#TradFi交易分享挑战

Обзор курса австралийского доллара на текущую неделю

一、Обзор ситуации

Понедельник (11.05): открытие на уровне без изменений, рост с 0.7243 до 0.7259, закрытие 0.7247 (+0.04%); склонность к риску немного теплее, устойчивость сырьевых товаров, австралийский доллар немного укрепился, Sina Finance.

Вторник (12.05): снижение с высокого уровня, с 0.7247 до 0.7207, закрытие 0.7239 (-0.11%); слабый рост, колебания и корректировка, Sina Finance.

Среда (13.05): небольшая коррекция вверх, с 0.7239 до 0.7271, закрытие 0.7258 (+0.26%); колебания на высоких уровнях, давление около 0.7270, Sina Finance.

Четверг (14.05): заметное снижение, с 0.7262 до 0.7214, закрытие 0.7220 (-0.52%); превышение ожиданий по инфляции в США, укрепление доллара, давление на австралийский доллар, Sina Finance.

Пятница (15.05): сильное падение и пробой уровня, с 0.7220 до 0.7137, закрытие 0.7148 (-1.00%); сильный доллар + снижение риск-аппетита, однодневное резкое падение, недельный закрытие с тенью (-1.3%).

Общий вывод: сначала колебания на высоких уровнях, затем сильный пробой и падение. В первые четыре дня цена колебалась в диапазоне 0.7200–0.7270, в пятницу произошло пробитие уровней 0.7200/0.7150, что перешло из фазы колебаний в слабость и коррекцию.

二、Технические индикаторы (дневной / 4-часовой график, по состоянию на 15.05)

Средние скользящие (день): пробитие 5/10-дневных скользящих, короткосрочные скользящие в медвежьем порядке, смена поддержки на сопротивление.

MACD (день): пересечение около нулевой оси, увеличение зеленых гистограмм, усиление медвежьего импульса.

RSI (14): снижение с 55 до 38, входит в слабую зону, не перепродан, есть потенциал для дальнейшего снижения.

Боллинджер (4H): открытие вниз, цена движется вдоль нижней границы, формируется медвежий канал.

Объем торгов: в пятницу значительный рост объема при падении, сочетание цены и объема указывает на явное давление продавцов.

Кратко: тренд ослабевает, медвежья динамика усиливается, перепроданность не достигнута.

三、Ключевые уровни поддержки и сопротивления (AUD/USD)

Сопротивление (уровни для сопротивления при росте)

0.7200: пробитый уровень в пятницу, краткосрочный сильный сопротивляющий уровень.

0.7250–0.7270: центральная зона колебаний на этой неделе + максимум, сильная зона сопротивления.

0.7300: психологический уровень + предыдущая платформа, важное сопротивление.

Поддержка (защита при падении)

0.7130–0.7100: минимум пятницы + психологический уровень, краткосрочная сильная поддержка.

0.7050: предыдущая зона колебаний, важная поддержка.

0.7000: среднесрочный психологический уровень, жизненно важный уровень для быков.

四、Основные драйверы

1. Превышение ожиданий по инфляции в США, сильный доллар (основная причина)

2. CPI за апрель 3.8% — выше ожиданий, ожидания снижения ставок ФРС отложены на декабрь, доходность американских облигаций выросла, индекс доллара поднялся до 99.19, что напрямую давит на австралийский доллар.

3. Снижение риск-аппетита, давление на товарные валюты

4. Волатильность на мировых фондовых рынках, слабость промышленных металлов, коррекция цен на железную руду, снижение поддержки товарных свойств австралийского доллара.

5. Ослабление преимущества по австралийско-американской ставке

6. Несмотря на сохранение высокой ставки в Австралии на уровне 4.35%, ожидания повышения снижаются, уступая сильному доллару и росту доходности американских облигаций.

7. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке (косвенно негативный фактор)

8. Обострение ситуации и рост цен на нефть усиливают инфляционные ожидания + жесткая позиция ФРС, приток средств в безопасные активы в долларах, косвенно давит на австралийский доллар.

五、Прогноз на будущее (краткосрочно 1–2 недели)

Определение тренда

Краткосрочно — слабое снижение, среднесрочно — колебания с уклоном в медвежью сторону. Сильный доллар и снижение риск-аппетита определяют краткосрочную динамику, австралийский доллар, скорее всего, будет колебаться в низких диапазонах с ограниченной возможностью роста.

Три сценария

1. Медвежий (базовый): продолжение укрепления доллара + снижение риск-аппетита → снижение к 0.7100–0.7050.

2. Нейтральные колебания: в диапазоне 0.7100–0.7200, ожидание новых указаний от ФРС / RBA.

3. Медвежий (маловероятный): слабость американских данных + рост сырья → стабилизация и рост, возвращение выше 0.7250.

Стратегия торговли

Основная стратегия: продажа при отскоках вверх, сопротивление: 0.7180–0.7200, частичные продажи, стоп-лосс выше 0.7250.

Осторожные покупки на низах: поддержка 0.7050–0.7100, при стабилизации — легкие позиции, стоп-лосс ниже 0.7000.

Диапазонные колебания: покупка на низах и продажа на верхах в диапазоне 0.7100–0.7200, при пробое — следовать за трендом.