#分享美股交易赢英伟达股票 Goldman Sachs прогнозирует, что цена акций Nvidia достигнет $285: сможет ли акция достичь этой цели в июне?

1 июня она прорвала диапазон консолидации, поднявшись на 6,26% в тот день, и Goldman Sachs подтвердил свою целевую цену в $285, что снова вызывает вопросы о том, как долго может продлиться ралли.
Прорывы являются бычьими сигналами, и новая волна оптимизма со стороны аналитиков после тематической речи на конференции GTC в Тайбэе также поддерживает это. Но один индикатор показывает противоположную тенденцию, вызывая колебания руководства Nvidia между двумя путями развития на оставшуюся часть месяца.
Цена акций Nvidia прорвала и выросла после того, как Goldman Sachs подтвердил свою целевую цену в $285.
Акции Nvidia (NVDA) выросли на 6,26% 1 июня, закрывшись выше $224, прорвав многонедельный нисходящий канал. Объем торгов приблизился к 213 миллионам акций, что соответствует уровням конца апреля. Этот рост стал пиком бычьной модели флаг, характеризующейся резким ростом цены, за которым следует наклонная фаза консолидации, а затем прорыв вверх.
Цена акций Nvidia выросла с минимума в $164 до максимума в $236, что составляет рост на 44%, затем откатилась внутри канала формирования флага. 1 июня цена наконец прорвала бычий флаг.
Это было не случайно. В тот же день, после выступления Nvidia с ключевой речью на Computex Taipei во время конференции GTC, Goldman Sachs вновь подтвердил рейтинг «покупать» для Nvidia и сохранил целевую цену в $285.
Goldman Sachs подтвердил свой рейтинг «покупать» и целевую цену в $285 для Nvidia, ссылаясь на амбициозные инициативы компании в области ИИ для ПК, продолжающееся лидерство в дата-центрах и растущую популярность агентов искусственного интеллекта.
1 июня аналитик Джеймс Шнайдер отметил, что Microsoft активно входит в рынок персональных компьютеров с ИИ, Nvidia лидирует в дата-центрах, а приложения агентов ИИ расширяются. Он также добавил, что система следующего поколения AI-чипов Nvidia — платформа Vera Rubin — успешно развивается. Nvidia также выпустила RTX Spark, настольный компьютер с ИИ, предназначенный для локальной работы агентов ИИ. Это второй бычий сигнал менее чем за два месяца, после того как Susquehanna установила целевую цену в $275 в мае.$NVDA – Аналитики повысили целевую цену Nvidia до $275 на фоне растущего спроса на ИИ.
Аналитик Susquehanna Кристофер Ролланд повысил целевую цену Nvidia с $250 до $275, сохранив рейтинг «положительный» перед отчетом о доходах компании за 20 мая.
Даже при росте цен поток капитала продолжает сокращаться
Не все сигналы подтверждают эту тенденцию. Индикатор Chaikin Money Flow (CMF) измеряет, поступают ли институциональные средства в акции или выходят из них. CMF Nvidia уже несколько месяцев испытывает трудности с сохранением положительного значения, возможно, из-за перемещения средств между конкурирующими акциями ИИ. Индикатор кратковременно поднялся примерно до 0,58 в начале мая, но к 1 июня снова опустился до нуля. Кроме того, с конца апреля по начало июня цены росли, а индикатор CMF снижался, что указывает на отсутствие сильной поддержки покупок для этого ралли. Это медвежья дивергенция. Несмотря на значительный рост объема свечи прорыва, CMF не показал соответствующего повышения. Покупатели хлынули в день прорыва, но индикатор еще не подтвердил устойчивое институциональное накопление.
С другой стороны, возможны изменения. Если институты начнут активно покупать, и индикатор CMF снова поднимется выше нуля, это укрепит аргумент в пользу настоящего прорыва.
В настоящее время поток капитала не убедил, поэтому следующая сфера внимания — данные по позициям. Сделки с опционами настроены бычьи, но уровни кредитного плеча кажутся сбалансированными. Рынок опционов предлагает способ разорвать застой. Коэффициент put/call сравнивает количество пут-опционов с колл-опционами; чем ниже коэффициент, тем больше трейдеров предпочитают коллы, что указывает на бычье настроение. Исходя из объема торгов, коэффициент составляет 0,39, при этом доминируют коллы, и бычье настроение более выражено. Ежедневные новые ставки также склоняются к коллам. Коэффициент открытого интереса более сбалансирован — 0,81, близко к равновесию. Этот разрыв важен. График за день показывает бычью тенденцию, но уровни кредитного плеча в долгосрочной перспективе не являются чрезмерными.
Открытый интерес здоров. Если цена акций Nvidia откатится, потребуется закрыть меньше длинных позиций, что снизит риск резкого падения.
В целом, это говорит о бычьих ставках, но без опасных уровней кредитного плеча, что соответствует прорыву, который еще нуждается в подтверждении потоком капитала. Поэтому график цены может показывать только два возможных направления движения в этом месяце.
Уровни акций Nvidia в бычьем и медвежьем сценариях. Структура Nvidia явно делит путь на два, каждый со своими триггерами.
Бычие сигналы начинаются, когда дневное закрытие превышает $225. Это подтверждает прорыв и открывает уровни расширения Фибоначчи на $244, $253 и $265. Следующая важная цель — $280, близкая к прогнозу Goldman Sachs в $285, и если снижение на 44% полностью повторится, цель может достигнуть $310. Ключевым триггером здесь является спрос. Если производство RTX Spark AI-PC и запуск Vera Rubin привлекут институциональных покупателей в этом месяце, поток капитала может стать положительным, и целевая цена в $300 от DA Davidson дополнительно усилит этот тренд.
Медвежий сценарий противоположен. Падение ниже $208 ослабит этот паттерн, а закрытие ниже $194 полностью его сломает. В этот момент рыночное настроение станет осторожным. Deutsche Bank сохраняет рейтинг «удерживать» с целевой ценой в $255; ранее Goldman Sachs указывал на риски маржи из-за роста затрат. Все это может способствовать снижению цены акций.
Если покупатели не появятся, а средства продолжат поступать в конкурирующие акции ИИ, прорыв может вернуться в канал, замедлив ралли. Между ними есть ключевая связь. В настоящее время это ралли не подтверждено потоком капитала, поэтому бычий сценарий зависит от изменения в финансах; медвежий — только от отсутствия покупок.
Для акций Nvidia эти две линии определяют будущий тренд на следующий месяц. Если дневное закрытие превысит $225, вероятно, цена достигнет цели в $280 до июня и совпадет с прогнозом Goldman Sachs; если опустится ниже $194, медведи возьмут контроль.