#TradFi交易分享挑战 $CVX

Chevron (CVX) сегодня: анализ котировок акций

‌Основные тенденции рынка‌

По состоянию на 10:45 по восточному времени 26 мая, цена акций CVX торгуется в диапазоне ‌191.20–192.80‌, по сравнению с предыдущим закрытием ‌$191.01‌ выросла на 0.52%. Внутридневной график показывает ‌ступенчатый рост‌:

‌Ранний рост‌: за первые 15 минут открытия быстро поднялась до 192.80

‌Фиксация прибыли‌: в целом сектор энергетики откатился, что тянет цену вниз до минимума $190.60 (-0.21%).

‌Поддержка капитала‌: крупные заявки ниже 191.00, сейчас стабилизировалась около 191.50, объем торгов составил ‌87.6 тысяч акций‌ (рост на 22% по сравнению с прошлым годом).

‌

Технические индикаторы и сигналы‌:

‌Оптимизация импульса‌:

MACD(12,26)=0.56‌: гистограмма растет 5-й день подряд, быстрая и медленная линии в бычьей конфигурации, среднесрочный импульс усиливается.

‌RSI(14)=53.37‌: в нейтральной зоне, умеренно растет, удален от уровней перекупленности/перепроданности, есть потенциал для технического восстановления.

‌Сужение полосы Боллинджера‌: цена стабилизировалась у средней линии (189.80), канал (186.20–$193.40) готовится к пробою.

‌Подтверждение силы тренда‌:

ADX(14)=63.55‌: значительно выше порога 40, подтверждает силу основного восходящего тренда (максимум с апреля 2026 года).

‌Золотой крест‌: 5-дневная скользящая средняя (190.10) пересекает 20-дневную (188.60), краткосрочный и среднесрочный тренды в согласии, сигнал к росту.

‌Ключевые уровни поддержки и сопротивления‌:

‌Сопротивление‌:

‌$193.40‌: верхняя граница полосы Боллинджера + технический уровень сопротивления на апрельском максимуме.

‌**196.00**‌: максимум марта 2026 года, пробой откроет путь к росту к 200.

‌Поддержка‌:

‌$189.80‌: пересечение средней линии Боллинджера и 5-дневной скользящей, граница между силой и слабостью внутри дня.

‌$186.20‌: недельный уровень поддержки трендовой линии, для пробоя потребуется значительный объем продаж.

‌**182.00**‌: уровень поддержки по дивидендной доходности (4.0%), соответствует 7.12 годам дивидендных выплат.

‌Прогноз на будущее: тройной драйвер‌:

‌Фундаментальные катализаторы‌:

‌Рост добычи в Гайане‌: добыча в блоке Stabroek достигла 600 тысяч баррелей в сутки (0.6% мирового предложения), во 2 квартале маржа по нефти выросла до 47%.

‌Ускорение перехода к углеродной нейтральности‌: проекты по водороду и CCUS получили $2 млрд субсидий от Минэнерго США, к 2030 году доля низкоуглеродных бизнесов в EBIT достигнет 15%.

‌Движение переоценки‌:

‌Дивидендная премия‌: текущая доходность 3.79%, выше ExxonMobil (XOM) с 3.52% и среднего по отрасли 3.2%, что привлекает защитные инвестиции.

‌Преимущество по денежным потокам‌: операционный денежный поток за 1 квартал составил 9.8 млрд долларов (рост на 18750 млрд акций в рамках программы выкупа, остаток $31 млрд).

‌Макроэкономическая поддержка‌:

‌Геополитическая премия‌: перебои в судоходстве в Красном море увеличили транспортные издержки по нефти, доля добычи CVX в Permian Basin — 72%, что приносит прямую выгоду.

‌Ожидание ослабления доллара‌: вероятность снижения ставки ФРС в сентябре выросла до 68%, что повышает привлекательность энергетических акций.

‌Стратегия действий‌:

‌Краткосрочно‌: покупать при снижении в диапазоне 189.80–191.00, при пробое 193.40 увеличивать позиции.

‌Среднесрочно‌: если отчет за 2 квартал подтвердит рост добычи в Гайане (ожидаемый рост +12% по сравнению с предыдущим кварталом), целевая цена — 200–205 (по мультипликатору EV/EBITDA 12x).

‌Риски‌: при падении ниже 186.20 возможна техническая коррекция, однако уровень поддержки 182.00 по дивидендам можно использовать для среднесрочных покупок.