Я только что узнал кое-что интересное о японских легендах трейдинга, которым стоит поделиться. В японском мире трейдинга есть два абсолютных титана — BNF, прозванный Богом Трейдинга (настоящее имя Такэши Косукава), и CIS, считающийся сильнейшим индивидуальным инвестором. Эти парни дружат уже много лет, и их истории довольно дикие.

Оба начали торговать еще в университете, медленно накапливая капитал и доведя его до более чем миллиарда йен. Они оба проявили себя во время знаменитого инцидента с ошибкой в торговле J-COM — в тот день CIS заработал 600 миллионов йен, а BNF полностью его переплюнул, заработав 2 миллиарда йен всего за 10 минут. Это безумные деньги за один день.

Интересно то, что в традиционно тихих торговых кругах Японии большинство трейдеров держат свои методы в секрете. Но оба — и BNF, и CIS — на самом деле делились своими стратегиями, и другие трейдеры изучали их и успешно применяли. Чем больше я в это вникаю, тем больше понимаю, что их подходы работают потому, что основаны на реальной рыночной психологии, а не на теории.

Позвольте мне объяснить, что сделало трейдера BNF таким эффективным. Его ранняя стратегия была на самом деле контр-интуитивной — он искал недооцененные акции, когда все остальные паниковали. С 2000 по 2003 год лопнул интернет-бум, рынки рухнули по всему миру, и Япония пострадала сильно. Все были в депрессии и теряли деньги. Но BNF видел это иначе. Он знал, что даже в медвежьих рынках цены колеблются, и именно в этом кроется возможность. Он определял акции, торгующие значительно ниже своей 25-дневной скользящей средней — например, если средняя была 100 йен, а акция стоила 80 йен, это отклонение —20%. Когда отклонение становится серьезным, это сигнал недооцененности. Он покупал эти акции в ожидании отскока.

Гениальность? Он не относился ко всем акциям одинаково. Он устанавливал разные пороги отклонения для акций крупного капитала, малых компаний и разных отраслей. Это было не случайно — это было рассчитанное управление рисками.

К 2003 году, когда рынок развернулся и начал расти благодаря реформам и глобальному восстановлению, трейдер BNF полностью адаптировался. Это ключевой момент — его активы взлетели с 100 миллионов йен до 8 миллиардов. Он перешел от поиска дешевых акций к следованию за трендами. Во время роста он торговал с импульсом, держа 20-50 акций одновременно, чтобы диверсифицировать риск. Он покупал в течение дня, держал на ночь, а утром решал — зафиксировать прибыль или закрыть убытки. И так по кругу.

Что умно, так это то, как он использовал связи между отраслями. Если одна сталелитейная компания начала расти, он сразу же смотрел на другие три, которые еще не пошли вверх, покупая аутсайдеров, чтобы поймать волну всего сектора.

Теперь подход CIS идеально дополняет это. Его основной принцип прост, но мощен — акции, которые росли, скорее всего, продолжат расти, а падающие — продолжат падать. Большинство людей думает о рынке как о подбрасывании монеты, 50 на 50. Они видят, как акция взлетает, и думают, что скоро она рухнет. Неправильно. У рынка есть реальный импульс и преемственность. Сильные акции привлекают больше покупателей, становясь еще сильнее. Нужно уважать эту силу, а не бороться с ней.

Вот что предостерегает CIS — ловушку покупки на откатах. Когда акция на пике, люди боятся покупать, ожидая коррекции. Но в сильном бычьем рынке эта коррекция может и не наступить, и вы пропустите весь рост. Он также не любит усреднение по убыточной позиции. Если сделка идет не так, признайте это и выходите. Не бросайте больше денег в убыточную позицию в надежде, что она отскочит. Это просто удвоение неудачи.

Главный урок обоих трейдеров? Процент побед не важен. Важна общая прибыльность счета. Иногда вы будете проигрывать — это гарантировано. Навык — быстро сокращать убытки и позволять победам расти. И честно говоря, лучшие возможности появляются во время рыночного хаоса. Когда все паникуют и цены колеблются дико, именно спокойные и решительные трейдеры делают свои состояния.

Если вы серьезно настроены на трейдинг, эти принципы действительно применимы к разным рынкам. Подход трейдера BNF с систематическими сигналами входа в сочетании с мудростью следования за трендом CIS создают надежную основу. Стоит изучить, если хотите улучшить свой собственный подход на Gate или в других местах. Рынки вознаграждают тех, кто умеет сохранять рациональность, когда другие эмоциональны.