Последнее время я изучаю рынок австралийских акций в области искусственного интеллекта, и честно говоря, есть хорошие возможности, за которыми стоит следить, если вы думаете, куда движется эта технологическая волна.

С тех пор как ChatGPT появился в 2022 году, было интересно наблюдать, как быстро компании внедряют ИИ в свою деятельность. Но вот что большинство упускает: лучшие инвестиции — это не обязательно те, кто создает модели ИИ. Настоящие деньги часто у тех компаний, которые используют ИИ для реальных преобразований бизнеса.

Австралийское правительство тоже активно поддерживает это направление. Они продвигают суверенную стратегию ИИ, что по сути означает предпочтение местных решений. Более 460 миллионов австралийских долларов государственной поддержки, а также частные компании вложили более 700 миллионов AUD в ИИ-проекты только в 2024 году. Это серьезные инвестиции в эту сферу.

Позвольте мне выделить три австралийские компании, которые привлекли мое внимание:

WiseTech Global занимается логистикой. Они создали CargoWise — платформу, которая стала основным инструментом для грузовых компаний по всему миру. Впечатляет то, что они внедрили глубокое обучение для автоматизации таможенного оформления и планирования портов. Доходы выросли более чем в два раза — с 377 миллионов AUD в 2021 году до недавно 779 миллионов AUD. EBITDA увеличилась с 154 миллионов AUD до 382 миллионов AUD за тот же период. Такой рост показывает, что ИИ действительно помогает решать реальные задачи.

Затем есть TechnologyOne, один из крупнейших поставщиков ERP-программного обеспечения в Австралии. Они обслуживают более 1000 компаний, включая государственные учреждения. Переход на модель SaaS+ в конце 2022 года стал для них прорывом. В прошлом году их годовой повторяющийся доход достиг 555 миллионов AUD, что на 18% больше, а цель в 500 миллионов AUD было достигнуто на 18 месяцев раньше срока. При марже до налогообложения в 19% модель подписки явно работает. Это отличный пример трансформации ERP, показывающий, как устаревшие софтверные компании могут оставаться актуальными с помощью интеграции ИИ.

NextDC — это инфраструктурная компания. У них 17 дата-центров в Австралии и 11 международных проектов в разработке. Вот что важно: OpenAI выбрала их в качестве регионального партнера по инфраструктуре для AI Campus. Такой партнерство говорит о серьезных перспективах роста. За пять лет их доходы росли со средним годовым темпом 16%, при этом они сохраняют тот же уровень EBITDA роста, несмотря на капиталоемкость бизнеса.

Если хотите более широкого охвата, стоит следить за глобальными гигантами ИИ. NVIDIA практически доминирует на рынке чипов для ИИ с долей более 70%. Их доходы в прошлом году достигли 216 миллиардов долларов США, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом, а валовая маржа — 75%. Microsoft давно зарабатывает на ИИ через Copilot и интеграцию в экосистему Microsoft 365. Их инвестиции в OpenAI сейчас оцениваются примерно в 137 миллиардов долларов. Запуск Gemini от Alphabet и партнерство с Apple по функциям ИИ для iOS и MacOS показывают, что они внедряют ИИ по всему стеку продуктов.

Для австралийских инвесторов есть варианты. Можно покупать отдельные акции, выбрать ETF, ориентированный на ИИ, для диверсификации, или использовать CFD, если хотите получить кредитное плечо. Каждый подход имеет свои плюсы и минусы в зависимости от вашего горизонта и уровня риска.

Итог: это не просто хайп. Компании, реально использующие ИИ для снижения затрат и повышения эффективности, показывают реальные финансовые результаты. Если вы хотите занять позицию в этой сфере, есть серьезные возможности как на местном, так и на глобальном уровне. Стоит внимательно следить за развитием этих компаний в ближайшие годы.