Последнее время много людей спрашивают, как пользоваться индикатором KDJ, и я решил систематизировать свои торговые знания за эти годы. Честно говоря, хотя индикатор KDJ кажется сложным, как только освоишь его хитрости, он действительно поможет тебе поймать много возможностей.

Сначала расскажу, что такое KDJ. Он называется случайным индикатором, на графике есть три линии — линия K (быстрая), линия D (медленная) и линия J (направляющая). В основном линии K и D используются для определения перекупленности и перепроданности, а линия J измеряет отклонение между K и D. Многие не очень понимают, как смотреть значение J, на самом деле это просто степень отклонения этой линии от K и D, чем больше отклонение, тем сильнее сигнал разворота.

Я обычно использую так: на графике рисую две горизонтальные линии — 80 и 20. Когда линии K и D поднимаются выше 80, это говорит о перекупленности, нужно быть осторожным; если опустятся ниже 20 — перепроданность, возможен откат. Если использовать линию J для определения, то J больше 100 — перекупленность, меньше 10 — перепроданность. Многие спрашивают, как лучше смотреть значение J для большей точности, мой опыт показывает, что лучше всего комбинировать его с линиями K и D.

В практике наиболее полезными являются скрещивания — золотой и мертвый крест. Когда линии K и J одновременно находятся ниже 20, а линия K пробивает линию D снизу вверх — это низовой золотой крест, сигнал к покупке. Обратное: линии K и J выше 80, линия K пробивает линию D сверху вниз — это верховой мертвый крест, сигнал к продаже. Я использую этот метод для быстрого захвата короткосрочных возможностей.

Еще один прием — дивергенция. Когда цена идет все выше и выше, а индикатор KDJ показывает все более низкие значения — это так называемая дивергенция вершины, сигнал к продаже. И наоборот, когда цена все ниже и ниже, а KDJ показывает все более высокие — это дивергенция дна, сигнал к покупке. Такие формы часто встречаются на точках разворота, их точность довольно хорошая.

Помимо скрещиваний и дивергенций, важно смотреть на формы графика KDJ. Когда индикатор движется ниже 50 и формирует двойное дно или тройное дно — это сигнал, что дно уже достигнуто, возможен разворот вверх. Обратное — при движении выше 80 и появлении вершины M или тройной вершины — это сигнал о вершине, стоит подумать о выходе.

Самое запоминающееся у меня событие — это индекс Hang Seng в 2016 году. В середине февраля он продолжал падать, многие были очень пессимистичны. Но я заметил, что цена идет все ниже, а KDJ показывает все более высокие значения — явная дивергенция дна. В такие моменты очень важно смотреть на уровень и форму линии J — она зачастую лучше отражает разворот, чем цена. И действительно, 19 февраля индекс резко вырос на 965 пунктов, рост составил 5.27%. Потом на уровне ниже 20 появился низовой золотой крест, я добавил позиции. 29 апреля появился верховой мертвый крест — я зафиксировал прибыль. В конце декабря снова сформировался двойной дно, я вошел в рынок снова. В феврале 2018 года одновременно появился мертвый крест и тройная вершина — я сразу полностью вышел. За весь этот период сигналы KDJ помогли мне точно поймать начало и конец этого бычьего тренда.

Но у KDJ есть и свои недостатки. Иногда в очень сильных или очень слабых трендах он может давать запаздывающие сигналы или срабатывать слишком рано, что ведет к убыткам. Также сигналы могут запаздывать при быстром изменении ситуации. И в боковом движении часто возникают ложные сигналы. Поэтому я советую никогда не полагаться только на KDJ — обязательно сочетайте его с графическими моделями, объемами и другими техническими индикаторами.

Что касается вопроса, как правильно смотреть значение J — самое главное, это на практике почувствовать. Рекомендуется на демо-счете в выбранной торговой платформе повторять и тренировать разные ситуации с KDJ, чтобы сформировать мышечную память. В торговле нет абсолютных техник, есть только постоянное совершенствование своих методов через практику. KDJ — это всего лишь инструмент для помощи в принятии решений, а главное — знать, когда входить в сделку, а когда лучше подождать.