BlackRock обновляет заявку на ETF по доходам от биткоина с покрытыми опционами

BlackRock расширила раскрытие информации по своему предлагаемому ETF с премией на биткоин, сообщая о чистых активах в 9,99 миллиона долларов и стратегии покрытых коллов, связанной с IBIT.

Резюме

• BlackRock обновила свою заявку на ETF с премией на биткоин, раскрывая плату за спонсорство в 0,65% и чистые активы в 9,99 миллиона долларов.
• Предлагаемый фонд BITA планирует генерировать доход, продавая покрытые колл-опционы на IBIT и связанные индексы биткоин-ETF.
• Транзакции начального капитала включали покупку почти 110 BTC, 90 901 акций IBIT и написание 856 опционных контрактов.

Согласно заявлению от 10 июня в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, BlackRock подала четвертое исправленное регистрационное заявление S-1 для iShares Bitcoin Premium Income ETF, который, как ожидается, будет торговаться на Nasdaq под тикером BITA.

Заявление описывает стратегию активного управления, предназначенную для сочетания экспозиции на биткоин с доходом, основанным на опционах. Согласно BlackRock, фонд планирует писать покрытые колл-опционы в основном на акции своего спотового биткоин-ETF, IBIT, а также на индексы, связанные со спотовыми биткоин-ETF.

Новые детали, включенные в исправленное заявление, показывают, что плата за спонсорство фонда установлена на уровне 0,65%. BlackRock заявил, что плата, как ожидается, будет оплачиваться за счет доходов от продажи акций IBIT, а также что могут быть доступны определенные освобождения от платы при определенных обстоятельствах.

Интерес к биткоин-ETF, ориентированным на доход, растет среди крупных финансовых институтов. Как ранее сообщалось на crypto.news, Goldman Sachs подала документы в апреле на биткоин-премиум ETF, который может инвестировать до 80% своих чистых активов в инструменты, обеспечивающие экспозицию на биткоин.

Раскрытие начального капитала

Свежие раскрытия в заявлении дают более ясное представление о первоначальной настройке фонда. BlackRock Financial Management, идентифицированная как инвестор начального капитала, приобрела 198 000 акций по 50 долларов каждая, что принесло трасту 9,9 миллиона долларов.

Как указано в регистрационном заявлении, траст имел чистую стоимость активов примерно в 9,99 миллиона долларов, что равно 49,97 долларов за акцию. 9 июня траст приобрел 109,9630217 биткоинов и 90 901 акцию IBIT, одновременно написав 856 опционных контрактов, используя доходы от транзакций начального капитала.

Несколько крупных финансовых институтов были назначены операционными ролями в рамках продукта. Согласно заявлению, Goldman Sachs & Co. LLC будет выступать в качестве клирингового агента по операциям с опционами, а Coinbase Custody Trust Company и Anchorage Digital Bank — в качестве хранителей биткоинов.

В заявлении также указано, что The Bank of New York Mellon выступает в качестве администратора и хранителя денежных средств и ценных бумаг траста. Уполномоченные участники, ответственные за создание и выкуп акций, включают BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Jane Street Capital, JP Morgan Securities и Virtu Americas LLC.

Jane Street Capital и Virtu Financial Singapore дополнительно указаны как контрагенты по торговле биткоинами для транзакций на входе и выходе.

BlackRock добавляет новые ETF

Пока фонд с доходом на биткоин продолжает процесс регистрации, BlackRock также расширила свой ассортимент биржевых фондов на других рынках.

Как сообщалось на crypto.news, управляющий активами недавно запустил ETF iShares Space Technologies UCITS в Великобритании и Европе под тикером STAR. BlackRock заявил, что фонд отслеживает индекс STOXX Global Space Satellites and Drones и обеспечивает экспозицию к публично торгуемым компаниям, занимающимся ракетами, спутниками, дронами и связанными цепочками поставок.

Между тем, основной ETF BlackRock по спотовому биткоину оставался под давлением из-за выкупных операций. Согласно данным от SoSoValue, IBIT зафиксировал выкуп на сумму 61,6 миллиона долларов во вторник. Биткоин (BTC) торговался около 62 206 долларов, вырос на 1,4% за день, несмотря на возобновившиеся геополитические напряженности после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что Иран «заплатит цену» за задержку переговоров и намекнул, что могут быть отданы дополнительные удары, если переговоры провалятся.