#我的Gate交易时刻

Мужчина хранит в себе умения, ждет подходящего момента — мой недавний обзор операций на американском рынке

Небо падает! Небо падает! Это самое сильное ощущение, которое я испытал после того, как сегодня утром проснулся, — крупное падение на американском рынке вчера вечером снизило мои активы на более чем 10%, хотя в контрактном рынке это не считается большим убытком, но для спотового счета это можно назвать «очень больно», ведь средства на спотовом счете значительные. Только сегодня я начал медленно восстанавливаться от уныния и понял, что пора сделать обзор последних операций:

一、近期操作总结

Ранее в статье я говорил, что сейчас чувствую себя «старым, не могу больше сидеть ночами», поэтому я не участвую в горячих внутридневных сделках на американском рынке T+0, больше ориентируюсь на технический анализ, заранее выставляю лимитные ордера на покупку и продажу у уровней поддержки и сопротивления, держу позиции в среднесрочной и долгосрочной перспективе, не продаю, пока не достигну целевой цены (можете тоже взять на заметку, не стоит ночами не спать, здоровье дороже денег). Из-за высокой волатильности на американском рынке моя стратегия — держать спотовые позиции без использования кредитного плеча, зарабатывая только внутри своих рисковых возможностей. В соответствии с этим я во вторник на Gate купил акции Nvidia, Microsoft, Micron и Marvell, когда технологический сектор еще рос, рынок уже был в состоянии FOMO, я боялся упустить хорошую цену, поэтому по горячим рукам купил, не делая технический анализ и не выставляя ордера на ключевых уровнях, что и привело к увеличению моих убытков.

Кроме того, из-за общего оптимизма на рынке я был уверен, что технологический сектор не сильно откатится, и чтобы не потерять позиции, не выставил стоп-лоссы — еще одна причина моих убытков.

二、持仓复盘

Общий объем позиций: 50%, я вложил половину средств в американский рынок, оставшиеся 50% по-прежнему в криптовалюте, ожидая, когда биткоин достигнет дна (отдалился 😀)

Распределение позиций:

Nvidia

Стоимость покупки: 214

Доля в портфеле: 30%

Текущая цена: 200

Убыток: -5%

Micron

Цена покупки: 1015

Доля: 20%

Текущая цена: 891

Убыток: -12%

Microsoft

Стоимость: 441

Доля: 30%

Текущая цена: 397

Убыток: -10%

Marvell

Цена покупки: 281

Доля: 20%

Текущая цена: 251.6

Убыток: -12%

三、经验教训

После дня «жесткой переоценки» я подытожил уроки за прошедшую неделю:

1. Сделки без стоп-лосса: риск-менеджмент всегда на первом месте. Пережив множество «ударов» в крипте, я это усвоил глубоко, но на фондовом рынке все равно думал: «Что бы ни случилось, не потеряю много», «В бычьем рынке не стоит терять позиции». Расслабившись, я забыл об этом, и когда убытки достигли 10%, я понял, что «боль, которая дышит», — 😂

2. Потеря холодного ума из-за FOMO и слишком большая позиция: кроме риск-менеджмента, контроль за размером позиции — базовая часть торговли. В условиях бычьего рынка я подсознательно решил «играть по-крупному», вложив 50%, что оказалось фатальным.

3. Покупка акций без детального исследования: в бычьем рынке у меня возникло ощущение «купил — значит заработал», и я не стал тщательно анализировать. Мой выбор Marvell был основан лишь на упоминании Хуана Юньхуна в одной новости, я быстро гуглил и решил купить, что было еще более поспешно, чем мои ставки на копии альткоинов...

4. Слишком концентрированный портфель: обычно инвестируют диверсифицированно, чтобы снизить риски. В этот раз все мои позиции сосредоточены в переоцененных AI-технологиях, без защиты в финансовом и медицинском секторах, что привело к сильным потерям при крахе Nasdaq.

5. Отсутствие кредитного плеча: это единственный урок, который я могу выделить. Учитывая огромные колебания на американском рынке, если бы я использовал кредитное плечо, даже в один раз, последствия были бы страшнее, чем просто «плакать в туалете».

四、下周行情展望及操作计划

В заключение — прогноз на следующую неделю. Падение в пятницу было вызвано превысившими ожидания данными по безработице в США и ожиданиями повышения ставок, а также слабой отчетностью некоторых AI-компаний. Основные условия для бычьего рынка AI — быстрый рост вычислительных мощностей, чипов, памяти и спроса на них — остаются. Поэтому я считаю, что текущий бычий тренд AI еще не завершен. В первой половине следующей недели возможна коррекция, пока выйдут важные данные по инфляции (CPI), и рынок, скорее всего, останется спокойным. Во второй половине недели после коррекции AI-акции могут показать хорошую отскоковую динамику, и те, у кого слишком большие позиции, должны воспользоваться этим шансом «спастись бегством».

Мой план действий:

1. Установка стоп-лосса: учитывая уже значительные убытки, повторное использование 6-8% стоп-лосса бессмысленно, рынок уже прошел коррекцию, и сейчас продавать по текущим ценам — риск поймать отскок. Поэтому я решил применить особую стратегию — при убытках по всему портфелю в 25% закрывать позиции, исходя из этого уровня и пропорционально долям в портфеле. Это даст возможность оставить место для дальнейших коррекций и защитит от черных лебедей и глубоких потерь.

2. Использование отскока для снижения позиций: мой текущий портфель уже «перегружен», можно сказать, «жестко зажмурился» 😂. Если произойдет отскок, я планирую снизить общий объем до примерно 30%, в основном закрыв Marvell и уменьшив позиции в Microsoft.

3. Распределение части средств в защитные сектора (например, медицинский ETF-XLV, финансовый ETF-XLF) для хеджирования волатильности технологического сектора.

Друзья, как вам мой обзор? Глубоко ли получилось? Как у вас дела с убытками на этой неделе? Напишите в комментариях, давайте вместе подведем итоги, желаю всем на следующей неделе взлететь и разбогатеть! И напоследок — одна фраза: в рынке важнее не жадность, а уважение, ведь «Мужчина хранит в себе умения, ждет подходящего момента»