(Это лучшие акции на рынке, представленные Джошем Брауном и Шоном Руссо из Ritholtz Wealth Management.) Джош — Из всей ужасной чепухи, которую нам пришлось выслушивать этой весной, ничто не было настолько ужасно бессмысленным, как идея о том, что люди создают свои собственные решения по кибербезопасности с помощью vibe-кодирования. Я сидел в офисе с Батником однажды днем, и мы заметили, что CrowdStrike и Palo Alto падают на двойной процент внутри дня. Он говорит: «Они говорят, что киберакции — следующая группа AI-нарушений». Я помню, как сказал: «Да пошли вы к черту» и пожалел, что уже не держу полную позицию в CRWD с базой стоимости в сотни. В любом случае, через несколько месяцев это оказалось так же смехотворно, как и звучало тогда. Сейчас крупные киберакции растут огромными темпами. Это, пожалуй, единственная область в программном обеспечении, где инвесторы видят революцию AI как катализатор роста, а не как экзистенциальную угрозу. Просто и ясно: кибербезопасность — это единственный пункт в бюджете корпоративных ИТ, который не подлежит обсуждению и гарантированно будет расти, насколько хватает глаз. И, парадоксально, чем лучше становится AI, тем меньше эти компании могут быть нарушены, потому что потенциальные угрозы взлома станут опаснее. Это выделяет их в отдельную категорию и отделяет от таких компаний, как Salesforce и Atlassian. Когда Anthropic пришлось раскрыть очень тревожное развитие, связанное с их моделью Mythos, которая обнаружила сотни уязвимостей безопасности у некоторых из крупнейших корпораций мира, они создали проект под названием Project Glasswing для решения этой проблемы. Цель этой инициативы — объединить некоторых из наиболее системно важных игроков в интернете, чтобы найти решения этих уязвимостей до того, как злоумышленники получат доступ к новым, более мощным AI-инструментам. В список партнерских компаний, упомянутых в пресс-релизе Glasswing, вошли Amazon Web Services, Anthropic, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorgan Chase, Linux Foundation, Microsoft, Nvidia и Palo Alto Networks. Бычий рынок кибербезопасности глобален и продлится, почти независимо от того, что произойдет с инновациями LLM. Вы не увидите, чтобы лаборатории AI и их потомки устранили необходимость в корпоративных SaaS в области кибербезопасности. Вы увидите обратное. Именно это показывают результаты их прибыли. Именно это сейчас говорят их цены акций. Мы покажем вам CRWD, PANW и FTNT чуть позже, а пока — обычная статистика лучших акций высокого уровня. Шон, передаю слово… На 18 мая в списке «Лучшие акции на рынке» числится 184 названия. Топ по сектору: Топ по отраслям: Топ 5 лучших акций по относительной силе: Обзор сектора: Кибербезопасность Fortinet, Inc. (FTNT): Шон — Fortinet создает цифровые «замки и стены», которые защищают корпоративные сети от хакеров и кибератак. Они продают как аппаратное оборудование, которое находится внутри ИТ-инфраструктуры компании, так и подписки на программное обеспечение, которые поддерживают эти защиты в актуальном состоянии. Можно сказать, что они — универсальный магазин для сетевой безопасности — конкурируя с такими компаниями, как Palo Alto Networks (о которых мы пишем ниже). FTNT пережила тяжелое время с 2025 года. До того, как действительно начался SAAS-процесс, FTNT уже находилась в снижении на 32% к началу 2026 года. В 2025 году у компании было несколько плохих отчетов о доходах, в основном из-за того, что крупные корпоративные клиенты откладывали покупки в ожидании более обновленных решений по безопасности. Потом наступил Claude. Акции отскакивали от своих минимумов, пытаясь пробиться выше диапазона, возвращающегося к лету 2025 года, а затем FTNT опубликовала отчет о доходах, который сразу же вывел акции за пределы этого диапазона и превзошел предыдущие рекордные максимумы. FTNT превзошла ожидания по выручке и прибыли, увеличив доход на 20% по сравнению с прошлым годом, а EPS — на 41%. Их сегмент сетевой безопасности (66% выручки) вырос на 32% по сравнению с прошлым годом, AI-управляемые операции безопасности выросли на 23%, а значительный капитал был возвращен акционерам. $820M акций было выкуплено за квартал, и $500M долг был погашен. Хотя многое из программного обеспечения все еще находится в AI-очистке, акции вроде FTNT, PANW и CRWD пробиваются обратно. Вот Джош по техническим аспектам FTNT. Джош — Этот скачок Fortinet — впечатляющий. Не стоит гнаться за ним сейчас, но если у вас длинная позиция, оставайтесь в ней. Акции примерно 18 месяцев находились в четко определенном нисходящем канале, делая более низкие