19 мая анализ дневного рынка золота Синьсянь

Обзор рынка

Сегодня цена на золото сначала снизилась, затем выросла, ночью достигла дна на уровне 4480 и стабилизировалась, начав восстанавливаться, в течение дня сохранялась низкая волатильность и фаза коррекции. Давление со стороны доллара и доходности американских облигаций оставалось высоким, в сочетании с высоким уровнем инфляции вызвало ожидания повышения ставок, в целом рынок был слабым, но явно наблюдался спрос на отскок после перепроданности. Внутренний рынок золота TD и Шанхайское золото шли синхронно с внешними рынками, доминировала волатильность в низком диапазоне, дневные колебания сузились, ожидается пробой направления.

I. Новости

1. Ожидания повышения ставок ФРС значительно усилились, в апреле показатели инфляции CPI и PPI превзошли ожидания, рынок снизил ожидания снижения ставок, вероятность повышения в декабре выросла до почти 50%, индекс доллара удерживается на высоком уровне 99.3, доходность 10-летних облигаций превысила 4.6%, цена золота явно под давлением.

2. Кратковременное усиление геополитической опасности, обострение ситуации между Ираном и США, однако капиталы в первую очередь ищут ликвидность в долларах, проявляется необычная тенденция «обострение конфликта, снижение цены на золото», временно уступая место логике сжатия ликвидности.

3. Поддержка долгосрочных покупок золота со стороны ЦБ сохраняется, Goldman Sachs и JPMorgan по-прежнему ожидают повышения цен к концу года, но в краткосрочной перспективе давление сжатия ликвидности сильнее; Индия повысила импортные пошлины на золото, что подавляет спрос на физический металл, краткосрочно снижение поддержки ослабло.

4. Внутренний рынок золота синхронизируется с внешним, после пробоя уровня 1000 юаней за грамм на золоте TD и Шанхайском золоте, цены в офлайн-магазинах также снизились, рыночное настроение остается осторожным.

II. Технический анализ

1. Краткосрочно: 4-часовые скользящие средние показывают медвежью расстановку, RSI после перепроданности восстанавливается, в течение дня сильного отскока не наблюдается, основное движение — колебания в низком диапазоне для формирования дна.

2. Структура: ключевая поддержка в диапазоне 4500-4530, сильная защита — 4480, сопротивление при попытках отскока — 4580-4600, 4610, при этом давление на рост сохраняется, так как медведи накапливают силы.

3. Форма: после ночного дна и восстановления сила поддержки слабая, сигналов разворота пока не видно, рынок движется с преобладанием слабости, потенциал отскока после перепроданности ограничен.

III. Ключевые уровни

Международное золото: поддержка 4500-4530, 4480; сопротивление 4580-4600, 4610

Золото TD: поддержка 990-993, 985; сопротивление 1002-1005, 1010

IV. Идеи для дневных операций

Консервативно: при отскоке к 4580-4600 продавать частями в шорт, стоп-лосс выше 4615; при откате к 4480-4500 стабилизации — легкий лонг, стоп-лосс ниже 4460.

Агрессивно: внутри диапазона — продавать на вершинах около 4580, покупать на откатах около 4500, быстро входить и выходить, избегать долгосрочных позиций.

Управление рисками: в условиях слабого рынка строго контролировать позиции, не держать большие объемы, обязательно ставить стоп-лоссы, избегать застревания в позициях.

Суточные напоминания Синьсянь

Сегодня цена на золото в основном колеблется в низком диапазоне, слабая коррекция не меняет общего медвежьего тренда, не стоит торопиться с покупками на дне, терпеливо ждать сигналов пробоя. Вечером особое внимание уделить выступлениям представителей ФРС и колебаниям доходности американских облигаций, остерегаться внезапных изменений рынка, в торговле — легкие позиции и строгий контроль рисков. #黄金