Пара лет назад, когда начинался 2024 год, рынок акций находился в интересный момент. Инфляция снижалась, процентные ставки переходили через этапы, и ходили много спекуляций о том, какие акции будут лучшими для инвестиций в 2024.

Я внимательно следил за пятью компаниями, которые казались иметь реальный потенциал. Начнем с Alphabet. Эта компания имела впечатляющий импульс, выросла почти на 60% за предыдущий год. Что привлекало мое внимание, так это их сильная ставка на искусственный интеллект с Gemini. Помимо хайпа, у Alphabet есть стабильные источники дохода: Google, YouTube, Android. Цифровая реклама по-прежнему остается их основным источником дохода, составляя более 80% от общего. Свободный денежный поток превышал 77 миллиардов долларов, что давало им достаточно финансовых ресурсов для инвестиций в инновации. В сравнении с другими технологическими гигантами, их коэффициент P/E был около 29, что было более привлекательным, чем средний по отрасли.

Затем шла Nvidia, которая, честно говоря, была одержимостью всех в 2024. Она доминировала на рынке чипов для ИИ с почти 90% доли рынка. GPU Nvidia были повсюду: дата-центры, игры, автомобильная промышленность. Рост на 239% в 2023 году был впечатляющим, и импульс продолжался в 2024. Технически, акции пробивали уровни сопротивления, что явно сигнализировало о сильной покупке. Если вы хотели делать ставку на ИИ в 2024, Nvidia была практически неизбежной.

Novo Nordisk был еще одним интересным случаем. Компания позиционировалась как королева рынка лекарств против ожирения. Ozempic стал феноменом, и рынок прогнозировал, что этот сектор достигнет 44 миллиардов долларов к 2030 году. Novo Nordisk выросла на 57% в 2023, и тренд сохранялся. Финансово показывала солидные показатели: выручка выросла на 29%, прибыль — на 47% за первые девять месяцев 2023. Это было не просто модное течение, за этим стояли реальные фундаментальные показатели.

Berkshire Hathaway представлял собой консервативный выбор. Уоррен Баффет и его конгломерат предлагали стабильность. С 157 миллиардами наличных средств, компания могла воспользоваться любой возможностью или пережить штормы. Их бета составляла 0,64, что означало меньшую волатильность по сравнению с рынком в целом, что привлекало инвесторов, ищущих спокойствия. Рост на 25% в 2023 году был не впечатляющим, но стабильным и предсказуемым.

И был Broadcom, игрок в области полупроводников и корпоративного программного обеспечения. Он вырос на 108% в 2023 году, что не осталось незамеченным. Их приобретение VMware было стратегическим шагом для диверсификации за пределы чипов. В 2023 году они отчитались о доходах в 36 миллиардов, и прогнозировали рост на 40% в 2024 благодаря интеграции VMware.

Думая о лучших акциях для инвестиций в 2024, вопрос всегда оставался одним и тем же: какой у вас горизонт? Если вы трейдер на короткий срок, CFDs позволяли быстро спекулировать, используя волатильность из-за геополитических событий, решений центральных банков, выборов в США. Но это сопряжено с реальным риском, особенно с использованием кредитного плеча.

Для тех, кто думал о среднесрочных и долгосрочных инвестициях, разумно было диверсифицировать. Не вкладывать все в одну компанию, а распределить по секторам: технологии с Nvidia и Alphabet, фармацевтика с Novo Nordisk, финансы с Berkshire, полупроводники с Broadcom. Так вы покрывали разные тенденции рынка.

Оглядываясь назад с 2026 года, эти решения имели смысл. Некоторые из этих акций показали себя лучше других, но логика выбора лучших акций для инвестиций в 2024 оставалась прочной: сильные фундаментальные показатели, экспозиция к глобальным трендам, таким как ИИ, и реальная диверсификация.

Урок, который я вынес тогда и который остается актуальным, — инвестирование в акции требует терпения и анализа. Это не просто следование хайпу момента. Речь идет о поиске компаний с реальными цифрами, надежными прогнозами и соответствием трендам, которые будут длиться. Именно это я искал в 2024, и, вероятно, именно это должен искать каждый сегодня.