Недавно я понял, что сектор хранения энергии действительно не стоит недооценивать.

По мере того, как проникновение электромобилей становится все выше, и стоимость зеленой энергии постоянно снижается, весь мир борется за участие в энергетической трансформации, а системы хранения энергии уже стали ключевым элементом этой энергетической революции.

Говоря прямо, ветряная и солнечная энергия, хоть и экологичны, но их выход нестабилен.
В полночь, когда никто не использует электроэнергию, цены могут даже стать отрицательными, чтобы привлечь потребителей, и в этот момент необходимы системы хранения для балансировки электросетей.
Именно поэтому правительства всех стран вкладывают деньги в это направление, и эта тенденция в краткосрочной перспективе не изменится.

Я недавно изучал акции, связанные с хранением энергии в электромобилях, и обнаружил, что эта цепочка производства довольно длинная.
Производители аккумуляторов, такие как Xinshengli, Changyuan Technology и другие тайваньские компании, хотя и не обладают такими передовыми технологиями, как Tesla или Enphase, имеют преимущества в нишевых приложениях и сборке.
Компании по системной интеграции, такие как Delta Electronics, очень сильны — от преобразования электроэнергии до программного обеспечения для управления энергией, Zhongxing Electric тоже неплохи, занимая значительную долю на рынке регулировки частоты Тайваньской электросети.

Интересно, что и традиционные производители электрооборудования тоже получили импульс.
Hua Cheng, как лидер в трансформаторах, выиграл благодаря плану повышения устойчивости электросетей Тайваньской электросети и дефициту товаров в США.
Продукция A-Li, такие как распределительные щиты и инверторы, встречаются повсюду.
Эти компании, казалось бы, традиционные, но в волне хранения энергии они оказались выгодоприобретателями.

В сегменте сырья также стоит обратить внимание на поставщиков катодных материалов, таких как Formosa Plastics, Kanto Chemical и Megmeet.
Конечно, если не хочется выбирать отдельные акции, на американском рынке есть много вариантов:
Fluence Energy — совместное предприятие Siemens и AES, мировой лидер по интеграции систем хранения энергии,
NextEra Energy — владеет крупными проектами в области ветровой и солнечной энергии с накопителями.

По прогнозам BloombergNEF, к 2030 году глобальное накопление систем хранения энергии превысит один терават-час,
большая часть которых будет обеспечена литий-ионными батареями.
Это означает, что долгосрочный спрос на акции, связанные с хранением энергии в электромобилях, должен оставаться стабильным и расти.
Однако стоит учитывать, что в этой области много новых компаний, уровень технологий у которых разный.
Некоторые из них в долгосрочной перспективе могут не выйти на безубыточность, и их акции могут столкнуться с серьезным давлением, поэтому при выборе акций важно ориентироваться на фундаментальные показатели и управлять рисками.

Мое мнение — с учетом возможного значительного увеличения потребления электроэнергии благодаря развитию ИИ, а также продолжения политики поддержки со стороны разных стран, инвестиции в акции, связанные с хранением энергии в электромобилях, действительно имеют хорошие перспективы.
Каждый раз при появлении новых политик рынок может поднимать цены, но главное — искать компании с сильными технологиями и реальными доходами.
Краткосрочно есть шанс, но в долгосрочной перспективе важно, смогут ли компании действительно превратить R&D в конкурентное преимущество на рынке.