Только что подумал, что спрос и предложение очень важны для инвестиций на самом деле, но большинство людей обычно их игнорируют. Будь то фондовый рынок, нефть, золото или даже цифровые активы — все цены зависят именно от этого базового принципа.

Проще говоря, спрос — это желание покупать, а предложение — желание продавать. Когда цена падает, люди хотят покупать больше, но продавцы уменьшают объем продаж, потому что при снижении цены реальная стоимость в нашем кошельке увеличивается, и мы можем купить больше. Это называется доходным эффектом. Также есть эффект замещения: когда цена товара снижается, мы сравниваем его с другими товарами и выбираем покупать этот товар вместо них.

Наоборот, когда цена растет, продавцы хотят продавать больше, а покупатели сокращают объем покупок. Обе стороны имеют противоположные желания, и важно отметить, что цена формируется не только спросом или предложением по отдельности, а в точке равновесия — там, где линии спроса и предложения пересекаются.

Если цена поднимается выше точки равновесия, производители начинают больше производить и продавать, а покупатели сокращают покупки, что приводит к избытку товара и давит цену вниз. И наоборот, если цена опускается ниже точки равновесия, спрос увеличивается, а предложение сокращается, что вызывает дефицит и поднимает цену обратно к равновесию. Так работает рынок, показывая справедливую цену.

Говоря о реальных инвестициях, факторы, влияющие на спрос на финансовом рынке, включают экономический рост, процентные ставки и ликвидность системы. Когда ставки низки, инвесторы ищут доходность на фондовом рынке. Также важна доверие инвесторов: если они смотрят в будущее с оптимизмом, они охотно покупают активы.

Что касается предложения, оно зависит от политики компаний, например, обратный выкуп акций или увеличение капитала, а также от новых регистраций компаний и правовых требований. Иногда климатические условия или природные катаклизмы тоже влияют на предложение, как и налоговая политика и доступность финансирования.

Яркий пример — когда закрывают канал Хормуз, примерно 20% мировых нефтяных запасов исчезает с рынка. Это настоящий шок предложения: предложение резко сокращается, но потребность в энергии остается, и цена на нефть быстро растет из-за дефицита.

Для фундаментального анализа цена акций движется вслед за силой спроса и предложения. Когда цена падает, это означает, что продавцов больше, чем покупателей. Когда цена растет, спрос сильнее. Но важно помнить, что реальные ожидания прибыли и роста компании определяют спрос, а не сама цена.

Если прогноз положительный, покупатели охотно платят больше, а продавцы задерживают продажу, что поднимает цену. Если новости негативные, покупатели сокращают покупки, а продавцы снижают цены, и цена падает.

В техническом анализе зеленая свеча показывает, что покупатели победили: цена закрытия выше цены открытия. Красная свеча — продавцы сильнее: цена закрытия ниже открытия. А дожи — свечи с одинаковой ценой открытия и закрытия, что говорит о равной силе обеих сторон.

Анализ тренда — это способ понять спрос и предложение. Если цена постоянно достигает новых максимумов, спрос остается сильным. Если новые минимумы — предложение доминирует. Если цена движется в диапазоне, силы сбалансированы.

Уровни поддержки и сопротивления показывают спрос и предложение. Уровень поддержки — это точка, где много покупателей ожидают, что цена не упадет ниже, и предполагается, что цена отскочит вверх. Уровень сопротивления — это точка, где много продавцов, и цена, достигнув ее, скорее всего, не пойдет выше, а начнет снижаться.

Техника Demand Supply Zone предполагает поиск моментов, когда цена выходит из равновесия и начинает колебаться в новом диапазоне. Когда появляется зеленая или красная свеча большого размера, цена быстро движется вверх или вниз, пока не достигнет нового равновесия, где движение замедляется.

Торговля по Demand Zone Drop Base Rally (DBR) возникает из-за избытка предложения: цена резко падает, затем идет коррекция в диапазоне. Когда покупатели побеждают, цена пробивает верхнюю границу и идет вверх. Аналогично, Supply Zone Rally Base Drop (RBD) — из-за избытка спроса: цена быстро растет, затем идет коррекция, и при доминировании продавцов цена пробивает нижнюю границу и падает.

Торговля по тренду — это более распространенный подход, чем развороты. Demand Zone Rally Base Rally (RBR) — из-за избытка спроса: цена растет, корректируется в диапазоне и продолжает рост. Supply Zone Drop Base Drop (DBD) — из-за избытка предложения: цена падает, корректируется и продолжает снижение.

В целом, можно сказать, что спрос и предложение — важнейшие инструменты как для экономистов, так и для инвесторов. Они помогают понять, как движутся цены. Изучение этого несложно, если постоянно практиковаться и применять знания к реальным рыночным ценам. Чем чаще мы видим работу спроса и предложения, тем лучше понимаем рыночные движения.