11 миллиардов долларов в ликвидации — горький урок: почему вы всегда покупаете на высоких уровнях?

Падение 4 июня уничтожило 11 миллиардов долларов по всему интернету. Каждый раз, видя такие данные, я задаюсь вопросом: почему пострадавшие всегда одни и те же люди? Анализируя рыночные настроения перед этим падением, ответ очевиден.

За неделю до падения ETH до 1800 долларов на социальных медиа царили оптимистичные высказывания, многие открывали позиции с высоким кредитным плечом. Они игнорировали самый базовый показатель: объем позиций и ставку по финансированию. С 1 по 3 июня объем контрактов ETH рос три дня подряд, достигая новых максимумов, в то время как цена застревала в диапазоне 1900-1950. Это классический пример «расхождения объема и цены» — увеличение объема, а цена не растет, что говорит о накоплении длинных позиций, но отсутствии новых покупок. В то же время ставка по финансированию выросла с 0,01% до более чем 0,02%, что означало высокие издержки для быков. Такая структура при негативных новостях вызывает цепную реакцию принудительных ликвидаций.

Как избежать стать «топливом»? Три железных правила:

Первое, никогда не открывайте длинные позиции при новых максимумах объема и боковой цене. Это означает, что борьба между быками и медведями скоро завершится, и победитель обычно не тот, кто собирает большинство розничных трейдеров.

Второе, если ставка по финансированию превышает 0,01% более трех дней, уменьшите кредитное плечо или закройте его полностью. Высокая ставка — тревожный сигнал о переполненности рынка быками, а не признак «сильной рыночной уверенности».

Третье, после каждого обвала не спешите покупать по рынку, дождитесь, пока баланс ликвидаций не стабилизируется. Ликвидации — цепная реакция, часто волна за волной. Только когда на часовом графике перестанут появляться крупные принудительные ликвидации, вход будет более безопасным.

Возвращаясь к текущей ситуации: ликвидация на 11 миллиардов долларов уже высвободила много рисков, но инерционное снижение, возможно, еще не завершено. В ближайшие 24 часа ничего не делайте, просто наблюдайте. Когда ETH достигнет около 1700 и появится объемная длинная тень вниз, попробуйте открыть позицию с 10% от депозита для пробного входа.

#ETH упал более чем на 5%
$ETH