#TradFi交易分享挑战

Обзор рынка нефти за прошлую неделю и прогноз на текущую

На прошлой неделе (19-25 мая) цена на WTI нефть в целом демонстрировала колебания на высоких уровнях с тенденцией к снижению‌, в течение недели достигала около 107 долларов за баррель, резко упала под воздействием ожиданий переговоров между США и Иран, вызванных заявлениями Трампа, и в итоге закрылась на уровне 96,60 долларов за баррель, за неделю снизившись более чем на 5%, что привело к значительному сокращению геополитической премии.

Конкретная динамика

В начале недели цены поддерживались за счет непрерывного снижения запасов нефти в США, превышающего ожидания, и приближения запасов в Кушин к уровню «дна резервуара», что удерживало цены на высоких уровнях, один раз достигнув 107 долларов; в середине недели внезапное заявление Трампа о том, что переговоры между США и Иран вошли в «финальную стадию», вызвало быстрое снижение рыночных рисковых премий, цена упала более чем на 5% за один день, опустившись с более чем 105 долларов до около 95 долларов; в конце недели из-за повторяющихся геополитических неопределенностей цены немного выросли и закрылись на уровне 96,6 долларов, сформировав длинную тень на недельном графике, что ясно указывает на сигнал о возможном снижении после высокого уровня.

Технические показатели

Скользящие средние в целом дают сильный сигнал на продажу, из 11 скользящих средних только одна показывает сигнал на покупку, остальные 10 — на продажу; технические индикаторы в целом нейтральны, RSI (14) на уровне 48,35, что находится в нейтральной зоне, Stoch дает сигнал на покупку, MACD в отрицательной зоне дает сигнал на продажу, ADX указывает на покупку, в целом сигналы на рынке смешанные, краткосрочный тренд слабый и склонен к коррекции. На дневном графике цена пробила краткосрочные скользящие средние 5 и 10 дней, MACD развернулся вниз, зеленый импульсный гистограмм начал увеличиваться, что свидетельствует о росте медвежьей силы.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления

Верхние краткосрочные уровни‌ сопротивления: первый — 104 доллара, уровень после отката с максимума недели, где возможна остановка роста; второй — 108 долларов, это предыдущий локальный максимум, создающий сильное сопротивление.

Нижние краткосрочные уровни‌ поддержки: первый — 92 доллара, потенциальная нижняя граница текущей коррекции; второй — 90 долларов, сильный уровень поддержки, который неоднократно тестировался ранее и пока не был пробит; при пробое 90 долларов возможен дальнейший спад к 81 доллару, что соответствует динамическому уровню поддержки нижней границы полосы Боллинджера.

Прогноз на текущую неделю

Основной фактор, влияющий на цену нефти — геополитическая ситуация: разногласия в переговорах США и Ирана очень велики, жесткая позиция Ирана и контроль решений со стороны Тегерана усложняют снижение напряженности в Ближневосточном регионе, риск перебоев в поставках по-прежнему поддерживает цены; однако заявления Трампа о начале переговоров быстро исключили ранее возникшую премию, краткосрочно рыночная настроенность остается осторожной. Технически, после пробоя высоких уровней и диапазона колебаний, ожидается, что в следующей неделе цена будет находиться в диапазоне 92-104 долларов с колебаниями в пределах этого диапазона; если геополитические новости не выйдут за рамки текущих уровней, цена будет колебаться вокруг текущих значений, постепенно поглощая волатильность; при существенном прогрессе в переговорах США и Ирана цена может опуститься ниже 90 долларов, а при их срыве и усилении рисков в районе пролива Хормуз — протестировать сопротивление в 104 доллара. В торговле рекомендуется использовать стратегию покупки у нижней границы и продажи у верхней, внимательно следить за геополитическими новостями и данными по запасам EIA. $FUTU $PDD