#TradFi交易分享挑战

За мощным долларом Австралийский доллар AUDUSD скрывает опасность! Уровень ликвидации недвижимости в Австралии опустился до трехлетнего минимума, настроение на рынке полностью расколото!
Экономические новости
Уровень ликвидации недвижимости достиг трехлетнего минимума, настроение продавцов и покупателей расходится.
Последние данные компании по исследованию недвижимости Cotality показывают, что на прошлой неделе в австралийских столичных городах было проведено 2182 аукциона, совокупный уровень ликвидации с учетом капиталовзвешенного показателя снизился до 52,4%, что значительно ниже уровня 65% за аналогичный период прошлого года, и является минимальным с декабря 2022 года. Экономические аналитики отмечают, что продавцы все еще активно выставляют объекты — количество объявлений в Сиднее и Мельбурне увеличилось, общий объем сделок за год вырос примерно на 25,8%; однако покупатели в целом проявляют осторожность, около половины аукционных объектов не продаются по ожидаемой цене, что свидетельствует о явном расколе в настроениях рынка. В эти выходные по всей Австралии ожидается менее 2000 выставленных на аукцион объектов, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Цены на жилье замедляют рост, рынок аренды остается напряженным. Отчет NAB по мониторингу жилья показывает, что в апреле рост цен на жилую недвижимость замедлился до 0,3%, что является минимальным за январь 2025 года месячным приростом, но все еще примерно на 10% выше уровня прошлого года. В частности, цены в Сиднее и Мельбурне снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, средние города показывают лучшие результаты по сравнению с остальными рынками. В то же время, объем новых ипотечных кредитов в первом квартале снизился на 3,8%, спрос на кредиты как у владельцев жилья, так и у инвесторов снизился. Рынок аренды остается напряженным, уровень вакантных помещений держится около рекордно низких 1,7%. Австралийский доллар стабильно держится на четырехлетних максимумах, поддерживая перспективы валютного рынка. Для австралийцев, планирующих поездки за границу, хорошие новости — австралийский доллар сейчас на четырехлетних максимумах. 14 мая курс AUD к доллару составлял около 72,28 центов. Аналитики считают, что укрепление австралийского доллара в этом году связано с жесткой позицией Резервного банка Австралии по ставкам и высоким спросом на сжиженный природный газ и промышленные металлы. В перспективе, Deutsche Bank прогнозирует, что к концу 2026 года курс AUD к доллару может подняться до 76 центов.
Политические новости
Коалиционная партия объявила о плане налоговых реформ, официально начав предвыборную кампанию 2028 года. Лидер оппозиции Ангус Тайлер в своем ответном выступлении на бюджете вчера вечером объявил о плане реформы подоходного налога, направленной на окончательное устранение явления «подъемных налоговых ставок», что знаменует собой начало нового этапа борьбы между коалиционной партией и Лейбористской партией по вопросам экономики. Основная идея плана — автоматическая привязка всех налоговых ставок к инфляции. Начиная с финансового года 2028-29, два минимальных налоговых уровня будут первыми проходить индексацию; к 2031-32 году планируется включить и два максимальных уровня. В первый год это сэкономит обычным налогоплательщикам около 250 австралийских долларов, а с четвертого года — примерно по 1000 долларов ежегодно. За первые четыре года снижение налогов для низкооплачиваемых групп обойдется примерно в 22,5 миллиарда австралийских долларов, и коалиционная партия обещает компенсировать эти расходы с помощью комплекса мер. Тайлер также заявил, что если коалиция победит на выборах 2028 года, она отменит текущие налоговые реформы Лейбористской партии, включая «Кредит на работу в Австралии», закрепленный в федеральном бюджете 2026 года. Министр финансов Лейбористской партии Джим Чарльз заявил, что этот кредит финансируется за счет реформ налогообложения отрицательного дохода, скидок на налог на прирост капитала и налогов на доверительные фонды, и в течение следующих десяти лет он сможет дополнительно собрать 77 миллиардов австралийских долларов.
