Недавно один друг спросил меня, как читать графики свечей, на самом деле это выглядит страшно на первый взгляд, но как только освоишь хитрости, всё становится очень просто. Я сам начинал с полного нуля, сейчас делюсь своим опытом с вами.

Сначала расскажу о базовой концепции свечных графиков. Касательно графиков свечей, или K-образных свечей, — это способ свести за определённый период четыре цены — цену открытия, цену закрытия, максимальную и минимальную — в одну линию, используя цвет и форму для отражения силы покупок и продаж на рынке. Этот прямоугольник называется телом, а тонкие линии сверху и снизу — тенями. Если цена закрытия выше цены открытия — это бычья свеча (обычно красная в тайваньском рынке), если ниже — медвежья (зеленая), и так можно сразу определить, кто доминирует — покупатели или продавцы.

Я вначале постоянно зубрил разные модели свечных формаций, но потом понял, что это бесполезно. Главное — понять два момента: первый — где находится цена закрытия — это говорит о том, кто сейчас контролирует рынок; второй — длина тела свечи — длинное тело показывает сильную силу покупателя или продавца, короткое — слабость. Всё очень просто, не нужно зубрить.

Что касается временных интервалов, я советую для краткосрочной торговли смотреть дневные графики, чтобы быстро понять дневные колебания. Но если вы инвестор на долгий срок, дневные графики мало что скажут, тогда лучше смотреть недельные или месячные графики. Я обычно сначала смотрю месячные, чтобы определить общий тренд, потом подтверждаю недельными, а в конце ищу точку входа на дневных. Такой многоуровневый подход гораздо надежнее, чем просто смотреть один тип свечного графика.

Самый практичный способ читать свечные графики — искать волны. Я сначала смотрю на тренды по максимумам и минимумам: если и максимумы, и минимумы постепенно растут — это восходящий тренд; если наоборот — нисходящий; если они примерно на одном уровне — боковой диапазон. После определения тренда я рисую линии поддержки и сопротивления — как только цена пробивает их, реакция происходит мгновенно.

Три шага для предсказания разворота я выделил так. Во-первых, жду, когда цена приблизится к уровню поддержки или сопротивления, чтобы понять, есть ли шанс пробоя; во-вторых, наблюдаю за свечами — уменьшается размер тел, слабее становится тренд, а также смотрю на объем и другие индикаторы; в-третьих, жду, когда откат усилится, и только после этого действую по стратегии. Многие торопятся войти в рынок, и их обманывают ложные пробои — всё потому, что не хватает терпения дождаться этих сигналов.

Что касается ложных пробоев, это моя самая частая ловушка. Иногда цена пробивает максимум, свеча показывает сильный бычий рост, и я вхожу, а тут же всё разворачивается — убытки огромные. Потом я научился одному приёму — сначала ищу уровни поддержки и сопротивления, и когда цена возвращается и пробой не подтверждается, торгую в противоположную сторону. Так вероятность успеха значительно возрастает.

Ещё один важный момент — когда свечи становятся всё больше при откате, это говорит о нарастающем давлении на продажу, а покупатели теряют силу. В этот момент ни в коем случае не стоит торопиться входить в рынок. Я видел много людей, которые в этот момент добавляли позиции, и их потом сильно зажали.

И напоследок, когда появляется перекупленность или перепроданность, вероятность разворота рынка очень высока. В этот момент формируются так называемые гэпы ликвидности — все не верят в текущую цену, и рынок может резко развернуться. Распознавать эти сигналы гораздо надежнее, чем слепо гоняться за ростом или падением.

В целом, свечные графики не так сложны, как кажется — главное — много смотреть и практиковаться. Не зубрите формы, понимайте логику за ними — это ключ. Сейчас я уже привык читать свечи, и сразу чувствую настроение рынка. Попробуйте эти методы, и скоро у вас всё получится.