Анализ Bitcoin - 27 мая

1. Текущий рыночный контекст характеризуется ценой в $75 882, с 24-часовым изменением -1,58% и 30-дневным изменением -3,51%, что указывает на небольшое снижение в краткосрочной перспективе. Рыночная капитализация BTC составляет $1519,3 млрд, с доминированием 58,0%, что свидетельствует о том, что Bitcoin остается ведущей криптовалютой. Объем за 24 часа составляет $39,2 млрд, что относительно высоко и указывает на значительную торговую активность.
2. Индекс страха и жадности в настоящее время равен 37/100, что относится к категории страха, исторически этот уровень ассоциировался с днами рынка и возможностями для покупки. Такой уровень страха наблюдался ранее перед значительным ростом цен, например, в 2019 и 2020 годах. Текущие настроения указывают на осторожность инвесторов, но это может быть признаком возможного разворота.
3. Сеть Bitcoin показывает признаки здоровья: хэшрейт составляет 1130,4 EH/с, а ожидаемая корректировка сложности +1,17% через 363 блока. Внутрисетевые комиссии 1 сат/вБ относительно низки, а мемпул содержит 117 027 ожидающих транзакций, что свидетельствует о умеренной активности сети. Общее предложение в обращении составляет 20 034 928 BTC, что составляет 95,40% от общего объема, что является важным рубежом.
4. Внутрисеточная ликвидность составляет в настоящее время $7,5 млрд, открытый интерес — 99 233 BTC, а ставка финансирования +0,0100%, что нейтрально. Соотношение длинных и коротких позиций — 1,28, что указывает на небольшое преимущество длинных. Зоны ликвидации предполагают, что рынок скорее всего будет искать цены около $72 121 и $79 712, что соответствует зонам -5% и +5% ликвидации соответственно.
5. Биржевые фонды Bitcoin показывают значительный объем, с общим объемом $4313M , торгуемым сегодня. Активы под управлением (AUM) основных ETF, таких как IBIT и FBTC, составляют $61,9 млрд и $14,2 млрд соответственно, что свидетельствует о сильном институциональном интересе к Bitcoin. Движение цен этих ETF, с ростом +0,07% и +0,12% соответственно, говорит о том, что институционалы остаются бычьими по отношению к Bitcoin.
6. Перспективы на 30-90 дней неопределенны, но можно выделить три возможных сценария: оптимистичный, при котором цена превысит $80 000 и достигнет $90 000; базовый сценарий, при котором цена консолидируется в диапазоне $70 000-$75 000; и пессимистичный, при котором цена опустится ниже $65 000 и достигнет $60 000. Наиболее вероятным считается базовый сценарий, при котором цена консолидируется перед значительным движением.
7. В заключение, текущий момент характеризуется осторожным рыночным настроением, здоровой сетью Bitcoin и значительным институциональным интересом, что может привести к возможному развороту цены в ближайшем будущем с целевой ценой в $80 000 в оптимистическом сценарии.