6.11 четверг, утренние идеи по золоту

Вчера золото впервые за долгое время резко рухнуло, максимальное падение за день составило около 190 долларов, снижение более чем на 4.36%, цена опустилась до 4071 долларов, полностью разрушив предыдущую волатильную структуру, настроения быков на рынке полностью ослабли. Сегодняшний рынок немного восстановился с низких уровней, текущая цена около 4103 долларов, в целом это слабое восстановление после сильного падения, медвежий тренд уже полностью доминирует.
Основная причина этого резкого падения — изменение макроэкономических ожиданий: данные по экономике США оказались сильнее, рынок отказался от ранних ожиданий снижения ставок, даже пересчитал возможность продолжения высоких процентных ставок и повышения, что способствует одновременному укреплению доллара и доходности американских облигаций. Золото как безпроцентный актив-убежище подверглось массовым распродажам, произошел ценовой обвал, крупные прибыли предыдущего бычьего рынка были полностью отыграны.
Техническая структура: дневной график показывает сильное нисходящее движение с пробоем множества уровней поддержки, скользящие средние расположены в медвежьей последовательности, тренд полностью ослаб.
Краткосрочное ключевое сопротивление: 4180–4200 долларов, при попытке отскока не пробить этот диапазон, продолжится давление на снижение;
Сильный уровень сопротивления: 4300 долларов, пока не восстановится полностью, остается слабым.
Краткосрочная поддержка: 4060–4070, при повторной потере этого уровня, цена продолжит тестировать круглую отметку 4000.
Сегодня вечером выйдут данные по инфляции США (CPI), это может стать поворотным моментом для краткосрочного рынка. Если данные окажутся высокими и инфляция останется стойкой, золото снова будет под давлением и достигнет новых минимумов; при снижении инфляции появится шанс на технический отскок и восстановление.
Рекомендуемые действия: при откате к 4020–4070 смотреть в сторону покупки, цель — 4150, при пробое — 4200.