Прогноз цены серебра: точки «чашка и ручка» указывают на $196 – почему коррекция всегда была частью плана

Цены на серебро прошли через одну из своих самых диких недель за последние годы. Спотовое серебро упало почти до $74 за унцию. Это снижение примерно на 17% от пика в мае около $90. Падение последовало за сильным ростом, который пробил старые уровни сопротивления в апреле и начале мая. Люди покупали его как безопасное место для вложений и беспокоились о нехватке поставок на фабриках.

Падение ухудшилось, когда сразу произошло три события: более высокие показатели инфляции в США, рост доходности казначейских облигаций и более слабые прогнозы промышленного спроса.

Даже после снижения цена серебра пытается стабилизироваться в диапазоне от $75 до $77. Однако большая картина всё ещё важна, особенно поскольку трейдеры продолжают следить за огромной долгосрочной формой чашки и ручки, которая предполагает возможное движение к $196, если паттерн полностью реализуется.







* Модель чашки и ручки на серебре сохраняет целевую цену в $196
* Новости, влияющие на цену серебра
* Почему эта коррекция серебра всё ещё может соответствовать более крупной бычьей картине
* Часто задаваемые вопросы




Модель чашки и ручки на серебре сохраняет целевую цену в $196
---------------------------------------------------------------

Аналитик рынка NorthstarCharts вновь обратил внимание на долгосрочную настройку серебра после публикации, что когда серебро торговалось около $49, ожидалось, что цена сначала удвоится, а затем начнется коррекционная фаза. Эта идея сейчас тесно совпадает с тем, что видят трейдеры после того, как серебро достигло почти $90, прежде чем резко откатиться в этом месяце.

Сам график сосредоточен на огромной 46-летней форме чашки и ручки, которая тянется с начала 1980-х годов. В техническом анализе структура чашки и ручки часто появляется перед крупным продолжением прорыва. «Чашка» формируется за длительный период накопления, а «ручка» становится фазой коррекции перед началом следующего восходящего этапа. В этом случае график отображает возможный долгосрочный путь к области $196, используя уровни расширения Фибоначчи.





Источник: X/NorthstarCharts


Важная деталь заключается в том, что коррекция никогда не рассматривалась как медвежий сбой внутри этой модели. В графике даже отмечается, что глубина и длительность коррекции остаются неопределёнными. Падение цены серебра с $89 до средней в диапазоне $70-75 может выглядеть экстремально в краткосрочной перспективе, но после почти удвоения с ранних уровней прорыва многие трейдеры ожидали сильной фиксации прибыли и ликвидации с использованием заемных средств.

Новости, влияющие на цену серебра
-----------------------------

Коррекция серебра ускорилась после того, как макроэкономические условия очень быстро изменились на прошлой неделе. Спотовое серебро упало с $89,38 13 мая до $73,86 18 мая, поскольку трейдеры активно пересматривали ожидания по ставкам ФРС США. 

Самым большим триггером стало опубликование данных по инфляции CPI в США на уровне 3,8%, что заставило рынки снизить ожидания по краткосрочным снижением ставок Федеральной резервной системы. Данные CME FedWatch также показали скачок вероятности повышения ставки в декабре с 14% до 48% за несколько дней.

Повышение доходности облигаций создало ещё больше давления на серебро. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше 4,60%, а доходность японских 10-летних облигаций приблизилась к 2,5%, что является их самым высоким уровнем с 1999 года. 

Поскольку серебро не приносит дохода, инвесторы часто переключаются на облигации, когда ставки быстро растут. Это изменение позиций вызвало крупные институциональные ликвидации после того, как серебро опустилось ниже ключевых технических уровней около $80.

Доллар США также сыграл важную роль в коррекции. Индекс доллара вернулся выше 99, поскольку инвесторы искали безопасность во время опасений по поводу инфляции и геополитической нестабильности, связанной с энергетическими рынками. Обычно серебро торгуется обратно пропорционально доллару, и эта связь стала очень очевидной во время этого снижения. 

Также UBS пересмотрел прогнозы глобального спроса на серебро вниз до 300 миллионов унций после ослабления опасений по поводу промышленного спроса. Данные Института серебра также указывали на ожидаемое снижение промышленного спроса на производство на 2%, частично связанное с замедлением активности в секторах солнечной энергетики и зеленых технологий.

_Связанные новости о серебре: _****Этот трейдер делает шокирующее предсказание цены серебра

Почему эта коррекция серебра всё ещё может соответствовать более крупной бычьей картине
-------------------------------------------------------------------

Скорость падения застала многих трейдеров врасплох. Но после такого большого роста падение такого масштаба — норма. Серебро выросло с середины $40 до почти $90 за короткое время. И слишком много людей взяли деньги в долг, чтобы на этом заработать. Как только цены опустились ниже краткосрочных средних, автоматические ордера на продажу и крупные инвесторы, фиксирующие прибыль, усугубили падение.

В то же время основные причины роста серебра изначально остаются. Инфляция всё ещё высока. Цены на энергоносители всё ещё растут, Brent нефть около $110 за баррель. И фабрики нуждаются в серебре для таких вещей, как электрификация и солнечные панели. Этот спрос продолжает поддерживать металл, даже если краткосрочные прогнозы выглядят слабее.

Следующие несколько недель, вероятно, решат, сможет ли цена серебра (XAG) укрепиться в районе середины $70 или опуститься ниже. Если покупатели смогут вернуть уровень $80, трейдеры снова начнут обращать внимание на более крупную модель чашки и ручки. Пока что колебания цен большие. Но более крупная картина, указывающая на более высокие цены в будущем, всё ещё в силе.

Часто задаваемые вопросы
--------------------------






Что такое чистое серебро❓






Чистое серебро называется пробы серебра, которая содержит около 99,9% серебра без примесей других металлов. Оно очень мягкое по сравнению с другими формами серебра, поэтому обычно сплавляется для украшений или повседневных предметов. Благодаря высокой чистоте, пробы серебра ценятся за инвестиционные изделия и особое декоративное использование.









Кто является крупнейшим покупателем серебра❓






Индия — один из крупнейших покупателей серебра в мире, в основном импортируя большие объемы для украшений, инвестиций и культурных целей. В последние годы она постоянно занимает более пятой части мирового спроса на рафинированное серебро. Хотя Китай перерабатывает много серебра, Индия лидирует по импорту и потреблению готового серебра.









Сколько я могу продать 100 г серебра❓






При цене серебра около $74 за тройскую унцию это примерно $2,38 за грамм. Значит, 100 грамм серебра по текущей спотовой цене стоит около $238 до учета комиссий и надбавок дилеров. Итоговая сумма, которую вы получите, всё равно может измениться в зависимости от чистоты, рыночного спроса и места продажи.