3 акции Monster Energy, которые стоит держать в течение следующих 10 лет

Энергетические акции могут быть волатильными, поскольку они часто связаны с циклическими ценами на сырьевые товары и подвержены геополитическим конфликтам. Однако лучшие акции сектора также могут быть устойчивыми долгосрочными инвестициями, поскольку глобальный спрос на энергию продолжит расти.

Я считаю, что лучшие энергетические акции хорошо диверсифицированы и созданы для того, чтобы выдерживать экономические спады. Они также должны вознаграждать своих терпеливых инвесторов высокими, но устойчивыми дивидендами.

Источник изображения: Getty Images.

Эти три акции соответствуют всем требованиям: Chevron (CVX +2,29%), The Williams Companies (WMB +0,14%) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC 0,56%). Давайте посмотрим, почему эти три энергетические компании могут принести большие прибыли своим инвесторам в течение следующих 10 лет.

Chevron

Chevron — одна из крупнейших в мире интегрированных энергетических компаний. Она присутствует в 180 странах и владеет upstream, midstream и downstream бизнесами.

Расширить

NYSE: CVX

Chevron

Изменение за сегодня

(2,29%) $4,27

Текущая цена

$190,91

Ключевые показатели

Рыночная капитализация

$381B

Диапазон за день

$187,88 - $191,34

52-недельный диапазон

$133,77 - $214,71

Объем торгов

356K

Средний объем

12M

Валовая маржа

15,15%

Дивидендная доходность

3,62%

Chevron получает большую часть своей нефти и природного газа из США, Казахстана и Австралии. Он все еще работает на Ближнем Востоке, но менее подвержен конфликту с Ираном, чем многие его ближайшие конкуренты. Однако рост цен на нефть все равно будет повышать его прибыль от добычи, генерировать больше наличных средств для дивидендов и обратных выкупов, а также улучшать маржу его крупных проектов.

Масштаб и диверсификация Chevron позволили ей расти во времена войн и рецессий, и она ежегодно повышает дивиденды уже 39 лет подряд. В настоящее время она платит привлекательную будущую доходность в 3,8%, и по цене 14-кратных прогнозных прибыли она все еще кажется выгодной покупкой.

С 2025 по 2028 год аналитики ожидают, что EPS Chevron будет расти со среднегодовым темпом 23%. Компания планирует увеличивать добычу нефти и газа на 2-3% ежегодно до 2030 года.

Это стабильное развитие должно быть обусловлено расширением месторождения Тенгиз в Казахстане, модернизацией основных нефтяных месторождений в Пермианском бассейне, новыми глубоководными проектами в Мексиканском заливе и развитием проектов по природному газу в Австралии. Недавнее приобретение Hess также дает ей больше возможностей в Гайане, одном из самых быстрорастущих нефтяных регионов мира. Все эти инициативы делают Chevron отличной акцией для покупки, удержания и забвения на следующий десятилетний срок.

The Williams Companies

The Williams Companies — это компания midstream, которая управляет более чем 33 000 миль трубопроводов в США. Она транспортирует примерно 30% производства природного газа страны.

Расширить

NYSE: WMB

Williams Companies

Изменение за сегодня

(0,14%) $0,11

Текущая цена

$77,80

Ключевые показатели

Рыночная капитализация

$95B

Диапазон за день

$77,10 - $78,51

52-недельный диапазон

$55,82 - $78,51

Объем торгов

225K

Средний объем

6,4M

Валовая маржа

43,17%

Дивидендная доходность

2,61%

Как компания midstream, Williams взимает с компаний по добыче нефти и газа и с перерабатывающих заводов “тарифы” за использование своих трубопроводов. Но в отличие от многих других компаний midstream, которые часто транспортируют сырую нефть и другие ресурсы, Williams доставляет только природный газ и некоторые жидкости природного газа (NGLs) через свои трубопроводы.

Эта бизнес-модель делает Williams более прямой игрой на рынке энергоемкого ИИ, облачных технологий и дата-центров — которые стимулируют спрос на природный газ — чем диверсифицированными компаниями midstream. Она также строит новые “за счет счетчика” (BTM) объекты прямо у дата-центров, чтобы обеспечить гиперскейлерам стабильный поток природного газа, обходя традиционные коммунальные службы.

С 2025 по 2028 год аналитики ожидают, что скорректированная прибыль Williams до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) будет расти со среднегодовым темпом 11%, поскольку продолжается бум спроса на природный газ, связанный с ИИ. При стоимости предприятия в 128 миллиардов долларов она все еще кажется выгодной покупкой по 15-кратной прогнозируемой EBITDA этого года. Также она платит привлекательную будущую дивидендную доходность в 2,7%.

Brookfield Renewable Corporation

Brookfield Renewable — это диверсифицированная зеленая энергетическая компания, которая строит гидроэлектростанции, ветровые фермы, солнечные электростанции и другие проекты возобновляемой энергии. В конце 2025 года у нее было 47 ГВт действующей мощности возобновляемых источников энергии и еще 200 ГВт проектов в разработке.

Расширить

NYSE: BEPC

Brookfield Renewable

Изменение за сегодня

(-0,56%) $-0,20

Текущая цена

$36,37

Ключевые показатели

Рыночная капитализация

$6,5 млрд

Диапазон за день

$35,61 - $36,59

52-недельный диапазон

$27,72 - $45,18

Объем торгов

32K

Средний объем

1,5M

Валовая маржа

25,25%

Дивидендная доходность

4,16%

Как и Williams, Brookfield Renewable зарабатывает на росте рынка дата-центров с ИИ. Она уже заключила долгосрочные соглашения о поставках электроэнергии с гиперскейлерами, такими как Microsoft и Google (подразделение Alphabet), и эти сделки предусматривают “инфляционные индексы”, позволяющие ей повышать цены в соответствии с инфляцией. Новые инициативы по декарбонизации, рост продаж электромобилей (EV) и возвращение промышленного производства на территорию страны также увеличивают спрос на решения в области возобновляемой энергетики.

С 2025 по 2028 год аналитики ожидают, что скорректированный EBITDA Brookfield Renewable будет расти со среднегодовым темпом 5%. При стоимости предприятия в 57 миллиардов долларов она торгуется всего по 14-кратной прогнозируемой EBITDA следующего года. Высокая будущая доходность в 4,3% дополнительно ограничит ее снижение в этом нестабильном рынке.