Недавно один друг спросил меня, как читать графики свечей, и я понял, что многие новички на самом деле остаются на поверхностном уровне в понимании свечных графиков. Вместо того чтобы заучивать всевозможные фигуры, лучше понять логику, стоящую за свечами, тогда можно гибко реагировать на рынок.

Говоря о свечных графиках, на самом деле это сжатие четырех цен за определенный период времени в одну колонку — цена открытия, максимальная цена, минимальная цена, цена закрытия. Эта квадратная часть называется телом, а тонкие линии сверху и снизу — тенями. Цвет тела показывает соотношение сил быков и медведей: если цена закрытия выше цены открытия — рост, если ниже — падение. В разных платформах определения цветов могут отличаться, в американских акциях обычно зеленый означает рост, красный — падение, на это нужно обращать внимание.

Когда я только начал торговать, самой большой ошибкой было заучивание различных свечных фигур, таких как молот, повешенный, перевернутый молот… На самом деле их не нужно заучивать. Главное — понять, в каком положении находится цена закрытия и что означает длина тела, и тогда можно самостоятельно выводить силу рынка. Например, свеча без теней сверху и снизу, красная — показывает, что покупатели постоянно контролируют ситуацию, продавцы не создают сопротивления; наоборот, свеча с длинными тенями сверху и снизу — это борьба между покупателями и продавцами, рынок еще не определился.

Выбор между дневным, недельным и месячным графиком тоже очень важен. Для краткосрочной торговли достаточно смотреть дневные свечи, чтобы видеть ежедневные колебания. Но если вы инвестируете на долгий срок, дневные графики мало что показывают, тогда лучше смотреть недельные или месячные свечи, чтобы понять истинный тренд. Обычно я одновременно смотрю несколько таймфреймов: краткосрочно — дневные, среднесрочно — недельные, долгосрочно — месячные.

Самый практичный способ чтения свечных графиков — это три шага. Первый — определить вершины и низины волны, понять направление тренда: если вершины и низины растут — тренд восходящий, падают — нисходящий, если они примерно на одном уровне — рынок колеблется. Второй — сравнить длину тела и теней, чтобы оценить силу быков и медведей. Третий — объединить уровни поддержки и сопротивления, чтобы предсказать возможные точки разворота.

Прогнозировать разворот — самое сложное, но и самое прибыльное. Мой опыт показывает, что стоит ждать, когда цена приближается к важным уровням поддержки или сопротивления, и смотреть, уменьшается ли тело свечи, слабее ли становится тренд, а также подтверждать это объемом и другими индикаторами. Если свеча меняет цвет с зеленого на красный или наоборот, и при этом тело увеличивается — это часто сигнал разворота. Но нужно быть осторожным с ложными пробоями, многие попадаются на этом, покупая по хайу и застревая.

Еще один важный, но часто игнорируемый момент — постепенное повышение низин волны и приближение цены к уровню сопротивления — это не точка продажи, а наоборот, сигнал усиления покупательской силы. Традиционные трейдеры при таком раскладе обычно думают о продаже, но это неправильно. Напротив, когда объем резко снижается, появляется перекупленность или перепроданность — тогда рынок может развернуться.

Честно говоря, чтобы понять свечи, ничего сверхъестественного нет — нужно больше смотреть и практиковаться. Не обязательно заучивать фигуры наизусть, главное — понять логику. Каждый раз, глядя на свечи, задавайте себе три вопроса: где находится цена закрытия? Что говорят длина тела и теней? Какой тренд по волне? Если ответите правильно, сможете уловить ритм рынка.