между геополитическими рисками и тревогой по поводу снижения ставок.

Инфляция переоценивает сделку

Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 1,1% в мае, совпав с пересмотренным показателем апреля и увеличив годовой прирост до 6,5%, что является самым большим ежегодным ростом с ноября 2022 года.

Давление было вызвано товарами, а не услугами. Конечный спрос на товары вырос на 2,8%, что стало самым большим месячным ростом с момента начала серии в декабре 2009 года, в то время как конечный спрос на энергию вырос на 10,7%, а бензин подорожал на 23,4%.

Основная инфляция производителей, измеряемая без учета продуктов питания, энергии и торговых услуг, выросла на 0,8% в мае и на 5,1% по сравнению с прошлым годом. Для трейдеров это усложняет восприятие инфляционной истории как одностороннего шока по нефти за один месяц.

Прямое влияние на криптовалюты очевидно. Более высокие издержки на входе могут подпитывать инфляционную повестку, усложнять надежды на смягчение Федеральной резервной системой и снижать аппетит к сделкам с длительным сроком, включая биткоин, эфир, спотовые ETF и токены с высокой бета-волатильностью. Уже предполагается, что капиталовложения в ИИ перетягивают средства из экосистемы.

Трамп повышает уровень риска, связанного с нефтью

Показатель инфляции совпал с тем, что президент Дональд Трамп усилил давление на Иран и пригрозил будущим контролем США над островом Харк, ключевым экспортным узлом нефти Ирана.

Трамп написал:

«Соединенные Штаты очень сильно ударят по Ирану (чья ВМС, ВВС, радары, противовоздушная и вся остальная оборона, вместе с большей частью его наступательных возможностей, — УХОДЯ!), ВЕЧЕРОМ. В недалеком будущем мы возьмем остров Харк и другие точки нефтяной инфраструктуры, и возьмем полный контроль над их нефтяными и газовыми рынками, как мы сделали с Венесуэлой, что отлично работает как для Венесуэлы, так и для Соединенных Штатов Америки. Благодарю за внимание к этому вопросу!»

Харк важен, потому что он обеспечивает около 90% экспорта сырой нефти Ирана и является центральным элементом рыночной тревоги по поводу перебоев поставок в Персидском заливе. Любое реальное действие против этого терминала повысит военные, дипломатические и энергетические ставки.

Рынки нефти, однако, не восприняли заявление как немедленный шок поставок. Brent торговалась около $92 за баррель в четверг утром, снизившись за день и значительно ниже пиков мая, в то время как WTI колебалась около $90.

Рынки дают смешанный сигнал

Акции США росли в ранней торговле, чему способствовали акции, связанные с чипами и ИИ, после недавних слабых данных. Индексы Nasdaq Composite, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average показали скромный рост, но ситуация оставалась напряженной из-за новостей по Ирану и данных по ИПЦ в течение сессии.

В 10:45 утра по восточному времени, через несколько часов после угрозы Трампа по Харк, биткоин торговался около $62,872, а эфир — около $1,645, оставляя цифровые активы в привычной ситуации. Инвестиции, связанные с нефтью, поддерживают аргумент в пользу твердых денег, но стойкая инфляция может оказывать давление на ликвидность, спрос на ETF и кредитное плечо.

Это и есть текущая напряженность для инвесторов в криптовалюты. Если нефть останется под контролем, трейдеры могут сосредоточиться на риске, связанном с чипами, и выводах из ETF. Если Харк или Ормузский пролив станут реальной точкой нарушения, опасения по поводу инфляции и общего экономического стресса на глобальном уровне могут быстро стать доминирующей сделкой.