максимумы от верхней $90s до основания, при этом и 50-дневная, и 200-дневная скользящие средние шли вниз. Их было невозможно купить. Затем в первом квартале 2026 года цена сжалась в диапазон $83–$88 и неоднократно находила покупателей у восходящего уровня канала. Потом вышел отчет за Q1 6 мая, и FTNT взорвалась из предыдущего диапазона. Сейчас акции стоят $124, выше обеих скользящих средних впервые за полтора года, и пробой канала — такой чистый технический сигнал, какой можно найти на любом графике. Проблема в том, что он слишком хорош. RSI — 85. Профессионалы не начинают новые позиции в акции, которая перекуплена. Они берут паузу и ждут, пока цена немного остынет. Я бы сказал, что акция нуждается в нескольких сессиях для переваривания перед подтверждением следующего рывка. Здоровая консолидация или флаг здесь были бы полезны. Трейдеры держат это просто: $100–$105 — верх предыдущего канала, и именно там должна находиться поддержка. Резкое падение ниже этого уровня без быстрого восстановления — желтый флаг. Инвесторы используют 200-дневную скользящую среднюю в $83 как ориентир. В течение большей части прошлого года цена была ниже этой средней. Сейчас — выше. Оставаться выше нее важно. Если бы я рассматривал эту акцию, я бы следил за ней, ожидая низкосуммарного, низкоскоростного отката в район $110–$115 и использовал бы уровень $100 как точку управления рисками. Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Шон — PANW, также попавшая под огонь программного обеспечения, снизилась на 36% с максимумов до конца февраля, достигнув дна одновременно с CrowdStrike, о которой мы сохраним для конца. Цель Palo Alto в кибербезопасности — продавать все под одной крышей, они хотят стать Amazon в сфере кибербезопасности. Вместо того чтобы компании покупали 10 разных инструментов безопасности у 10 разных поставщиков, PANW хочет продавать им все под одной крышей, стратегию, которую они называют «платформизацией». По всей видимости, это работает: у них сейчас 1550 клиентов полностью на их платформе, эти клиенты тратят на 19% больше по сравнению с прошлым годом, а подписочный бизнес растет на 33% — их выделяющие инструменты AI для операций безопасности и облачный пакет безопасности оба превысили $500 млн в повторяющихся доходах. Они также активно покупают компании, такие как CyberArk (идентификационная безопасность) и Chronosphere (облачный мониторинг), чтобы закрыть пробелы, и планируют достичь $20 млрд в подписочных доходах к 2030 году. Прошло 57 торговых дней с момента дна PANW — акции выросли на 71% за это время, что делает это вторым по величине 57-дневным ростом в истории компании после ковидного отката. Джош — Они действительно сильно «расправлялись» с этой акцией весь год, пока не наступил недавний рост. Он такой же параболический, как FTNT, и я думаю, вам стоит дать ему немного времени. Но в целом, как выглядит этот победный рывок, — это впечатляюще. Palo Alto посмотрела на свой график и сказала: «Ага?» — и затем отчиталась о рекордных квартальных доходах. Но это было нелегко долгое время. Акции сформировали длинную, колеблющуюся базу с середины $130s до сопротивления в диапазоне $180–$190, многократно тестируя этот потолок, прежде чем покупатели наконец взяли верх. 50-дневная скользящая снова пересекла 200-дневную во время формирования базы, и как только цена уверенно превзошла $190, движение ускорилось. Сейчас акции стоят $245, значительно выше обеих скользящих средних, и следующий важный тест — сможет ли она удержаться выше этого бывшего сопротивления при любой коррекции, чтобы подготовиться к чистому прорыву через $250. RSI — 86. Это число отражает мощный тренд после завершенной базы, а не краткосрочный взрыв. Моментум здесь стабильно растет, и это именно то, что нужно видеть, когда название работает через многомесячные сопротивления и выходит из них чистым. Трейдеры используют зону гэпа в районе $200s как первую точку для переоценки, потому что именно там цена стартовала, и если тренд сохраняется, покупатели снова появятся. $215 — это 10-дневная скользящая, которую мы редко используем как линию раздела, кроме случаев почти вертикальных графиков. Осторожные инвесторы могут использовать $215 вместо $200, учитывая, насколько далеко мы вышли за поддержку. Долгосрочные инвесторы могут держать стоп в районе нижней границы гэпа, которая была на уровне $190. Если цена вернется в гэп после отчета, что-то идет не так. Я не думаю, что мы снова увидим эти уровни, если только не случится рыночная паника. CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD): Шон — CrowdStrike