В последнее время я снова обратил внимание на довольно интересный товар — железную руду (что такое iron ore и почему она так активно торгуется?). На самом деле, что такое iron ore не так уж сложно — это просто металлическое железо, извлечённое для производства стали, которое составляет до 98% добычи. Сталь широко используется в строительстве, инфраструктуре, энергетике, даже в производстве электромобилей, поэтому железная руда всегда остаётся важным товаром.

Но в чём тут особенность? Цена на железную руду очень сильно зависит от Китая — страны, которая занимает более 70% мирового импорта. Я заметил, что любые изменения на рынке недвижимости или в экономической политике Китая вызывают колебания цен на железо. Например, в 2022 году, когда Китай вводил политику Zero-Covid, цена на железную руду снизилась более чем вдвое из-за сокращения спроса на сталь.

Другим важным фактором является предложение. Австралия и Бразилия — два крупнейших производителя, при этом Австралия занимает 34% мирового объёма. Любое нарушение в этих странах — например, авария на дамбе Брумадиньо в Бразилии в 2019 году — может привести к росту цен на железо на 20-30% за несколько недель.

Я также заметил, что процентная ставка ФРС и курс доллара США косвенно, но довольно сильно влияют на рынок. Когда ФРС повышает ставки, доллар укрепляется, инвестиционный настрой в товары ухудшается, и цена на железо падает. И наоборот, при ослаблении политики ФРС товары становятся более привлекательными.

Анализируя техническую картину, с мая текущего года цена на Fe 62% колеблется в диапазоне, примерно около уровня 108. MACD показывает тенденцию к росту, но сопротивление довольно плотное — в облаке Кумо и на MA100. Если пробить треугольную модель, цена может подняться до 111,8 или 114,4.

Однако с фундаментальной точки зрения перспективы не слишком яркие. Экономика Китая всё ещё в сложном состоянии, рынок недвижимости в упадке, продажи домов снизились на 28% в июле 2023 года. В то время как предложение от Rio Tinto и Vale стабильно растёт на 2-3% в год. В долгосрочной перспективе цена на железо может продолжить снижаться до 50 долларов за тонну, если ужесточат экологические регуляции.

Торговля железной рудой возможна разными способами: фьючерсные контракты на CME или ICE, CFD у лицензированных брокеров, или ETF, например VanEck Vectors Steel ETF, акции Rio Tinto, Vale, BHP. Я обычно совмещаю фундаментальный анализ (учитываю данные по Китаю, добывающую деятельность) с техническим, чтобы найти хорошие точки входа.

Самое важное — строго управлять рисками. Не стоит вкладывать все средства в один товар, нужно диверсифицировать портфель, ставить разумные стоп-лоссы, аккуратно использовать кредитное плечо. Я также веду записи каждой сделки, чтобы учиться на ошибках. Рынок железной руды предлагает много возможностей, но и рисков тоже хватает — только знания и дисциплина помогут получать прибыль в долгосрочной перспективе.