Недавно я задумывался над вопросом, почему кто-то сосредотачивается только на монетах с сотней кратного роста, игнорируя ценность конфигурации монет с десятикратным ростом? На самом деле это вопрос балансировки риска и доходности.

Начну с вывода: в бычьем рынке альткоины не так легко обнуляться, но случаи слабого роста действительно существуют. Те выбранные монеты с сотней кратного роста, у них небольшой рыночный капитал, их еще не полностью признал рынок, в дальнейшем они либо взлетают далеко за сотню кратных, либо показывают посредственные результаты или даже убыточны. Проблема в том, что из-за отсутствия внимания со стороны капитала, институциональных усилий или серьезных ошибок команды цена монеты может поддерживаться бычьим настроением, но проект уже фактически провален, просто ждет окончания бычьего рынка, чтобы раскрыться.

Поэтому моя стратегия — одновременно держать монеты с десятикратным и сотенным ростом. Монеты с десятикратным ростом скорее всего обеспечат вам прибыль в бычьем рынке, хотя потолок у них невысокий, но нижняя граница есть. Потому что критерии выбора монет с десятикратным ростом должны быть основаны на том, чтобы проект уже получил признание рынка в бычьем цикле. Такой подход позволяет использовать стабильность десятикратных монет для хеджирования рисков сотенных.

Что касается критериев для монет с десятикратным ростом, сначала исключим несколько сегментов: ведущие публичные блокчейны типа биткоина и эфира, монеты приватности, концепции интернета вещей, кошельки и т.д., а также сегменты с инновациями, где децентрализованные деривативы, кредиты, хранение и DAO показывают слабое развитие. Кроме этого, лидеры в других сегментах тоже имеют хорошие шансы стать монетами с десятикратным ростом.

Например, DEX. Общая рыночная капитализация в историческом максимуме — 110 миллиардов долларов, сейчас — 14,57 миллиарда, то есть до предыдущего пика еще почти в 8 раз. Uniswap, как лидер, имеет инновации в виде V3 и uniswapx, так что потенциал для десятикратного роста есть. Новые сегменты тоже перспективны: L2-решение OP сейчас оценивается в 2 миллиарда долларов, а у старого лидера Polygon был пик в 26 миллиардов долларов, у OP еще есть примерно 3,5 раза потенциала. Учитывая недооцененность новых лидеров, простая покупка уже дает старт с десятикратного роста.

А как выбрать монеты с десятикратным ростом, которые не являются лидерами? Мои критерии — три измерения.

Первое — убедиться, что проект жив. Проверить на CoinMarketCap торговый объем, тенденцию цены, листинг на биржах. На блокчейне — ликвидность, активность в соцсетях, реальное взаимодействие в TG и Discord.

Второе — проверка фундамента. Есть ли реальные обсуждения и высокая вовлеченность на YouTube и Twitter, есть ли у проекта собственный канал, если основатели и команда появлялись в кадре — это плюс. Посмотреть на ChainBroker, есть ли известные инвесторы, и на сайте и Dextool — объем торгов и TVL, чтобы понять, растет ли проект.

Третье — токеномика. Какие показатели FDV и MC у циркулирующего и максимального предложения. Если проект скоро будет выпускать много токенов, приближаясь к полной циркуляции, то лучше смотреть на FDV — слишком большие цифры не способствуют быстрому росту. Если выпуск токенов ограничен, тогда — MC. В сегменте лучше, чтобы проект сейчас не был на вершине рейтинга, но при этом его технические и фундаментальные показатели показывают низкую оценку.

Еще один важный момент — цена токена. Чем ниже цена, тем сильнее психологический эффект у розничных инвесторов, поэтому лучше искать проекты с ценой ниже 1 доллара, как когда-то SHIB — сотни миллионов монет за несколько сотен долларов, что очень привлекательно для новых участников. В плане листинга — fair launch более честен, но может не хватать последующих инвестиций, а проектам важна популярность; pre-minted — смотреть на долю VC и команды, срок блокировки, добросовестные проекты не будут рано и массово распродавать.

Доля крупных инвесторов — проверить через блокчейн-обозреватели. В ранней стадии крупные инвесторы собирают много токенов, что на самом деле способствует росту цены, показывая, что крупные игроки контролируют рынок. Самое важное — токенизация и возможность использования проекта. В белой книге искать, есть ли у проекта функции, дающие ценность токену — это обычно и есть потенциал для роста. Без этого проект — воздух, даже если он хорош.

Если строго следовать этим критериям при отборе сегментов, скорее всего, удастся найти ваш монету с сотней кратных. Но после этого нужно постоянно следить, проверять новости, отслеживать прогресс по дорожной карте. Обращать внимание на новости о токенах и их дефляции — это краткосрочные драйверы. Частые новости означают либо рост интереса к проекту, либо маркетинговые расходы, оба варианта требуют внимания к ценовым паттернам.

Это мой весь фреймворк по выбору монет с десятикратным ростом. Стандарты для сотенных монет похожи, но более строгие, об этом расскажу в следующий раз.