защищает устройства компаний — ноутбуки, серверы и облачную инфраструктуру — от хакеров с помощью AI, и их преимущество в том, что данные угроз каждого клиента питают общую сеть разведки, которая делает всю платформу умнее со временем. Они «AI-ят» кибербезопасность как никто другой. Всё меняется быстро. В феврале акции упали на 37%, а их мультипликатор по прибыли снизился на 52% с максимумов. Мультипликатор, по которому инвесторы готовы платить, почти удвоился — с 72x в феврале до 122x сегодня. Не волнуйтесь о мультипликаторе, рост у этой акции исключительный. Выручка выросла на 23%, они только что превысили $5.25 млрд в повторяющихся доходах, и клиенты продолжают покупать больше. Сейчас более половины используют шесть или более их продуктов, что было бы невозможно несколько лет назад. Их гибкая подписочная модель (Falcon Flex) стала огромным успехом, выросла на 120% по сравнению с прошлым годом, позволяя клиентам покупать пакеты и получать инструменты по мере необходимости, а не подписывать жесткие контракты. CRWD также готовится к отчету за начало июня с ожиданиями роста выручки на 24%, EBIT — на 54%, EPS — на 46% по сравнению с прошлым годом. Рост не замедляется, и это одна из главных причин, почему цена догнала. Джош — Как я уже говорил, CRWD — это та акция, которой владею лично. Я подружился с Джорджем Курцем, основателем и CEO, и он не раз был у меня в подкасте. Всё, что он говорил инвесторам CrowdStrike о фокусе, сработало. Это одна из лучших инвестиций, которые я когда-либо делал, купив акции при выходе на биржу. Поэтому я меньше реагирую на локальные колебания, хотя всегда за этим слежу. CRWD почти год строила свою позицию и игнорировала безумие с дисрапшеном. Акции достигли пика около $570, резко упали и месяцами шли через глубокую коррекцию, вернувшись к низким $300. После этого началась классическая база накопления: более высокие минимумы, повторные тесты уровня $400–$420, который держался, и в конце концов 50-дневная скользящая начала расти и пересекла 200-дневную, когда цена скрутилась. Прорыв произошел уверенно. Сейчас CRWD стоит $607, преодолевая не только предыдущие максимумы базы, но и выходя на новый рекордный максимум. Думаю, структура движения очень благоприятствует продолжению. Моментум очень горячий, RSI — 83 в конце недели. Такой же показатель, как у PANW: это трендовая динамика после долгой базы, а не краткосрочный взрыв. Объемы во время формирования базы и при прорыве подтверждают, что это настоящий возврат к названию, а не спекулятивный скачок. Трейдеры следят за диапазоном $540–$550, откуда начался прорыв, и где должна появиться первая волна спроса при любой слабости. Это вполне может случиться — это как падение акции с $60 до $54, происходит каждый день. Инвесторы используют 50-дневную скользящую в районе $446 как точку управления рисками. Цена пересекла ее, протестировала и стартовала оттуда. Два касания делают ее ключевым уровнем. Закрытие ниже — меняет картину. РАСКРЫТИЕ: (Нет) Все мнения, выраженные участниками CNBC Pro, — это только их мнения и не отражают мнения CNBC, ее материнской компании или аффилированных лиц, и их ранее могли распространять по телевидению, радио, интернету или другим средствам. ЭТОТ КОНТЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕН ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВЫМ, ИНВЕСТИЦИОННЫМ, НАЛОГОВЫМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТОМ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПО ПОКУПКЕ ЛЮБОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ. КОНТЕНТ ОБЩИЙ И НЕ УЧИТЫВАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ВЫШЕУКАЗАННЫЙ КОНТЕНТ МОЖЕТ НЕ ПОДХОДИТЬ ВАШИМ ОСОБЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНИМАТЬ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ВЫ ДОЛЖНЫ СЕРЬЕЗНО РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ВАШЕМУ СОБСТВЕННОМУ ФИНАНСОВОМУ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТАНТУ. Нажмите здесь для полного отказа от ответственности.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
TradfiTradingChallenge
285.65K Популярность
#
PlatinumCardCreatorExclusive
85.26K Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
48.67K Популярность
#
#DailyPolymarketHotspot
1.04M Популярность
#
GateSquarePizzaDay
1.76M Популярность

Закреплено

Карта сайта

Акции в области кибербезопасности возвращаются с новой силой. Вот три из списка Джоша Брауна

Популярные темы

TradfiTradingChallenge

PlatinumCardCreatorExclusive

IsraelStrikesIranBTCPlunges

#DailyPolymarketHotspot

GateSquarePizzaDay

Закреплено