#分享美股交易赢英伟达股票 Голдман Сакс прогнозирует цену акций Nvidia на уровне 285 долларов: сможет ли эта акция достичь этой цели в июне?

1 июня пробила диапазон консолидации, в тот же день выросла на 6,26%, Голдман Сакс подтвердил целевую цену в 285 долларов, что вновь вызвало вопросы о том, как долго может продолжаться рост этой акции.
Прорыв — это бычский сигнал, новая волна оптимизма аналитиков после тематической речи на конференции GTC в Тайбэе также поддерживает это. Но один показатель показывает противоположную тенденцию, вызывая колебания руководства Nvidia в оставшейся части месяца относительно двух сценариев развития.
Цена Nvidia прорывалась вверх, ранее Голдман Сакс подтвердил целевую цену в 285 долларов.
Цена Nvidia (NVDA) 1 июня выросла на 6,26%, закрывшись выше 224 долларов, прорыв за предыдущий многонедельный нисходящий канал. Объем торгов достиг около 213 миллионов акций, что соответствует уровню конца апреля. Этот рост ознаменовал вершину бычьей фигуры флаг, которая характеризуется резким ростом цены, затем наклонной консолидацией и последующим прорывом вверх.
Цена Nvidia выросла с 164 долларов до 236 долларов, что составляет рост на 44%, затем снизилась внутри флаговой фигуры. 1 июня цена наконец-то прорвала бычий флаг.
Это не случайность. В тот же день, после выступления Nvidia на выставке Computex в Тайбэе, аналитики Голдман Сакс вновь подтвердили рекомендацию «Покупать» и сохранили целевую цену в 285 долларов.
Голдман Сакс подтверждает рекомендацию «Покупать» и целевую цену в 285 долларов, основываясь на амбициях компании в области искусственного интеллекта для ПК, лидерстве в дата-центрах и растущей популярности интеллектуальных систем искусственного интеллекта.
1 июня аналитик Джеймс Шнайдер отметил, что Microsoft активно продвигается в области ИИ для персональных компьютеров, Nvidia занимает лидирующие позиции в дата-центрах, а применение интеллектуальных систем ИИ становится все более распространенным. Он также добавил, что прогресс в разработке следующего поколения ИИ-чипов Nvidia — платформы Vera Rubin — идет успешно. Nvidia также выпустила RTX Spark, настольный AI-компьютер для локальной работы AI-агентов. Это второй за два месяца бычий сигнал после того, как Susquehanna в мае дал целевую цену в 275 долларов.$NVDA – Аналитики повысили целевую цену Nvidia до 275 долларов на фоне бурного роста спроса на искусственный интеллект.
Аналитик Susquehanna Кристофер Ролланд повысил целевую цену Nvidia с 250 до 275 долларов, сохранив «Положительный» рейтинг перед отчетом за 20 мая.
Даже при росте цены поток средств продолжает снижаться
Не все сигналы подтверждают этот тренд. Индикатор денежного потока (CMF) измеряет, идут ли деньги институциональных инвесторов в акцию или из нее. Индекс CMF Nvidia уже несколько месяцев остается в отрицательной зоне, что может быть связано с движением средств между акциями конкурентов в области ИИ. В начале мая индекс достигал около 0,58, но к 1 июня снова опустился до нуля. Кроме того, с конца апреля по начало июня цена росла, а индекс CMF — снижался, что указывает на отсутствие сильной поддержки покупок. Это медвежье расхождение. Объем прорывных свечей заметно увеличился, но индекс CMF не подтвердил это ростом. В день прорыва покупатели активно входили в рынок, но этот показатель еще не подтвердил постоянное увеличение позиций институциональных инвесторов.
С другой стороны, возможны изменения. Если институционалы начнут массово покупать, и индекс CMF вернется выше нулевой отметки, это усилит достоверность прорыва.
Пока поток средств не убедил, следующим важным фактором станет данные по позициям. Опционные ставки склоняются к бычьему сценарию, но уровень кредитного плеча выглядит сбалансированным. Рынок опционов показывает соотношение пут- и колл-опционов: чем ниже это соотношение, тем больше трейдеры склоняются к бычьим опционам и более оптимистичны. По объему торгов этот показатель равен 0,39, что явно указывает на преобладание бычьих настроений, а ежедневные новые ставки также склоняются к бычьему сценарию. Нерешенные контракты (open interest) более сбалансированы, равны 0,81, что близко к равновесию. Этот разрыв важен. На дневном графике видно бычье настроение, но долгосрочное накопление кредитного плеча остается сбалансированным.
Нерешенные контракты выглядят здоровыми. Если цена Nvidia откатится, то у быков останется мало позиций для закрытия, что снижает риск резкого падения.
В целом, это интерпретация с бычьими ставками, но без опасных уровней кредитного плеча, что соответствует необходимости подтверждения потоком средств для прорыва. Таким образом, график цены может показывать только два возможных сценария на этот месяц.
Ценовые уровни Nvidia в условиях бычьего и медвежьего рынка. Настройки Nvidia четко разделены на два сценария, каждый со своими триггерами.
Бычий сигнал начинается при закрытии дневной свечи выше 225 долларов. Это подтвердит прорыв и откроет уровни Фибоначчи 244, 253 и 265 долларов. Следующая важная цель — 280 долларов, что близко к прогнозу Голдман Сакс в 285 долларов, а при полном повторении падения на 44% целевая цена достигнет 310 долларов. Триггером здесь является спрос. Если массовое производство RTX Spark AI-PC и запуск Vera Rubin в этом месяце привлекут институциональных покупателей, поток средств может стать положительным, а целевая цена в 300 долларов от DA Davidson дополнительно усилит этот тренд.
Медвежий сценарий противоположен. Пробой уровня 208 долларов ослабит этот паттерн, а закрытие ниже 194 долларов полностью его разрушит. Тогда рыночное настроение станет осторожным. Deutsche Bank сохраняет рекомендацию «Держать» с целевой ценой 255 долларов; ранее Голдман Сакс также указывал на риск маржинальных требований из-за роста затрат. Все это может стать причиной падения цены.
Если покупатели не появятся, и деньги продолжат уходить в акции конкурентов в области ИИ, прорыв может вернуться в канал и замедлить рост. Между этими сценариями есть важная связь. Пока эта волна рынка не подтверждена потоками средств, бычий сценарий требует изменения потока, а медвежий — просто отсутствия покупок.
Для акций Nvidia два сценария определяют их движение в следующем месяце. Если дневная свеча закроется выше 225 долларов, есть шанс достичь цели в 280 долларов до июня и реализовать прогноз Голдман Сакс; если же цена упадет ниже 194 долларов, медведи снова возьмут верх.