Serenity положительно относится к сегменту AI фотоники, уделяя особое внимание акциям AAOI, SIVE, FOCI и Shunsin.

Deep Tide TechFlow новости, 30 мая, известный инвестор Serenity заявил, что на фоне продолжающегося расширения инфраструктуры ИИ фотоники и дата-центров, AAOI, SIVE, FOCI и Shunsin Technology являются его текущими наиболее перспективными высокорисковыми и высокодоходными инвестиционными объектами, а также выражает оптимизм относительно будущего развития цепочки индустрии кремниевых фотонных и передовых упаковочных технологий.

Текст: Инвестор Serenity поделился в социальных сетях своими последними взглядами на цепочку индустрии ИИ фотоники, отметив, что с ростом требований к вычислительной мощности ИИ и обновлением инфраструктуры дата-центров, компании, связанные с оптической связью и кремниевыми фотонными технологиями, сталкиваются с новыми возможностями для развития.

В частности, Serenity позитивно оценивает производителя оптических модулей AAOI, считая, что компания получает выгоду от расширения производства оптических модулей и лазеров в США. Он прогнозирует, что месячный доход AAOI к 2027 году может достигнуть примерно 471 миллиона долларов, а к 2028 году соответствующий рынок может еще быстрее расти.

Что касается SIVE, Serenity отмечает, что общая воронка доходов компании выросла примерно на 77% по сравнению с историческими уровнями, и ожидает, что объем доходов достигнет около 799 миллионов долларов. В частности, фотоническое направление станет основным драйвером роста, а валовая прибыль по соответствующим бизнес-направлениям может достичь около 60%.

На уровне цепочки поставок Serenity указывает, что FOCI является важным партнером NVIDIA и TSMC в области оптоволоконных массивных устройств (FAU), а также одним из ключевых поставщиков в архитектуре COUPE. Он считает, что текущая рыночная капитализация около 2,8 миллиарда долларов еще не полностью отражает положение компании в цепочке индустрии.

Кроме того, Shunsin Technology, несмотря на относительно ограниченное внимание рынка, выполняет множество заказов в области совместной упаковки оптики (CPO) и тестирования фотонических компонентов, а также продолжает получать заказы от клиентов, включая NVIDIA. Serenity считает, что поскольку часть проектов реализуется через дочерние компании, потенциал роста компании еще не полностью учтен рынком.

Помимо вышеуказанных компаний, Serenity рассматривает XFAB как потенциальную выгодную инвестицию, полагая, что она может выиграть от будущей поддержки политики в области полупроводников в Европе и развития цепочки кремниевых фотонных технологий. Также он выражает оптимизм относительно предприятий по производству кремния карбида (SiC) и нитрида галлия (GaN), ожидая, что соответствующие производители получат выгоду от тенденции обновления архитектуры электропитания дата-центров с использованием 800V DC, продвигаемой NVIDIA.