#TradFi交易分享挑战

Когда дно золота будет достигнуто? -- Анализ текущих рыночных условий

‌1. Тенденции рынка‌

‌Последние новости‌:

Международное золото сейчас торгуется по цене ‌4495 долларов за унцию‌ (примерно 4495 юаней за грамм), что на ‌12 долларов‌ выше закрытия вчерашнего дня ‌4483 долларов‌, рост на ‌0.27%‌.

‌Ключевые особенности‌:

‌Продолжение отката после перепроданности‌: после падения до ‌4473 долларов‌ (минимум за 3 месяца) вчера, сегодня утром в Азиатской части рынка наблюдается умеренное восстановление, максимум достиг ‌4498 долларов‌.

‌Объем торгов скромный‌: в азиатский сессии торговля стабильна, рынок ожидает окончательного результата переговоров между США и Ираном (сегодня — последний день 72-часового окна).

‌Основные движущие силы‌:

‌Техническое восстановление‌: RSI вышел из зоны перепроданности (вчера 32 → сегодня 35), возможное завершение отката;

‌Геополитические риски остаются‌: Иран пока не ответил на письменные гарантии США, риск судоходства в Ормузском проливе сохраняется.

‌2. Технические сигналы‌

‌Трендовая структура‌:

‌Давление скользящих средних‌: цена по-прежнему под давлением 5-дневной/30-дневной/200-дневной скользящих средних (примерно 4505/4532/4518 долларов), медвежья тенденция сохраняется.

‌Ключевая точка восстановления‌: ‌4518 долларов‌ (200-дневная скользящая средняя) — разделительная линия между быками и медведями, пробитие может снизить давление на снижение.

‌Индикаторы импульса‌:

‌MACD‌: медленный крест продолжает отображаться, зеленая гистограмма уменьшается, сила снижения немного ослабла;

‌RSI (14-дневный)‌: поднялся до ‌35‌, вышел из экстремальной зоны перепроданности, потребность в краткосрочном восстановлении усилилась.

‌Формирование фигур‌:

‌Диапазон 4470-4520 долларов‌: если удастся удержать ‌4470 долларов‌, угроза формирования фигуры «голова и плечи» отложится.

‌3. Ключевые уровни поддержки и сопротивления‌

‌Уровни поддержки‌:

‌4470 долларов‌ (минимум азиатской сессии и психологическая отметка): пробитие — следующий уровень ‌4450 долларов‌;

‌4420 долларов‌ (расширение по Фибоначчи): среднесрочная цель для медведей.

‌Уровни сопротивления‌:

‌4518 долларов‌ (200-дневная скользящая средняя и уровень сопротивления при пробое): пробитие — сигнал для покупок;

‌4540 долларов‌ (минимум платформы 18 мая): важный уровень, который необходимо преодолеть для разворота.

‌4. Перспективы на будущее‌

‌Внутри дня (24 часа)‌:

‌Ключевой фактор‌: результат переговоров США и Ирана (по состоянию на сегодня — до полудня по восточному времени США):

Если договор достигнут: цена золота может отскочить и превысить ‌4510 долларов‌;

Если переговоры сорвутся: цена может откатиться к ‌4450 долларов‌.

‌Окно технического восстановления‌: RSI растет + доходность американских облигаций стабилизировалась на уровне ‌4.58%‌, что создает слабую возможность для отскока.

‌Среднесрочно (1 неделя)‌:

‌Точки борьбы быков и медведей‌:

‌Обратная зависимость между долларом и золотом‌: пробитие доходности по госдолгу США выше ‌4.7%‌ будет оказывать давление на цену золота;

‌Поддержка со стороны центробанков‌: глобальные ЦБ продолжают чистый покупательский баланс — за последние 18 месяцев они покупали в среднем по ‌60 тонн‌ в месяц.

‌Направление‌:

Удержание уровня ‌4518 долларов‌: откроет путь к восстановлению до ‌4560-4580 долларов‌;

Потеря уровня ‌4470 долларов‌: ускорит падение к ‌4420 долларов‌.

‌Стратегическая логика‌:

‌Хеджирование инфляционного давления‌: стойкая инфляция в мире (ключевой CPI в Европе и США — ‌3.2-3.8%‌) поддерживает спрос на физическое золото;

‌Геополитическая премия‌: конфликты на Ближнем Востоке и в Восточной Европе продолжают добавлять риск-премию ‌50-80 долларов/унцию‌.

‌Инвестиционные стратегии‌:

‌Пробойные сделки‌: покупка при пробое уровня ‌4518 долларов‌ с целью ‌4540 долларов‌, стоп-лосс — ‌4490 долларов‌;

‌Защитные позиции‌: небольшие покупки около ‌4470 долларов‌, стоп-лосс — ‌4440 долларов‌. $EURCNH $NZDJPY $MRNA