#分享美股交易赢英伟达股票

Стоимость ExxonMobil может быть недооценена

В пятницу ExxonMobil закрылась на уровне 149,92 доллара, снизившись за день на 1,39%, колебания в течение дня составляли 149,30-152,13 доллара. Эта коррекция является технической после достижения 52-недельного максимума за два дня до этого, основные причины включают:

‌Давление на запасы нефти‌: данные EIA показывают рост коммерческих запасов нефти до 467 миллионов баррелей (превышение ожиданий на 1,2 миллиона баррелей);

‌Реализация прибыли‌: с начала года рост более 26%, часть средств зафиксирована перед выплатой дивидендов;

‌Ротация секторов‌: резкое падение технологического сектора вызвало опасения на рынке, энергетический сектор временно под давлением.

Ключевые моменты: завтра (8 июня) будет выплачен дивиденд в размере 2,06 доллара на акцию, доходность 1,33% обеспечивает поддержку.

‌Анализ технических индикаторов‌

‌Тренд и скользящие средние‌:

Краткосрочно цена потеряла уровень 30-дневной скользящей средней (152,04 доллара), но удерживается выше 50-дневной скользящей средней (146,80 доллара);

‌200-дневная скользящая средняя (132,35 доллара) продолжает восходящий наклон под углом 45°, структура долгосрочного бычьего тренда сохранена.

‌Индикаторы импульса‌:

‌RSI снизился до 43,5: приближается к уровню перепроданности (30), накапливается потенциал для отскока;

‌MACD сформировал медвежий крест‌: гистограмма -0,42, при этом не наблюдается дивергенции между ценой и объемом, что указывает на здоровую коррекцию.

‌Сигналы опционов‌:

Максимальные открытые позиции на бычий сценарий сосредоточены в районе 155 долларов (срок истечения — июнь), на медвежий — в районе 145 долларов, формируя четкий диапазон колебаний.

‌Ключевые уровни поддержки и сопротивления‌

‌Поддержки‌:

‌148,50 долларов‌: 50-дневная скользящая средняя + уровень коррекции по Фибоначчи 38,2% (двойная техническая поддержка);

‌145,00 долларов‌: зона скопления опционов + психологический уровень (последняя линия защиты для быков).

‌Сопротивления‌:

‌152,30 долларов‌: 30-дневная скользящая средняя + уровень локального V-образного отскока;

‌155,00 долларов‌: исторический максимум + уровень максимальной боли для бычьих опционов, пробой которого откроет новый тренд.

‌Прогноз на будущее‌

‌Краткосрочный (1 неделя)‌:

Ожидается колебание в диапазоне 145-152 долларов, с фокусом на три фактора:

‌Дивиденды 10 июня‌: перед датой отсечки возможна "схема получения дивидендов";

‌Месячный отчет OPEC 12 июня‌: снижение квот на добычу может поддержать цены на нефть;

‌Изменения запасов EIA‌: текущие запасы на пятилетнем максимуме, скорость сокращения запасов определит силу отскока.

‌Среднесрочный и долгосрочный (3-6 месяцев)‌:

Фундаментальные показатели остаются без изменений:

✅ ‌Преимущество недооцененности‌: коэффициент P/E 11,2, ниже среднего по отрасли 15,3;

✅ ‌Сильный денежный поток‌: операционный денежный поток за Q1 — 9,8 миллиарда долларов, покрытие дивидендов — 187%;

✅ ‌Ускорение стратегической трансформации‌: проект по улавливанию углерода получил субсидию в 2,3 миллиарда долларов от правительства США, мощность водорода к 2027 году увеличится до 1 миллиона тонн в год.

Средняя целевая цена аналитиков — 172,05 доллара (+14,7%), последний апгрейд рейтинга от Morgan Stanley — "перекупка".

‌Рекомендации по торговле‌

‌Краткосрочные трейдеры‌:

Покупать по частям ниже 148,50 долларов, стоп-лосс — 144,90 долларов (ниже предыдущего минимума);

После пробоя 152 долларов — увеличивать позицию, целевые уровни — 155→160 долларов, ступенчатое закрытие позиций.

‌Долгосрочные инвесторы‌:

Текущая доходность по дивидендам 1,33% + среднегодовой рост дивидендов 6% — подходит для основной стратегии;

Использовать стратегию "добавлять при падении на 5%", с окончательной покупкой при цене 140 долларов (200-недельная скользящая средняя).

‌Опционные стратегии‌:

Продажа пут-опционов на 145 долларов (срок истечения — 21 июня), годовая доходность премии — 9,2%;

Покупка бычьих спредов 155/160 — для хеджирования волатильности после выплаты дивидендов.

‌Риск-менеджмент‌: объем позиций не превышает 8%, особое внимание уделять данным по CPI США 11 июня (энергетический сектор — 9,2%).