Анализ рыночной ситуации 5.31

Тенденция: после пробоя вниз, начинается бычий тренд

Фундаментальные данные:

Данные на следующей неделе:

Понедельник в 21:45 — индекс PMI по производству в США за май;

Среда в 20:15 — ADP за май (мини-нефть); в 21:45 — индекс PMI по сфере услуг и комплексный PMI в США

Пятница в 20:30 — NFP за май (макроэкономический показатель)

Данные в блокчейне:

Hyperliquid: 1011 инсайдерских аккаунтов вновь пополнили баланс после нескольких месяцев, BTC по 73835, ETH открыты короткие позиции в 2021 году;

Coinglass: за последние 2 недели области ликвидации длинных позиций по BTC — 71693-72471, области ликвидации коротких — 78206-78984;

ETH: за последние 2 недели области ликвидации длинных — 1947-1968, области ликвидации коротких — 2145-2174

Технический анализ:

BTC:

Поддержка на дневных MA120 и в области поддержки 71947-72454, в пятницу началось восстановление, но видно, что сила отката слабая. Часто сопротивление в области 73024-74157 мешает росту. 12-часовой таймфрейм достиг MA10 сегодня, 4-часовой — MA30, в этом месте и в области 74157 возможна сильная сопротивляемость, но при этом MA5 и MA10 на 4-часовом графике растут вверх, а MA30 расходится вниз, создавая пространство для ценового сжатия, скоро возможен разворот. В текущей ситуации вероятность последней волны снижения перед ростом выше, особенно в ночной сессии.

Сегодняшняя месячная свеча может завершиться формированием верхней тени, что укажет на возможный откат в начале следующего месяца. В сочетании с областями ликвидации быков, поддержка в районе 71947-72454 станет точкой для ложного пробоя с последующим ростом, что создаст хорошую модель для обеих сторон рынка.

ETH:

Все еще слабее BTC, 12-часовой таймфрейм не достиг MA10, 4-часовой — MA30, в области сопротивления 1990-2041 происходит резонанс. В сочетании с рыночной ситуацией по BTC и предположениями, а также с областями ликвидации быков ниже, сегодня вероятность отката вверх по ETH также высока, целевая цена — около верхней границы поддержки 1894-1951.

Гипотетические догадки:

В ночной сессии пробой вниз, BTC около 71947, ETH около 1951, затем рост, формирующий верхнюю тень месячной свечи. Цели: BTC — 74806-75500, при наличии новостей, данных и роста американских акций — 76588-77601, а по ETH — 2088-2140, 2160-2204. В случае выхода за эти уровни — не будем подробно останавливаться. В целом, если ночной пробой вниз достигнет целей, через примерно неделю возможен хороший откат. Также, учитывая, что крупнейший IPO SpaceX состоится 12 июня в Пекине, что может создать эффект "вытягивания" ликвидности, и 18 июня — первое заседание ФРС с новым руководством, вторая половина июня, скорее всего, начнет третий цикл снижения на крипторынке.

Рекомендации по торговле (ETH):

Трендовая позиция: закрыть короткие при 1951 и удвоить лонги, при пробое вниз — докупить при 1894.

Краткосрочная позиция: закрыть короткие при 1968, держать нейтрально (ждать подтверждения сигнала для входа).

Области поддержки и сопротивления:

BTC

Поддержка: 71946-72454, 69483-70876

Сопротивление: 73024-74156, 74806-75500, 76588-77601, 78156-79257

ETH

Поддержка: 1894-1951, 1819-1871

Сопротивление: 1990-2041, 2088-2140, 2160-2204, 2236-2273