Последнее время много людей говорят, что долгосрочные позиции долго не двигаются, и начинают думать о краткосрочных инвестициях для быстрого заработка. Честно говоря, краткосрочные инвестиции действительно привлекательны, но порог входа довольно высок. Я сам нащупал их некоторое время и вывел относительно рабочий подход к выбору акций.

Краткосрочные инвестиции обычно предполагают покупку и продажу в течение нескольких дней, зарабатывая на ценовых колебаниях. Основная идея этого подхода — не смотреть на фундаментальные показатели компании, а ориентироваться на технический анализ, рыночное настроение и актуальные горячие темы. Быстрый оборот капитала, четкий ритм — действительно легко найти возможности в волатильных рынках. Но цена этого — очень высокая дисциплина и контроль рисков: при ошибке в оценке убытки приходят очень быстро.

Чтобы стабильно получать прибыль в краткосрочных инвестициях, выбор акций — первый важный этап. Я заметил, что акции, подходящие для краткосрочной торговли, обычно обладают тремя характеристиками: наличие актуальной горячей темы, достаточный объем торгов и значительные ценовые колебания.

Начнем с темы. Цена формируется за счет сделок инвесторов, и именно актуальные горячие темы привлекают объемы торгов. Например, AI, полупроводники — сейчас самые горячие направления, высокий интерес рынка обеспечивает постоянный поток сделок. NVDA — яркий пример, потому что тесно связан с AI и GPU, поэтому краткосрочные трейдеры его очень любят.

Далее — объем торгов. Самое страшное для краткосрочной торговли — купить, а продать не успеть. Акции с большим объемом имеют несколько преимуществ: узкий спред, ваши вход и выход не влияют на цену; цена реагирует быстро, можно своевременно поймать возможность или остановить убытки; прозрачность цены, высокая ценность для анализа. Если выбрать акции с низким объемом, можно столкнуться с тем, что купить не у кого, или при продаже понести значительные убытки.

И, наконец, амплитуда колебаний. Некоторые акции, несмотря на наличие темы и объем, показывают небольшие колебания и стабильный рост или падение — такие лучше держать на долгий срок. Например, Tesla (TSLA) колеблется значительно больше, чем Walmart, поэтому она более подходит для краткосрочной торговли. Перед отчетами о финансовых результатах часто происходят скачки — это именно те моменты, которые любят краткосрочные трейдеры. Например, отчет Netflix превзошел ожидания — цена резко выросла, а у Meta, если отчет ниже прогнозов, — цена резко упала. Такие ситуации — любимое время для краткосрочной торговли.

Исходя из этих характеристик, я разделил текущий рынок на пять основных групп акций, подходящих для краткосрочных инвестиций.

Первая — AI и полупроводники. Это сейчас самая четкая основа для привлечения капитала: пока история с AI продолжается, акции полупроводников будут активно торговаться. Ключевые компании — NVDA, AMD, INTC, SMCI, где дизайн чипов и серверные решения вызывают особенно высокую волатильность и быстрый поток капитала.

Вторая — акции с высокой волатильностью по тематике. Эти акции легко могут показывать взрывные скачки с большим объемом, сигналы технического анализа у них довольно чистые. Многие считают их мусорными акциями, но это не так — просто их колебания усиливаются рыночным настроением. Важно правильно ставить стопы и воспринимать их как инструмент, а не как веру.

Третья — криптовалютные концептуальные акции. Если не хотите напрямую торговать биткоином, но хотите участвовать в волатильности, Coinbase (COIN) и MicroStrategy (MSTR) — прямые альтернативы. Обычно, если биткоин растет, эти акции тоже растут, и наоборот. В моменты регуляторных новостей или макроэкономических событий такие активы показывают плавные односторонние тренды.

Четвертая — популярные лидеры рынка. Tesla (TSLA) и Palantir (PLTR) — классические примеры, основанные на популярности среди розничных инвесторов, а не на фундаментальных показателях. У таких акций есть преимущество: за ними всегда есть интерес, ежедневный поток ликвидности, сигналы технического анализа достаточно надежны.

Пятая — акции, движимые событиями. Oracle (ORCL), Marvell Technology (MRVL) — обычно неактивные, но после публикации отчетов или важных новостей превращаются в фокус внимания. Перед отчетами Oracle часто показывает взрывную волатильность, иногда более 5% скачки.

Конкретно, Tesla — лидер в электромобилях, цена очень волатильна, часто из-за постов Маска, данных по доставкам или прогресса в автопилоте за один день может измениться на 5–10%. NVDA — гигант GPU, широко используется в играх, дата-центрах, автопилоте, — очень волатильна. SMCI — поставщик компонентов для AI-серверов, при публикации отчетов дневная волатильность может достигать более 12%, что идеально подходит для быстрого реагирования краткосрочных трейдеров.

Самое важное в краткосрочной торговле — дисциплина и контроль издержек. Торговля на американском рынке с большим объемом и без комиссий отлично подходит для краткосрочной стратегии. Более того, в США можно несколько раз за день покупать и продавать одну и ту же акцию, что дает большую гибкость. Если хотите протестировать эти идеи, лучше сначала использовать демо-счет, чтобы понять ритм волатильности, а потом — с небольшими средствами. Важно ставить стопы и воспринимать краткосрочную торговлю как навык, а не азарт.