Недавно друг спросил меня, как инвестировать в гонконгские акции, и я понял, что многие всё ещё немного незнакомы с рынком Гонконга. На самом деле инвестировать в гонконгские акции не так сложно, сегодня расскажу об этом подробнее.

Рынок Гонконга — один из ведущих финансовых центров мира, на Гонконгской фондовой бирже торгуется более 2600 компаний, общая рыночная капитализация достигает 38 триллионов гонконгских долларов. Tencent, Alibaba, BYD — компании, которыми мы пользуемся каждый день, уже котируются на Гонконгской бирже, что само по себе говорит о высокой ценности этого рынка.

Начнем с правил торговли. В Гонконгской бирже три торговых сессии в день: с 9:00 до 9:30 — предварительная цена открытия, с 9:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 — основная торговля, а с 16:00 до 16:10 — цена закрытия. Модель торговли похожа на американский рынок, поддерживается T+0, то есть покупку и продажу акций в один день, без ограничения по количеству сделок. Однако расчет по сделкам — T+2: акции, проданные в понедельник, можно вывести только в среду.

Интересно, что на гонконгском рынке нет ограничения на рост и падение цен, но для крупных индексов, таких как Hang Seng и China Enterprises Index, введены механизмы охлаждения: если за 5 минут цена меняется более чем на 10%, торговля приостанавливается на 5 минут, и в этот период можно торговать только внутри установленного ценового диапазона. Минимальный размер сделки — 1 лот, но количество акций в лоте определяется компанией-эмитентом: у Tencent это 100 акций в лот, у других компаний может быть и 100 тысяч.

Что касается способов инвестирования в гонконгские акции, я выделю три основных. Первый — покупка отдельных акций, подходит тем, кто уверен в конкретных компаниях. Код акций на Гонконге начинается с 0, есть основные и Growth Enterprise Market (GEM), код которого начинается с 08. Основные компании более зрелые и стабильные, а GEM — более рискованный сегмент, новичкам рекомендуется начинать с основного рынка. Также на рынке есть возможность коротких продаж — зарабатывать на падении цен, но только на определенных акциях, примерно около тысячи штук.

Второй способ — инвестирование в индекс или ETF. Это более удобно для новичков. На рынке три основных индекса: Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index и Hang Seng Tech Index. Самый представитель — Hang Seng Index, включающий крупнейшие и наиболее ликвидные компании, в его состав входит 83 акции, их рыночная капитализация составляет около 70% от всей гонконгской биржи. Есть два способа инвестировать в индекс: через фьючерсы (требуют начального капитала от 50 000 гонконгских долларов) или через ETF, что более доступно — как покупка акций через брокера, например, через продукты вроде Tracker Funds, HSBC Hang Seng ETF и другие.

Третий способ — CFD (контракты на разницу цен), подходит для краткосрочных трейдеров. CFD отслеживают цену акций, похожи на фьючерсы, но с более гибким кредитным плечом, без минимальных требований к входу, можно зарабатывать как на росте, так и на падении. В отличие от традиционных брокеров, CFD предлагают низкие комиссии — только спред, а кредитное плечо очень гибкое: для отдельных акций до 30 раз, для индексов — до 200 раз. Например, чтобы купить один лот Tencent, нужно около 30 000 гонконгских долларов, а через CFD — менее 5 долларов США. Это значительно снижает инвестиционные издержки, но и увеличивает риск — убытки тоже могут быть большими, поэтому использовать с осторожностью.

Где открыть счет? Для покупки акций или ETF подойдут брокеры вроде Futu, Tiger Brokers, Webull — они надежны и безопасны. Для торговли CFD — платформа Mitrade, которая регулируется ASIC (Австралийским регулятором), легко регистрируется, есть демо-счет с виртуальными 50 000 долларов для практики.

Что касается выбора акций для инвестирования, я советую начинать с голубых фишек — крупных, стабильных компаний. Tencent, Xiaomi, Ctrip, BYD, HSBC — хорошие варианты. В прошлом году эти акции показывали хорошие результаты: Tencent вырос на 39%, Xiaomi удвоилась, Ctrip — почти на 95%.

Если хотите начать реально инвестировать в гонконгские акции, процесс очень прост. Например, через Mitrade: сначала регистрируйтесь — получите демо-счет с виртуальными деньгами для практики. Когда будете готовы — пополняйте счет любым удобным способом, лучше всего — кредитной картой, так расходы минимальны. В поиске вводите название компании или код, например, Tencent или 0700, выбираете направление сделки, количество, кредитное плечо, устанавливаете стоп-лосс и тейк-профит — и размещаете ордер. Весь процесс занимает всего несколько минут, очень удобно.

Доступность инвестирования в гонконгские акции значительно выросла, главное — знать правила рынка, выбрать правильные инструменты и платформы. Если хотите попробовать, сначала используйте демо-счет, чтобы понять рыночный ритм, а потом — с реальными деньгами.