Недавно заметил, что у многих инвесторов вокруг нет особых движений в долгосрочных позициях, и они начинают задумываться о краткосрочной торговле. Честно говоря, краткосрочная торговля действительно обладает своей привлекательностью, быстрым оборотом капитала, ясным ритмом, и в волатильных рынках легче находить точки входа и выхода. Но риск при этом тоже нельзя игнорировать: при медленной реакции или слабой дисциплине убытки могут наступить очень быстро.

Я недавно подготовил набор логики выбора акций для краткосрочной торговли и считаю, что стоит им поделиться. В основе всего — три слова: есть волатильность. Для краткосрочной торговли не нужно слепо верить в фундаментальные показатели, главное — быстрое движение капитала и ценовые колебания, позволяющие зарабатывать на разнице цен. Даже у компаний, которые долгое время считаются перспективными, могут возникать периоды роста и откатов или консолидации, и без явной волатильности краткосрочная торговля не подходит.

Поэтому при выборе акций я больше полагаюсь на технический анализ. Ищу уровни сопротивления и поддержки для работы в диапазоне или определяю явный тренд — покупаю или продаю в соответствии с ним. Хороший краткосрочный актив должен обладать несколькими характеристиками: иметь тему, высокий объем торгов, значительную ценовую волатильность. Обычно это происходит при сильных рыночных колебаниях или публикации новостей компании, например, отчетов или важных сообщений, которые легко привлекают внимание рынка и вызывают спекуляции.

Тема очень важна. В текущий момент горячие темы привлекают внимание инвесторов, вызывают активные сделки, объем торгов растет, а ценовые колебания усиливаются. Например, NVDA — благодаря теме ИИ и полупроводников, рынок следит за ней, и торговый импульс не иссякает. Но нужно следить за свежестью темы: не стоит гнаться за устаревшими или сомнительными, чтобы не попасть в ловушку.

Достаточный объем торгов тоже очень важен. В краткосрочной торговле самое страшное — купить, а продать не успеть. Акции с высоким объемом имеют узкий спред, ваши вход и выход не влияют на цену, цена реагирует быстро, и вы можете своевременно поймать момент или остановить убытки. Если ваши действия меняют ценовое движение, это превращается в создание ситуации, а не в анализ ситуации, поэтому обязательно выбирайте акции с достаточным объемом.

Большая амплитуда колебаний — тоже необходимое условие. Есть акции с темой и объемом, но с малой волатильностью, и они больше подходят для долгосрочных инвестиций. Например, волатильность Walmart значительно ниже, чем у Tesla. Перед отчетами обычно бывают заметные гэпы — это очень любимое время для краткосрочных трейдеров. Например, когда Netflix превзошел ожидания и резко вырос, или META упала с гэпом вниз — это типичные примеры.

Исходя из этих характеристик, я разделил текущие популярные активы, подходящие для краткосрочной торговли, на пять больших групп. Первая — AI и полупроводники, это сейчас самая очевидная основа рынка. Пока история с AI продолжается, акции полупроводников будут активно торговаться, ключевые — NVDA, AMD, INTC, SMCI — заслуживают внимания. Акции, связанные с чипами и серверами, показывают более высокую волатильность и приток капитала, чем софтверные компании.

Вторая — акции с высокой волатильностью по теме. Эти акции легко могут показывать взрывные гэпы, сигналы технического анализа у них более чистые, но ликвидность хуже, чем у лидеров, и при входе или выходе нужно учитывать проскальзывание. У них есть явная тема, но волатильность усиливается рыночными настроениями, и при правильном стопе их можно использовать как инструмент.

Третья — криптовалютные концептуальные акции. Если не хочется напрямую торговать биткоином, но хочется участвовать в волатильности, Coinbase (COIN) и MicroStrategy (MSTR) — самые прямые альтернативы. Обычно биткоин растет — растут и эти акции, падает — падают, что хорошо для краткосрочного тренда. Когда биткоин пробивает важные уровни, можно прямо покупать COIN или MSTR — ритм очень согласованный. Но их волатильность обычно выше, чем у биткоина, потому что к ней добавляется премия рынка акций и настроения.

Четвертая — популярные лидеры. Tesla (TSLA) — вечный фаворит краткосрочной торговли, у нее много розничных инвесторов, и она легко может резко взлететь или упасть. Palantir (PLTR) — четко обозначенные уровни поддержки и сопротивления, тоже очень популярна у розничных. Эти акции не исчезают из внимания, у них высокая ликвидность и обсуждаемость, сигналы технического анализа достаточно надежны.

Пятая — акции, движимые событиями. Oracle (ORCL) обычно не очень активна, но после публикации отчетов мгновенно становится в центре внимания. Перед отчетами волатильность резко возрастает, в этот день легко сделать гэп более 5%. Помимо отчетов, важные контракты, новые продукты, регуляторные решения — все это триггеры. Такие акции лучше всего использовать для торговли опционами или CFD перед отчетами, или после подтверждения направления — для следования за трендом.

Особо хочу подчеркнуть три акции: Tesla, Nvidia и AMD. Tesla — лидер электромобилей, очень волатильна, часто из-за постов Маска, данных по доставкам или прогресса в автопилоте за один день может измениться на 5–10%. Nvidia — гигант GPU, широко используется в играх, дата-центрах, автопилоте, — очень волатильна. AMD — ключевой поставщик AI-серверов, при публикации отчетов дневная волатильность может достигать более 12%, что значительно выше средней по рынку.

Краткосрочная торговля очень зависит от дисциплины и издержек. В США объем торгов очень большой, комиссия отсутствует, это самый популярный рынок для краткосрочной торговли. Можно совершать много сделок за день по одной акции, что дает большую гибкость. Если хотите начать, лучше сначала потренироваться на демо-счете, понять ритм волатильности выбранных активов, а потом — с небольшими средствами. Если интересно, посмотрите платформы для торговли, выберите подходящий инструмент и начните реализовывать свою стратегию краткосрочной торговли.