Связь иммиграции и жилья, ограничения для неграждан в соцподдержке. В своем выступлении Тайлер также предложил связать чистое число иностранных мигрантов с количеством построенного жилья, пообещав «каждому новому дому — одного мигранта». Кроме того, коалиционная партия планирует запретить негражданам получать пенсии, оплачиваемый декрет и пособия NDIS, а также создать фонд инфраструктуры жилья на 5 миллиардов австралийских долларов для ускорения строительства 400 тысяч новых домов. Обязательства по обороне и финансам. Коалиционная партия вновь подтвердила намерение увеличить расходы на оборону до 3% ВВП и создать «Фонд будущих поколений», направляющий 80% доходов от добычи ресурсов на погашение долгов и развитие страны. Также планируется предоставить постоянные налоговые вычеты для предприятий с оборотом менее 10 миллионов австралийских долларов (максимум 50 тысяч долларов). Аналитики отмечают, что подобные «смелые экономические шаги» Тайлера направлены на изменение тенденции двух последних поражений коалиции на выборах и подготовку к возвращению у власти в 2028 году.
Финансовые новости
Индекс S&P/ASX 200 Австралии в четверг немного вырос, закрывшись на 8641 пункте, завершив четырехдневное падение. Рост в секторах потребительских товаров, перерабатывающей промышленности и промышленных услуг поднял настроение рынка. Внутри страны основное внимание сосредоточено на федеральном бюджете 2026/27 годов. Аналитики Commonwealth Bank отметили, что этот бюджет увеличивает расходы значительно, но также предусматривает значительную экономию, однако они считают, что эта финансовая стратегия вряд ли изменит краткосрочную политику Резервного банка Австралии или существенно снизит инфляцию. Три из четырех крупнейших банков выросли в цене, акции BHP Group (+1,1%), Macquarie Group (+2,8%) и Australia Insurance Group (+3,3%) также выросли. В то же время, из-за геополитической премии за продажу ключевых минералов в связи с возобновлением дипломатических контактов между Китаем и США, акции Lynas Rare Earths резко упали на 10,4%.
На этой неделе вышла серия экономических данных, показывающих, что инфляционное давление в США в апреле значительно усилилось, а рынки труда и потребления остаются устойчивыми. Рост инфляции укрепил ожидания, что Федеральная резервная система сохранит базовую ставку на уровне 3,50%-3,75% до 2027 года. В связи с высоким уровнем инфляции и ожиданиями сохранения высоких ставок, индекс доллара США продолжает расти, оказывая давление на курс AUD/USD. В этот день австралийский доллар попытался протестировать сопротивление в районе 0,7260, но снова остановился и откатился, оставаясь в диапазоне недавних максимумов.
Технические показатели на 4-часовом графике показывают, что цена AUD колеблется внутри узкого диапазона между верхней и нижней линиями полос Боллинджера, что свидетельствует о временном равновесии сил быков и медведей.
Открытие полос Боллинджера еще не заметно расширилось, что говорит о низкой волатильности рынка в краткосрочной перспективе, и цена остается в фазе бокового движения. Уровни поддержки и сопротивления: верхняя граница — около 0,7260, краткосрочный уровень сопротивления; средняя — 0,7240, важный уровень для определения силы тренда; нижняя — 0,7210, краткосрочная поддержка.
Индекс RSI за 14 периодов опустился в слабую зону 40-50, что указывает на усиление медвежьей силы, но еще не достигнуто состояние перепроданности.
На 4-часовом графике краткосрочный тренд остается в диапазоне высокой волатильности, без явных указаний на дальнейшее направление. Пробой этого диапазона даст ясный сигнал для следующего движения.
На понижении основная поддержка сосредоточена в районе 0,7200, при устойчивом пробое этого уровня возможен дальнейший спад до 0,7150 и ниже.
На росте, если цена снова наберет бычью силу и закрепится выше сопротивления 0,7260, цели для роста — 0,7300 и выше.
В целом, данные по инфляции в США превзошли ожидания, укрепив позицию ФРС по сохранению высоких ставок, доллар получил поддержку в краткосрочной перспективе, а у AUD пока нет четкого тренда до пробоя текущего бокового диапазона.