Моя текущая простая формулировка управления позицией: не думайте о том, сколько заработать, сначала убедитесь, что вас не выбросят с доски.

Если не держите спотовый актив, скорее всего, из-за слишком большой позиции и волнений при колебаниях;
В контрактах проще — при использовании плеча вы сразу же продаете «время», и при колебаниях рынка вас уже ничего не касается.

Я сам поступаю грубо: спотовые деньги делю на несколько частей и покупаю постепенно, оставляю часть наличных как охлаждающий агент;
Если действительно собираюсь торговать контрактами, использую очень небольшую сумму, если проиграл — считаю это учебной платой, не добавляю позиции и не держу ордера на продажу.
Несколько дней назад заметил на блокчейне, что средства с адреса 0x7a…c3e вышли с биржи и снова зашли на адрес деривативных контрактов,
и вскоре увидел серию уведомлений о ликвидации — очень реалистично.

В последнее время все жалуются, что майнеры/валидаторы переедают, и MEV-выигрыши делают порядок нечестным,
по сути, то, что вы видите на графике как «внезапный удар», — зачастую не из-за вашего дрожания руки, а потому что кто-то увидел ваш стоп-лосс раньше.
В любом случае я ставлю стоп-лоссы и тейк-профиты подальше, держу меньшую позицию, если смогу — выжду, пока не пройдут.
Пока так.