Недавно снова кто-то спросил меня о теории Чжань, и я решил систематизировать свои годы понимания. Честно говоря, теория Чжань восстанавливает наиболее правдивое лицо рынка капитала, полностью раскрывая человеческую жадность и страх.

Исключительная особенность теории Чжань в том, что она не основана на пустых догадках, а на глубоком понимании человеческой природы, с помощью строгой системы правил для деконструкции рыночных тенденций. Проще говоря, она превращает хаотичный рынок в упорядоченный, позволяя видеть тренд так же ясно, как свои ладонные линии.

Основная идея сводится к трём вещам: центральной точке, типу тренда, уровню. Я заметил, что многие люди легко застревают на концепции уровня. На самом деле уровень похож на геометрические аксиомы — он вездесущ. Уровень вашей операции определяет временной рамки анализа, 1 миллион и 10 тысяч — это не только разница в масштабе, но и в цикле вмешательства. Малый капитал может свободно входить и выходить на минутных графиках, а крупный капитал должен ждать формирования дневных низов и ясных трендов, чтобы действовать.

Говоря о точках входа и выхода, самое захватывающее в теории Чжань — это концепция «совершенного завершения тренда». Рост обязательно закончится, падение тоже обязательно завершится. Когда нисходящий тренд завершится — это лучший момент для покупки, это называется первой точкой входа. Но чтобы определить этот момент, важно наблюдать за дивергенцией. Если дивергенция не проявляется, тренд еще не завершен. Я использую MACD для помощи в определении, но не ограничиваюсь только свечами с красной и зеленой колонкой, также обращаю внимание на желтую и белую линии, особенно на состояние желтой линии.

Формирование — это базовая единица операций в теории Чжань. Низовые и верховые формы можно определить по трем свечам подряд. Но не стоит недооценивать это — форма подсказывает, формируется ли новая свеча, продолжается ли тренд или происходит разворот. Обычно я использую формы более высокого уровня для рамки операций на более низких уровнях, например, использую формы на 30-минутных графиках для определения завершения сегмента на 5-минутных.

В практике я чаще всего использую двухуровневую структуру — дневной график и 30-минутный. Сначала смотрю, в каком состоянии находится дневной график, затем с помощью 30-минутных графиков точно ищу точки входа и выхода. Если дневной и недельный графики в восходящем тренде, я держу позицию, используя колебания меньшего уровня для снижения стоимости. И наоборот.

Короче говоря, теория Чжань строится на прочной реальной базе, а не на догадках о жадности и страхе. Как только вы действительно поймете эту систему, сможете постепенно избавиться от эмоциональных помех. Поэтому я постоянно подчеркиваю важность глубокого понимания правил Чжань, ведь правила — это сигналы возможностей и рисков.