Недавно я разговаривал с новичками о анализе свечных графиков и заметил, что многие делают их слишком сложными. На самом деле, чтобы понять свечной график, нужно лишь понять четыре цены, и вовсе не обязательно заучивать их наизусть.

Давайте сначала расскажу о базовой структуре свечного графика. Свеча отображает внутри дня цену открытия, цену закрытия, максимальную и минимальную цену, сводя их в одну свечу, которая прямо отражает настроение рынка через цвет и форму. Прямоугольная часть называется телом свечи, а две линии сверху и снизу — тенями. Если цена закрытия выше цены открытия — это бычья свеча (обычно красная), если ниже — медвежья (обычно зеленая). Но цвета могут отличаться на разных платформах, на это нужно обращать внимание.

Мой опыт показывает, что при просмотре свечных графиков самое важное — это два момента: первый — где находится цена закрытия, второй — длина тела свечи. Местоположение цены закрытия говорит о том, кто сейчас контролирует рынок, а длина тела отражает силу покупателей и продавцов. Если тело текущей свечи в два и более раз больше предыдущего, это означает, что одна из сторон очень сильна.

Выбор между дневным, недельным и месячным графиком зависит от вашего стиля торговли. Для краткосрочной торговли достаточно смотреть дневной график, чтобы понять динамику цен за несколько дней. Но если вы инвестор, ориентированный на ценность, дневной график ничего не скажет, тогда как недельный или месячный график поможет увидеть всю картину борьбы быков и медведей за месяц. Обычно я использую несколько таймфреймов вместе, чтобы избежать путаницы из-за краткосрочных колебаний.

Когда речь идет об анализе свечных формаций, самое главное — не пугаться названий. Логика очень проста: свеча без теней сверху и снизу означает, что цена постоянно росла без сопротивления; свеча с верхней тенью показывает, что на вершине возникло давление со стороны продавцов; у зеленых свечей логика противоположная. Главное — понять изменения в силе рынка, а не заучивать формы.

Когда я смотрю на свечи, я обычно сначала определяю основные уровни волн. Если вершины и низы волны постепенно повышаются — это восходящий тренд; если понижаются — нисходящий; если уровни примерно одинаковые — боковой диапазон. Это решение в основном определяет мое торговое направление.

Я пробовал разные методы предсказания разворота рынка. В первую очередь нужно дождаться, когда цена достигнет уровня поддержки или сопротивления и проверить, есть ли признаки пробоя. Затем — наблюдать за телами свечей: уменьшаются ли они, слабее ли становится тренд, а также учитывать объем и другие индикаторы. И наконец — ждать, когда коррекция станет сильнее, чтобы войти в сделку.

Особое внимание стоит уделить так называемым ложным пробоям. Многие видят, что цена пробила максимум и появляется большая бычья свеча, и сразу идут в рынок, но вскоре цена разворачивается. В таких случаях я обычно жду, пока пробой не провалится, и действую в противоположном направлении.

Еще один важный опыт — когда уровни поддержки постепенно поднимаются и приближаются к сопротивлению, не стоит спешить с короткими позициями. Это часто говорит о том, что покупатели сильны и постепенно поднимают цену, а продавцы не могут опустить ее. На графике обычно формируется восходящий треугольник, и цена, скорее всего, продолжит расти.

Перекупленность или перепроданность по индикаторам тоже могут служить сигналами разворота. Когда импульс резко снижается, это говорит о том, что покупатели уже не могут дальше поднимать цену, и рынок может образовать разрыв ликвидности, что увеличивает вероятность разворота.

В целом, суть анализа свечных графиков — понять расположение цены закрытия и длину тела свечи, а также определить тренд волны. Тогда можно ясно видеть, что происходит на рынке. Чем больше практики — тем легче становится, не нужно заучивать наизусть.