Недавно в сообществе многие новички спрашивали, как заниматься краткосрочной торговлей, на самом деле я считаю, что это область, которая многими неправильно понимается. Краткосрочная торговля кажется простой, но для достижения успеха действительно нужно приложить усилия.

Прежде всего нужно понять одно: краткосрочная торговля — это покупка и продажа в короткие сроки, может завершиться за несколько минут, а может занять несколько дней. Основная суть этого вида торговли не в анализе фундаментальных показателей компании, а в чистом погоне за ценовыми колебаниями и разницей в цене. Некоторые мои знакомые, профессионалы краткосрочной торговли, говорили одну и ту же фразу — «процент побед» — это ключ к постоянной прибыли.

Где же на самом деле находятся возможности для рекомендаций по краткосрочным акциям? Я заметил три основные категории. Первая — это основные тренды с большим диапазоном движения и длительным временем, их легче всего распознать. Вторая — это колебания с умеренной волатильностью, но с частыми проявлениями, при правильном ритме можно постоянно накапливать прибыль. Третья — это рынки с очень высокой волатильностью, риск очень высок, лучше не лезть без достаточной технической подготовки.

Когда я сам определяю точки входа и выхода, первым делом я смотрю на скользящие средние. Скользящие помогают прогнозировать движение цены, определять уровни поддержки и сопротивления. Если цена выше скользящей — тренд восходящий, если ниже — нисходящий. Второй шаг — понять общий цикл рынка — сначала идет фаза диапазона, когда быки и медведи борются внутри одного диапазона; затем — фаза пробоя, когда волатильность превращается в явный рост или падение; далее — фаза снижения, когда цена начинает откатывать; и, наконец, — стадия неопределенности, в этот момент я обычно советую избегать рынка.

При выборе акций для краткосрочной торговли я обращаю особое внимание на три признака: наличие темы (рыноковые новости или драйверы), большой объем торгов (легко войти и выйти), высокая волатильность цены (предоставляет возможности для прибыли). Многие спрашивают, как найти такие акции, на самом деле это происходит во время сильных рыночных колебаний или при выходе важных новостей компании.

В практике я часто использую такую стратегию: когда цена начинает расти, рост еще незначительный, скользящие показывают бычий порядок, дневной оборот около 3%, я жду подходящего момента. Как только цена откатывается к 5-дневной скользящей — покупаю решительно. Если рынок падает, но какая-то акция растет против тренда более чем на 5%, при этом объем увеличивается, такую краткосрочную акцию тоже стоит рассматривать. Можно покупать при закрытии дня или при откате на следующий день.

Еще один прием — после быстрого роста акции происходит резкое падение с уменьшением объема, и если падение превышает половину предыдущего роста — это хорошая возможность для отскока. Также акции, у которых месячные и недельные свечи находятся в низких ценовых зонах, с накопленным объемом, 3-дневная скользящая с объемом и ростом, а 60-минутная с пересечением вверх — обычно в начале горячих секторов, их можно подготовить для краткосрочной игры.

Но самое важное, что я должен подчеркнуть — управление рисками. Если вы ошиблись в прогнозе и цена продолжает снижаться, нужно немедленно выйти из позиции. Когда цена достигает вашей целевой цены — тоже нужно зафиксировать прибыль, не жадничайте. Основная причина убытков — нестабильное настроение, на демо-счете легко удается, а на реале начинаешь терять. Мой совет — контролировать эмоции, правильно управлять капиталом, правильно воспринимать убытки и всегда ставить риск на первое место.

Еще важно понять, что рынок всегда смотрит вперед и реагирует на текущие события. Поэтому технический анализ особенно важен. Некоторые платформы предоставляют демо-счета для практики этих стратегий, чтобы найти свой ритм, прежде чем переходить к реальной торговле.

Подытоживая, сложность краткосрочной торговли в том, что короткие колебания трудно полностью предсказать, нужно контролировать убытки, и только при сильных ценовых движениях в нужную сторону можно получать прибыль. Трейдеры должны уметь распознавать потенциальные моменты входа, эффективно управлять рисками и использовать технический анализ — только так можно максимально увеличить доход.