#TradFi交易分享挑战

Сегодняшний анализ цен на международные фьючерсы на пшеницу

一、Тенденции рынка‌

‌Основные контракты‌ (основной контракт Чикагской товарной биржи):

‌Цена открытия‌： ‌666,00 центов за бушель‌

‌Максимальная цена‌： ‌679,50 центов‌ (внутридневной сильный рост, рост более ‌2%‌)

‌Минимальная цена‌： ‌663,25 центов‌ (послеобеденное резкое снижение, амплитуда колебаний достигла ‌16,25 центов‌)

‌Цена закрытия‌： ‌663,50 центов‌ (по сравнению с предыдущей расчетной ценой ‌664,50 центов‌ снизилась ‌1 цент‌, снижение ‌0,15%‌).

‌Ключевые особенности‌：

‌Рост с последующим откатом‌：утром под воздействием технических покупок цена приближалась к уровню ‌680 центов‌, но под давлением новости о восстановлении экспорта пшеницы из Индии быстро снизилась, дневная свеча — длинная верхняя тень с затуханием бычьего импульса.

‌Изменения объема‌：объем торгов увеличился до ‌29 500 контрактов‌ (на ‌15%‌ по сравнению с предыдущим периодом), открытый интерес вырос на ‌5162 контракта‌ до ‌250 100 контрактов‌, что отражает усиление борьбы между покупателями и продавцами.

二、Технические сигналы‌

‌Динамика тренда‌：

‌Системы скользящих средних‌：цена потеряла поддержку ‌5-дневной скользящей средней‌ (668 центов), но все еще находится выше ‌30-дневной скользящей средней‌ (655 центов), краткосрочный тренд ослабевает, но не разворотился.

‌MACD‌：красная гистограмма на дневном графике сокращается, DIF и DEA находятся около нулевой оси, что свидетельствует о снижении бычьего импульса.

‌RSI (14)‌：с 58 опустился до 49 (в нейтральной зоне), направление сигнала — неопределенное.

‌Ключевые формации‌：

‌680 центов‌ — двойная вершина (совпадает с максимумом 12 мая ‌680,25 центов‌);

‌663,25 центов‌ — достигнут верхний уровень платформы в апреле, образуя начальную поддержку.

三、Ключевые уровни поддержки и сопротивления‌

‌Уровни поддержки‌：

‌663,00-663,50 центов‌ (минимум сегодня и верхняя граница платформы в апреле): при пробое снизится к ‌655 центов‌ (30-дневная скользящая средняя и психологический уровень);

‌650 центов‌ — среднесрочная линия жизни для бычьего тренда (200-дневная скользящая средняя).

‌Уровни сопротивления‌：

‌670 центов‌ (5-дневная скользящая средняя и внутридневной уровень сопротивления при попытке отскока): пробой снизит давление продавцов;

‌680 центов‌ — сильное сопротивление двойной вершины: для преодоления потребуется значительный позитивный фактор.

四、Прогноз на будущее‌

‌Краткосрочный (1-3 дня)‌：

‌Доминирование медведей‌：

‌Восстановление экспорта из Индии‌: после четырехлетнего перерыва возобновление экспорта пшеницы, увеличивающееся ожидание глобальных поставок;

‌Техническое давление‌: двойная вершина на уровне 679-680 центов вызывает закрытие позиций быков.

‌Потенциальная поддержка‌：

‌Обострение ситуации в Черном море‌: при блокировке портовых перевозок в Украине возможен откат медведей;

‌Анализ погоды‌: мониторинг засухи в Северной Америке показывает низкую влажность почвы в основных регионах производства.

‌Среднесрочный (1-2 недели)‌：

‌Фокус борьбы‌：

‌Глобальный баланс спроса и предложения‌: снижение оценки урожая USDA в месячном отчете (особое внимание — сокращение в ЕС);

‌Движение доллара‌: доходность американских облигаций превысила ‌4,6%‌, что укрепляет доллар и оказывает давление на цены на сырье.

‌Направление‌：

Если удержать уровень ‌663 центов‌: возможна коррекция вверх с тестом уровня ‌670-675 центов‌;

Если пробить уровень ‌655 центов‌: возможен глубокий спад до ‌640-645 центов‌ (минимум марта).

‌Долгосрочная логика‌：

‌Премия за климатические риски‌: сильный Эль-Ниньо (предупреждение NOAA), угрожающий сезону посева в Южном полушарии;

‌Альтернативный спрос‌: снижение ценового преимущества кукурузы и сои, возможный рост потребления пшеницы в качестве корма.

‌Стратегия действий‌：

‌Медведи‌: продавать при цене ниже ‌668 центов‌, целевой уровень — 655 центов, стоп-лосс — 675 центов;

‌Быки‌: для агрессивных — небольшие позиции при цене ‌660-663 центов‌, стоп-лосс — 658 центов.