Ниже представлены акции, связанные с ИИ

Это также нарратив этого долгого бычьего цикла
На данный момент это только начало
Не зацикливайтесь на криптовалютах
Выделите немного времени, чтобы посмотреть мое видео, записанное в прошлом году

Кому не нравится — обойдите стороной
Кому нравится — поставьте лайк

1. Nvidia / NVDA
Позиция: ведущий игрок в области вычислительных мощностей для ИИ, абсолютный лидер в GPU, AI-серверах, экосистеме CUDA.
Перспективы: остается основным бенефициаром инфраструктуры для обучения и вывода ИИ, но оценка высокая, подходит для частичных долгосрочных закупок.

2. TSMC / TSM
Позиция: мировой лидер в передовых технологических процессах и упаковке, является производственной основой для AI-чипов Nvidia, AMD, Broadcom и др.
Перспективы: расширение производства AI-чипов в долгосрочной перспективе невозможно без TSMC, высокая уверенность, подходит как долгосрочный опорный актив.

3. Broadcom / AVGO
Позиция: компания, производящая AI ASIC, сетевые чипы, коммутаторы и высокоскоростные интерфейсы.
Перспективы: внутреннее развитие AI-чипов облачными провайдерами и расширение масштабных AI-кластеров продолжит повышать спрос, является одной из важнейших акций инфраструктуры AI помимо GPU.

4. ASML / ASML
Позиция: мировой монополист в области EUV-литографии, ключевой поставщик для передового производства полупроводников.
Перспективы: чем более продвинуты AI-чипы, тем больше они зависят от ASML, но из-за циклов капитальных затрат на полупроводники рекомендуется держать на долгий срок.

5. Eaton / ETN
Позиция: ключевой игрок в области электротехнического оборудования, систем распределения электроэнергии, автоматических выключателей, ИБП и инфраструктуры дата-центров.
Перспективы: резкий рост потребления электроэнергии дата-центрами AI, долгосрочный рост спроса на электроснабжение и распределительные устройства, делает акции качественным ядром AI-инфраструктуры.

6. Vertiv / VRT
Позиция: поставщик систем электропитания для дата-центров, ИБП, жидкостного охлаждения, теплового менеджмента и шкафных систем.
Перспективы: увеличение мощности серверов AI повышает спрос на жидкостное охлаждение и управление электропитанием, высокая гибкость, но также высокая оценка и волатильность.

7. Schneider Electric / SBGSY
Позиция: мировой лидер в области управления электроэнергией, промышленной автоматизации и инфраструктуры дата-центров.
Перспективы: выигрывает от трендов AI дата-центров, электрификации и энергоэффективности, более стабильна по сравнению с Vertiv, подходит для среднесрочных и долгосрочных инвестиций.

8. Arista Networks / ANET
Позиция: поставщик высокоскоростных Ethernet-коммутаторов для AI дата-центров и ключевой игрок в облачных сетях.
Перспективы: по мере увеличения масштабов AI-кластеров возрастает важность сетевых соединений, Arista — качественная акция роста в сетевом сегменте.

9. Micron / MU
Позиция: ключевой игрок на рынке HBM, DRAM и хранения данных для дата-центров в США.
Перспективы: обучение и вывод AI требуют большого объема высокоскоростной памяти, спрос на HBM остается сильным в долгосрочной перспективе, но индустрия хранения данных циклична.

10. Constellation Energy / CEG
Позиция: ведущий оператор атомной энергетики в США, стабильный поставщик низкоуглеродной электроэнергии.
Перспективы: дата-центры AI нуждаются в круглосуточной стабильной подаче электроэнергии, долгосрочная ценность атомной энергетики растет, подходит для защитных стратегий в AI-инфраструктуре.

11. GE Vernova / GEV
Позиция: важный поставщик газовых турбин, электросетевого оборудования и энергетической инфраструктуры.
Перспективы: в краткосрочной и среднесрочной перспективе дефицит электроэнергии для AI требует поддержки за счет газовой генерации и модернизации электросетей, GEV охватывает как генерацию, так и сеть.

12. Marvell / MRVL
Позиция: поставщик оптоволоконных решений для AI, DSP, сетевых чипов для дата-центров и кастомных чипов.
Перспективы: рост спроса на межсоединение AI-кластеров и высокоскоростную передачу данных, высокая гибкость, но также более волатильна из-за конкуренции и оценки.