Последнее время я изучаю систему торговли ICT, и обнаружил, что логика этой методологии на самом деле очень ясна — она следует за поведением крупных институциональных фондов, чтобы захватывать сделки с высокой вероятностью успеха. Сейчас за этой системой следит уже более 3 миллионов человек, но многие всё ещё не понимают её сути.

Честно говоря, основная идея ICT сводится к одному — большие деньги действительно движут ценой, они сначала размещают ордера, создают ликвидность, а затем толкают цену. Если вы поймёте, где находится ликвидность, в каких зонах легко «промыть» стопы, где срабатывают стоп-лоссы, когда лучше входить — торговая логика станет всё яснее.

Недавно я нашёл довольно полезный инструмент — индикатор ICT Concepts, который в основном охватывает все ключевые функции ICT. В сочетании с некоторыми стратегиями, основанными на опыте, его можно быстро освоить. Этот индикатор объединяет все основные концепции, подчеркнутые каналом Inner Circle Trader, в автоматический инструмент распознавания, что фактически даёт вам руководство по торговле по ICT.

Использовать этот индикатор не сложно: откройте строку поиска, введите ICT Concepts, сохраните и добавьте на график. Есть два режима работы: текущий показывает данные за 500 свечей, переключение в исторический режим позволяет видеть предыдущие рыночные структуры, хотя график при этом будет немного более запутан.

В индикаторе есть несколько ключевых концепций, которые стоит понять. Рыночная структура (MS) показывает возможные изменения тренда, например, в восходящем тренде появление нового минимума ниже предыдущего — сигнал ослабления тренда. Нарушение рыночной структуры (BOS) — это конкретный ценовой уровень, при пробое которого он может стать будущей поддержкой или сопротивлением.

Объёмные зоны (OB) — это диапазоны, где крупные участники могут разместить большое количество ордеров. Восходящая OB обычно находится в локальной базе восходящего тренда, а нисходящая OB — в локальной вершине нисходящего тренда. Гэп по справедливой стоимости (FVG) автоматически отмечается, максимум 20 в каждом направлении. Также есть гэпы открытия недели и дня, которые помогают определить потенциальные уровни реакции рынка.

Ликвидность — очень важное понятие, это места, где участники рынка могут выставлять рыночные ордера или стопы. Kill Zones — это определённые временные промежутки, в течение которых в форекс-рынке активность повышается, и в эти периоды легче заметить развороты.

В логике ICT не каждый момент подходит для торговли. Можно разделить рынок на две категории: время, управляемое крупными участниками, и время, когда движется мелкий трейдер. Только когда крупные игроки начинают входить в рынок, размещая ордера для сбора ликвидности, все модели ICT начинают работать по-настоящему.

Самое благоприятное время для торговли — два основных окна. Первое — открытие Лондона, с 15:00 до 17:00 по московскому времени, это самое чистое по структуре время. Лондон — мировой центр форекс, банки Европы, лондонские фонды и маркет-мейкеры концентрируют ордера в этот промежуток, а уровни, сформированные в азиатский сессионный диапазон, обычно «сметаются», и затем начинается основной внутридневной тренд.

Второе — перед открытием Нью-Йорка, с 20:00 до 21:30 по Москве. Это второе по значимости окно после Лондона. Перед открытием Нью-Йорка часто происходит обратное «сброс» ликвидности, потому что Лондон завершил первую волну тренда, и рынок часто движется против этого, «сметая» ликвидность, оставшуюся после предыдущего тренда, вытесняя локальных трейдеров, и только после этого начинается настоящий американский тренд.

При реальной торговле первым шагом является отметка подходящих для входа временных промежутков. Вторым — перед началом торгового окна найти на 30-минутном графике недавние локальные максимумы и минимумы и провести по ним линии — это зоны ликвидности. Третьим — переключиться на 5-минутный график, дождаться изменения структуры тренда, когда цена остановится и начнёт восстанавливаться, пробивая предыдущий локальный максимум — это сигнал о разрушении структуры нисходящего тренда, и цена с высокой вероятностью перейдёт в бычий.

Когда условие выполнено, переходим к четвёртому шагу — ищем гэп по справедливой стоимости. Гэп показывает, что в этом диапазоне объём торгов резко снизился, образовался односторонний гэп, и с высокой вероятностью он будет закрыт. Пятый — ищем точки входа и выхода: при большом гэпе, когда цена возвращается к зоне гэпа, можно войти в длинную позицию на верхней границе или в середине гэпа, стоп-лосс ставим ниже FVG или около предыдущего минимума, а тейк — по фиксированному соотношению или к предыдущему максимуму.

Логика для медвежьей торговли схожа: первый шаг — отметка подходящих временных окон, например, с 7:00 до 9:00. Второй — найти на 30-минутном графике локальные максимумы и минимумы. Третий — переключиться на 5-минутный график, дождаться, когда цена поднимется и встретит сопротивление в зоне ликвидности, и при пробое предыдущего минимума — сигнал о разрушении восходящей структуры, цена с высокой вероятностью перейдёт в медвежий тренд. Четвёртый — отметить FVG, пятый — при откате цены к гэпу — вход в короткую позицию, стоп-лосс — выше гэпа или около предыдущего максимума, тейк — по фиксированному соотношению или к предыдущему минимуму.

Ну, это всего лишь развлекательный контент, никаких инвестиционных советов. Всем хорошего утра, дня, вечера, пока.