Я только что видел, как один парень вчера паник-селл, полностью распродав портфель из-за того, что рынок был красным один день. На самом деле, что такое паник-селл и почему это вызывает такой страх у многих?

Понятно, что паник-селл — это ситуация, когда сразу много инвесторов решают распродать активы одновременно, объем торгов огромен, цена падает за несколько часов. Обычно сначала падает BTC, а затем весь рынок следует за ним. В результате цена резко снижается, некоторые проекты могут полностью обанкротиться, и потребуется несколько месяцев или даже лет, чтобы рынок восстановился.

Но на самом деле, что такое паник-селл и зачем он вообще нужен? Согласно логике циклов рынка, он похож на четыре времени года. Рынку нужны сильные падения, чтобы очистить негативные факторы и перейти в новую фазу.

Простая причина — это люди. Когда появляется плохая новость — банкротство биржи, крах проекта как LUNA или FTX, или запрет криптовалют в Китае в 2021 году — информация распространяется очень быстро и всё больше приобретает оттенки сенсационности. Люди боятся, впадают в панику, начинают думать о продаже, чтобы избежать больших убытков. Страх потерять активы — главный мотив, заставляющий их действовать импульсивно.

Процесс происходит так: сначала появляется плохая новость, инвесторы начинают паниковать. На графике свечи начинают медленно менять направление, становясь сильнее. Цена пробивает все уровни поддержки. Новости распространяются широко, начинается эффект толпы, все начинают распродавать как можно быстрее. Цена продолжает падать и может длиться несколько дней или месяцев, в зависимости от степени влияния.

Проблема в том, что паник-селл — что это такое и почему многие продают на дне? Я видел слишком много случаев, когда люди распродавали активы во время падения и потом жалели. На самом деле, ничего не падает вечно. История показывает, что после каждого кризиса наступает восстановление. В прошлом году рынок падал глубоко 3-4 раза, каждое падение составляло 25-30%, но к концу года он возвращался.

Вместо паники я научился смотреть на ситуацию иначе. Во-первых, всегда нужно иметь долгосрочное мышление. Если ставить цель на 1, 3 или 5 лет, то краткосрочные колебания — не проблема. Паник-селл действительно вредит только тем, кто занимает заемные средства для торговли с маржой.

Во-вторых, вместо страха — использовать ситуацию. Паник-селл — это возможность заработать огромную прибыль. Когда рынок в страхе, именно тогда можно входить по хорошей цене. Или, если есть навыки, можно коротко продавать (short) и ждать сигнала восстановления, чтобы зафиксировать прибыль.

В-третьих, всегда готовить детальный инвестиционный план. Как управлять капиталом? Какой объем торгов считать разумным? Когда увеличивать объем? Какой стратегия входа, фиксации прибыли и стоп-лосса? Есть ли система торговли с прибылью? Эти вопросы помогут не попасть под влияние паник-селл толпы.

Еще один момент — снижение рынка на самом деле хорошо. Это показывает, что система работает нормально, происходит естественная коррекция. После каждого падения рынок становится сильнее. Циклы повторяются, поэтому важно подготовить психологию и стратегию к следующему разу.