Я только что заметил довольно интересную вещь о американской фондовой бирже — она занимает до 75% мировой рыночной капитализации. То есть, если вы хотите понять, как развивается мировой финансовый мир, вам нужно следить за рынком США.

Есть две крупные биржи, которые управляют всем: Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ. По оценкам Intercontinental Exchange, общая рыночная стоимость американских акций составляет около 46,5 триллионов долларов США, из которых одна только NYSE занимает более 30 триллионов долларов. Эта цифра говорит о масштабе её влияния.

Из-за большого количества котируемых компаний создаются индексы, чтобы помочь инвесторам отслеживать ситуацию. Четыре основных индекса, которые все знают: S&P 500 (отражает 500 крупнейших компаний), Dow Jones (30 ведущих компаний), Nasdaq Composite и Nasdaq 100. Каждый из них показывает разные аспекты рынка.

За последние 5 лет показатели выросли: S&P 500 — на 85,78%, Dow Jones — на 54,13%, а Nasdaq 100 — на 147,43%. Некоторые отдельные акции показывают еще более впечатляющие результаты: Microsoft выросла на 256%, Apple — на 261%, NVIDIA — почти на 1900%. Вот почему люди обращают внимание на американский фондовый рынок.

Стоит знать, что для вьетнамских инвесторов покупка американских акций напрямую невозможна из-за законодательства. Но есть другой способ — торговля с кредитным плечом через контракт на разницу (CFD). Этот метод позволяет получать прибыль от разницы в ценах без необходимости фактического владения ценными бумагами, и можно зарабатывать как на росте, так и на падении.

Торговля на американской бирже идет с понедельника по пятницу, примерно с 20:30 до 2:00 по вьетнамскому времени (летом) или с 21:30 до 3:00 (зимой). Перед открытием — с 19:00, после закрытия — с 3:00.

Обратите внимание на заметные акции 2024 года: Shockwave Medical выросла на 828,8%, Viking Therapeutics — на 795%, Lifeway Foods — на 787%. Несмотря на трудности 2022–2023 годов из-за энергетического кризиса, войны между Россией и Украиной и глобальной инфляции, эти компании демонстрируют сильное восстановление.

S&P 500 считается самым надежным индексом, поскольку он включает ведущие компании из всех секторов, составляя более 70% стоимости американского рынка. Однако слабость в том, что 50% его стоимости определяется всего 45 крупнейшими компаниями, что делает его склонным к отражению колебаний ограниченной группы.

Nasdaq Composite отличается — он включает как мелкие, так и спекулятивные компании, лучше отражая состояние технологического сектора и отношение инвесторов к рисковым акциям. Nasdaq 100 сосредоточен на технологиях, телекоммуникациях, биотехнологиях и медиа.

В первых шести месяцах 2024 года все четыре индекса показывают хорошие признаки восстановления. Dow Jones вырос на 5,59%, S&P 500 — почти на 10%, Nasdaq Composite — на 2,28%, Nasdaq 100 — на 24,17%. Ожидается, что ФРС снизит ставки трижды в 2024 году и еще четыре раза — в 2025-м, по прогнозам Goldman Sachs.

Но стоит учитывать, что геополитические события все еще могут влиять. Война России и Украины, конфликты на Ближнем Востоке могут заставить инвесторов перейти в более безопасные активы, такие как золото или биткоин, что замедлит рост американского рынка. Дэвид Бахнсен из Bahnsen Group предупреждает, что при обострении конфликта на Ближнем Востоке рынок может снизиться на 7–10%.

В целом, американский фондовый рынок находится в довольно позитивной позиции. Возможности для инвестиций остаются, но важно внимательно следить за макроэкономическими факторами и ситуацией в сфере международной политики. Поэтому отслеживание американских бирж важно для любого инвестора.