ตั้งค่า Fibonacci บนกราฟเทคนิคดูเหมือนซับซ้อนแต่จริงๆ ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น ผมเห็นหลายคนสงสัยว่า Fibonacci คืออะไรและใช้มันยังไงให้ได้ผล เลยอยากแชร์ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มา

ตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า Fibonacci เป็นอนุกรมตัวเลขที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 และต่อไปเรื่อยๆ วิธีคำนวณง่ายๆ คือนำเลขสองตัวก่อนหน้ามาบวกกัน แล้วจะได้ตัวเลขถัดไป ความมหัศจรรย์คือไม่ว่าจะนำตัวเลขเหล่านี้มาดำเนินการทางคณิตศาสตร์อย่างไร ก็จะได้สัดส่วนที่เท่ากันเสมอ เช่น 34 หารด้วย 55 ได้ 0.618 หรือ 377 หารด้วย 233 ได้ 1.618 สัดส่วนเหล่านี้เรียกว่า golden ratio

สิ่งที่น่าสนใจคือ Fibonacci ซ่อนอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ รูปก้นหอย ตาลูกสน ความโค้งของดอกทานตะวัน ถึงแม้แต่สัดส่วนในภาพวาดโมนาลิซ่า เลื่องใจว่า Leonardo da Vinci ใช้มันในการออกแบบ แต่จริงๆ แล้วตัวเลข Fibonacci ถูกค้นพบตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดีย

ตอนนี้มาถึงส่วนที่เทรดเดอร์สนใจ เครื่องมือ Fibonacci ที่ใช้บ่อยสุดคือ Fibonacci retracement ซึ่งช่วยหาจุดเข้าซื้อเมื่อราคาปรับฐาน วิธีใช้ก็คือลากเครื่องมือจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด จะได้เส้นแนวนอนในระดับต่างๆ เช่น 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100% เส้นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านที่คำนวณมาจาก Fibonacci

อีกเครื่องมือที่มีประโยชน์คือ Fibonacci extension ใช้หาเป้าหมายราคาเมื่อราคา breakout ด้วยการคำนวณระยะยืดตัวจากระยะปรับฐาน จะได้เส้นในระดับ 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200% ขึ้นไป มีอีกเครื่องมือชื่อ Fibonacci projection ที่รวมการใช้ retracement กับ extension เข้าไว้ด้วยกัน ช่วยให้เห็นทั้งจุดย่อตัวและจุดยืดตัวไปพร้อมๆ กัน

สำหรับการตั้งค่า Fibonacci บนแพลตฟอร์มการเทรด ส่วนใหญ่ก็คลิกไอคอนบนแถบเครื่องมือ เลือก Fibonacci retracement แล้วลากเชื่อมจุดที่ต้องการ ระบบจะแสดงเส้น Fibonacci ตามค่าที่ติดตั้งไว้ ถ้าอยากปรับค่าก็คลิกที่เครื่องมือแล้วเข้าไปในการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนแปลงตามต้องการ

ในการใช้งานจริง ผมชอบรวม Fibonacci กับ EMA เพื่อยืนยันแนวโน้ม ขั้นตอนแรกคือใช้ EMA ระบุแนวโน้ม ถ้าราคาอยู่เหนือ EMA แสดงว่าขาขึ้น ถ้าต่ำกว่า EMA แสดงว่าขาลง จากนั้นรอให้ราคาปรับฐาน แล้วใช้ Fibonacci retracement หาแนวรับแนวต้าน สัญญาณซื้อจะเกิดเมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับ 23.6%, 38.2% หรือ 50% โดยไม่หลุดเส้น EMA ลงมา

อีกวิธีที่ดีคือรวม Fibonacci กับ RSI เพื่อหาจุดปิดสถานะ ใช้ Fibonacci extension หาแนวรับแนวต้านต่างๆ แล้วใช้ RSI ยืนยันว่ามี divergence เกิดขึ้นหรือไม่ เมื่อราคาชน Fibonacci level และ RSI เริ่มแสดง bearish divergence ก็เป็นสัญญาณขาย ในทางกลับกัน bullish divergence ก็เป็นสัญญาณซื้อ

บางครั้งผมก็ใช้ Fibonacci กับ Price Action เพื่อยืนยันจุดกลับตัว หลังจากตั้งค่า Fibonacci retracement แล้ว ผมจะรอให้เห็นรูปแบบแท่งเทียนที่แสดงการกลับตัว เช่น Doji หรือ Double Top ถ้าเห็นรูปแบบเหล่านี้พร้อมกับราคาชน Fibonacci level ก็เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่ง

ความจริงคือ Fibonacci ไม่ได้ใช้ได้ผลตลอดเวลา การเคลื่อนที่ของราคามีปัจจัยมากมายและเปลี่ยนแปลงตลอด แต่เครื่องมือนี้ยังคงมีประโยชน์เพราะ Fibonacci ได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายจากนักเทรดรายย่อยไปจนถึงกองทุนขนาดใหญ่ ทำให้สัดส่วนเหล่านี้มักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านที่ได้ผล

สำหรับข้อเสีย Fibonacci เป็นเครื่องมือที่อัตวิสัยค่อนข้างมาก นักเทรดต่างคนต่างใช้วิธีต่างกัน บางคนได้กำไร บางคนขาดทุน การใช้ Fibonacci เพียงตัวเดียวอาจไม่พอแม่นยำ ต้องรวมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ดังนั้นจึงควรใช้ Fibonacci เป็นเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพ ไม่ใช่เครื่องมือหลักในการตัดสินใจเทรด

เมื่อลองเอา Fibonacci ไปใช้จริงๆ บนกราฟ คุณจะเห็นว่ามันช่วยให้เข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาได้ดีขึ้น ลองเริ่มจากการตั้งค่า Fibonacci บนกราฟ 15 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง แล้วสังเกตดูว่าราคาปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเข้าใกล้เส้น Fibonacci ระดับต่างๆ ด้วยการศึกษาและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ คุณจะพบว่า Fibonacci กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการเทรดของคุณได้